Diamondback Energy: Công ty dầu và khí giá rẻ với nhiều tiềm năng tăng trưởng

Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) là một trong những nhà sản xuất dầu thô và khí tự nhiên lớn nhất của lưu vực Permian — khu vực kéo dài giữa tây Texas và đông nam New Mexico và chiếm khoảng 30% tổng sản lượng dầu trong nước. Định vị chiến lược và thị phần hợp nhất khiến nó trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng của Hoa Kỳ.

Được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô thuận lợi cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, bao gồm thăm dò, phát triển và sản xuất dầu, khí đốt và khí hóa lỏng, công ty đã tăng khoảng 59% trong 12 tháng qua, đạt mức vốn hóa thị trường trong tổng số 22,4 tỷ đô la. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $147,99 vào ngày 25 tháng 3, FANG đã đóng cửa vào thứ Năm ở mức $127,04.

FANG Daily

Với điểm số sức khỏe tài chính của InvestingPro gần như hoàn hảo là 4/5 và mức định giá cực kỳ hấp dẫn, Diamondback Energy phù hợp với danh mục như một cái tên chắc chắn để sở hữu trong bối cảnh hiện tại.

FANG Financial Health Score

Nguồn: InvestingPro

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ

Cổ phiếu của Diamondback Energy có tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) tương đối thấp là 8,2, rẻ hơn so với các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực năng lượng đang phát triển mạnh, chẳng hạn như EOG Resources (NYSE: EOG), Tài nguyên thiên nhiên tiên phong (NYSE: PXD), Năng lượng Devon (NYSE: DVN) và Tài nguyên lục địa (NYSE: CLR).

InvestingPro cũng nhấn mạnh một số điểm phù hợp bổ sung mà công ty năng lượng hiện có, bao gồm thu nhập ổn định và tăng trưởng dòng tiền, cho phép ban lãnh đạo tiếp tục hoàn vốn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu.

Thật vậy, công ty dầu khí này đưa ra mức cổ tức hàng năm tương đối cao là 2,80 đô la cho mỗi cổ phiếu với lợi suất 2,24%, cao hơn lợi suất ngụ ý của S&P 500, hiện tại là 1,55%.

FANG Company Profile

Nguồn: InvestingPro

Sự đồng thuận của nhà phân tích

Cổ phiếu của Diamondback có trụ sở tại Midland, Texas đã phát triển mạnh vào năm 2022, tăng khoảng 16% tính đến thời điểm hiện tại, vượt xa mức lợi nhuận tương đương của cả Dow Jones Industrial Average và S&P 500 .

Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu của Diamondback có thể tăng thêm khoảng 62% trong 12 tháng tới, theo mô hình InvestingPro, đưa cổ phiếu này gần hơn với giá trị hợp lý là $ 205,76 / cổ phiếu.

FANG Fair Value

Nguồn: InvestingPro

Các nhà phân tích cũng lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty, với lý do các nền tảng cơ bản của thị trường năng lượng mạnh mẽ. Mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là $178,79, tăng 40,7% so với mức hiện tại.

FANG Consensus Estimates

Nguồn: Investing.com

Kết luận

Diamondback sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc cải thiện các nguyên tắc cơ bản của thị trường năng lượng, đặc biệt là khi giá dầu thô và khí đốt tự nhiên dao động gần mức cao nhất trong nhiều năm.

Thị trường hiện tại khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về những thách thức:

• Lạm phát
• Bất ổn địa chính trị
• Công nghệ đột phá
• Lãi suất tăng

Để xử lý chúng, bạn cần có dữ liệu tốt, công cụ hiệu quả để sắp xếp dữ liệu và hiểu sâu về ý nghĩa của tất cả. Bạn cần loại bỏ cảm xúc khi đầu tư và tập trung vào các nguyên tắc cơ bản. Vì vậy, có InvestingPro+, với tất cả dữ liệu và công cụ chuyên nghiệp mà bạn cần để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.