MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 02/11/2022
Các điểm chính trong ngày：
- U.S JOLTS Job Opening (Cao hơn kỳ vọng tới 10,72 triệu)
- ISM Manufacturing Index (vẫn giữ ở mức 50,2)
- Dollar Index (Vẫn giữ từ 110.000 đến 111.500
Tóm tắt về chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (ngày 1 tháng 11) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 110,555 (-1.00%) Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa dần tâm lý tăng lãi suất 75 điểm cơ bản gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ, và nhu cầu đối với đồng đô la đã gián tiếp giảm xuống. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm của JOLTS ở Hoa Kỳ cao hơn dự kiến cho thấy nhu cầu vẫn ở mức cao và hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la. Vàng đã tăng lên 1657 (+1.60%) Thị trường bắt đầu tiêu hóa tâm lý tăng lãi suất, và gián tiếp tạo thành lực đỡ mạnh cho vàng. Dầu thô của Mỹ đã tăng lên 89,22 (+4.05%) Do đồng đô la Mỹ giảm, cộng với việc OPEC + tiếp tục cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ dần cho dầu thô. Chỉ số chứng khoán giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3045 (-1.88%) NASDAQ giảm xuống 11258 (-2.86%) Do dữ liệu việc làm của JOLTS Hoa Kỳ một lần nữa cao hơn dự kiến, nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao, điều này gián tiếp làm giảm nhu cầu về tài sản rủi ro. Do tiền điện tử có mối tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin dưới mức 20320 (-1.62%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- NZD Unemployment Rate
- EUR Final Manufacturing PMI
- U.S ADP Non-Farm Employment Change
Do New Zealand đã nhiều lần tăng lãi suất nên sẽ làm giảm tâm lý tiêu dùng của thị trường và gián tiếp làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, có thể nhận định rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn dự kiến.
Hệ thống kinh tế ở châu Âu đang dần rơi vào tình trạng suy thoái, số liệu tiêu dùng dần bị áp lực, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng. Người ta đánh giá rằng số liệu này sẽ thấp hơn dự kiến.
Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất nhiều lần, có thể đánh giá rằng nhu cầu việc làm ở Hoa Kỳ sẽ dần chậm lại, và tỷ lệ thất nghiệp cũng gián tiếp tăng lên..
Sức mạnh tiền tệ 
Dựa trên việc Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản ba lần liên tiếp và đề xuất rằng sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, nó sẽ tiếp tục tạo ra một xu hướng tăng mạnh cho đồng đô la. Ngược lại, nó cũng sẽ tiếp tục chịu áp lực lên các đồng tiền hàng hóa.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy rằng đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, trong khi sự đa dạng cho thấy tiếp tục suy yếu trong tương lai.
Cơ hội giao dịch
USDX (Dollar Index)
Do chỉ số đô la Mỹ có ngưỡng kháng cự mạnh tại 115,00 và cũng nằm trong vùng quá mua dẫn đến giảm nhẹ, nên xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai. Khi Fed gợi ý sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua khiến chỉ số đô la quay trở lại. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, nếu chỉ số Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, khuyến nghị có thể thử làm lâu dài khoảng 109.500
USDJPY
Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu tiến hành can thiệp ngoại hối, và hoạt động này là để bán đô la và mua lại đồng yên, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của cặp USDJPY. Hiện tại, thị trường sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của Nhật Bản trong tuần này để đánh giá liệu bài phát biểu ôn hòa có tiếp tục hay không. Nếu tiếp tục phát biểu ôn hòa và sẽ tiếp tục chịu áp lực lên đồng yên. Trong thời gian chờ đợi, USDJPY sẽ tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh và giá cũng nằm dưới đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ. Hiện tại, kỳ vọng rằng giá sẽ dao động trong khoảng từ 149.450 đến 145.800
SP500 
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia bắt đầu dần đi vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm bớt trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi tức Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong khung thời gian Hàng ngày đã bắt đầu cho thấy việc chạm tới vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi có thể giả định giá sẽ giảm khoảng 4000.
DJ30 
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia bắt đầu dần đi vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm bớt trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi tức Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, giá có đường EMA đột phá (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, DJ30 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 32000.
HK50
Do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, vì cơ quan này đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm ngắn khoảng 15900.
BTCUSD
FED đã thông báo về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 20750.
CL-OIL 
Dựa vào việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Theo quan điểm Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 90.000
XAUUSD
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và tăng chi phí mua vàng, vàng tiếp tục giảm. Hiện tại, vàng tương đối khó có thể đảo ngược xu hướng, và xu hướng tăng liên tục của đồng đô la Mỹ cũng rất bất lợi cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh là 1730. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ xuất hiện cắt ngang bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 1660.