ECB tăng lãi suất thêm 50 điểm gây áp lực lên Đôla

MARKET INSIGHTS

Phân tích thị trường: 17/03/2023

Các điểm chính trong ngày：

• EUR Main Refinancing Rate (Tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản)
• Dollar Index (Đã giảm xuống 103.855)
• Gold (Tiếp tục tăng đến năm 1933)

Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:

Vào thứ Năm (16/3) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 103,855 (-0,48%) Khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản một lần nữa, nó gây áp lực lên chỉ số đô la Mỹ, nhưng sự gia tăng liên tục của tâm lý ngại rủi ro trên thị trường cũng hạn chế xu hướng giảm của đồng đô la Mỹ. Vàng đã tăng lên 1933 (+1,37%) Thị trường vẫn đang lo lắng về cuộc khủng hoảng ngân hàng, vì vậy nó dần dần làm tăng tâm lý sợ rủi ro, dẫn đến sự hỗ trợ liên tục của kim loại quý. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 69,326 (+ 5,55%) Hai nước vẫn cam kết tuân thủ quyết định của OPEC+ vào tháng 10 năm ngoái về việc hạ mục tiêu sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2023, gây ra sự hỗ trợ cho dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 3969 (+ 2.75%) NASDAQ tăng lên 12602 (+ 3.45%) Được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính, một số ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đã cứu trợ Ngân hàng First Republic đang gặp khó khăn, khiến chỉ số chứng khoán tăng lên. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin đã tăng lên 25154 (+ 4,28%)

Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng

• U.S Consumer Sentiment
• U.S Inflation Expectation

Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần dần, những thay đổi về việc làm bắt đầu giảm dần, chỉ số giá tiêu dùng cũng giảm xuống còn 6%, và dữ liệu doanh số bán lẻ cũng giảm xuống mức 3%, điều này cũng chứng tỏ khả năng tiêu thụ của thị trường đã giảm.  Bắt đầu từ chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, tỷ lệ lạm phát của Mỹ bắt đầu giảm xuống còn 6%, và điều đó chứng tỏ sức tiêu thụ của thị trường đã giảm dần. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng giá trị dự kiến của lạm phát ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm.

Currency Strength

Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần.   Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.

Trading Opportunities

USDX (Dollar Index)

Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất đỉnh một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng USD.

USDX

• Support- 103.075
• Resistant- 104.400

USDJPY

Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

USDJPY

• Support- 132.300
• Resistant- 134.875

SP500

Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.

SP500

• Support- 3806
• Resistant- 3970

DJ30

Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.

DJ30

• Support- 31750
• Resistant- 32500

HK50

Khi Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22/9 và là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay, khi họ cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang tăng vọt. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)

HK50

• Support- 19050
• Resistant- 19700

BTCUSD
 

FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.

BTCUSD

• Support- 24000
• Resistant- 26500

CL-OIL

Dựa trên các đợt tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương các nước, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, điều này cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.

CL-OIL

• Support- 65.500
• Resistant- 72.500

XAUUSD

Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu về vàng.

XAUUSD

• Support- 1897
• Resistant- 1938