Cổ phiếu POW 2023: Breakout trendline, vững tay chèo

Cổ phiếu (HM:POW) năm 2023 khởi đầu năm mới với nhiều tín hiệu tích cực đến từ sản xuất kinh doanh và phân tích kỹ thuật.

Liệu POW có đáng để tiếp tục xem xét cho năm 2023 và tiếp tục nắm giữ hay nên từ bỏ từ lúc này để tránh đau thương về sau?

Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật và cập nhật nhanh Thông cáo báo chí của POW để chuẩn bị cho cả năm 2023.

Cổ phiếu POW Breakout trendline ngay đầu năm 2023

Điểm đáng chú ý đầu tiên với cổ phiếu POW năm 2023 là tín hiệu Breakout đường Xu hướng giảm ngày 27/01/2023. Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên với POW khi đường xu hướng giảm này đã được duy trì trong 1 năm từ đầu năm 2022 tới hiện tại.

POW đã không thể phá vỡ đường xu hướng giảm này trong suốt 1 năm và mất hơn 50% giá trị từ vùng đỉnh 19.00đ/cp về 8.900đ/cp trước khi phục hồi trở lại. Rõ ràng chúng ta cần tôn trọng đường xu hướng này và thậm chí phải chuẩn bị kịch bản và đề phòng cho một pha Fakeout chứ không phải Breakout.

Tuy nhiên, trong phân tích kỹ thuật, khi tỷ giá Breakout chúng ta có quyền kỳ vọng giá của loại tài sản sẽ duy trì được xu hướng và tiếp tục biến động theo hướng Breakout. Đó là nguyên tắc cơ bản và chủ chốt trong phân tích kỹ thuật.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là yếu tố thứ hai chúng ta cần lưu ý và chờ đợi thêm các phiên giao dịch của tuần tiếp theo để xác nhận thêm.

Rõ ràng trong đợt Breakout này, POW không cho thấy sự đột phá về khối lượng. Điểm Tôi nhận thấy có sự đột phá về khối lượng là vùng giá 10.400đ/cp. Đây là vùng giá sau khi POW chạm đáy 8900đ/cp phục hồi về 12.000đ thì xuất hiện một pha điều chỉnh – Retracement. Ngay lập tức các sói già và cá mập đã lao vào bắt đáy ở vùng giá này. Tất nhiên, Tôi cũng đã gom được 1 ít và có lưu ý các anh chị nhà đầu tư gom vào ở vùng giá này.

Khi tỷ giá Breakout và chúng ta không thấy khối lượng tăng thì cần chờ đợi thêm 1 Volume đột biến để xác nhận.

Nhưng hãy chú ý 1 chút vào Khối lượng giao dịch của Khối ngoại mà Tôi đã nhiều lần phân tích trước đó:

Tại sao khối ngoại liên tục mua ròng POW kể từ tháng 06-2022 tới hiện tại mà chưa hề bán ra.

Lượng Floating Share của POW chỉ hơn 300 triệu. Nhưng khối ngoại gom ròng trong 7 tháng đã tiệm cận 100 triệu cổ phiếu rồi. Điều này cho thấy Cung nguy cơ đang cạn dần và nhà đầu tư đang nắm chặt cổ phiếu của họ để tránh… mất hàng.

Nếu khối ngoại tiếp tục mua ròng, cần đề phòng Cung cạn kiệt, Cầu chỉ cần nhích 1 chút là giá cổ phiếu POW 2023 sẽ tăng rất mạnh

Còn điều gì làm Volume chưa tăng?

Hãy chú ý một chút vào hai đường EMA mà Tôi sử dụng màu Blue và Black. Blue là EMA50 đã bị Breakout hoàn toàn trước đó coi như hỗ trợ cho POW tiếp tục tăng.

Black là EMA200, đây chính là kháng cự chủ chốt khiến nhà đầu tư có kinh nghiệm vẫn chờ thêm một phá Breakout hoàn toàn khỏi EMA200 trước khi thực sự sẵn sàng dồn vốn cho POW.

POW Breakout Trendline, nhưng ngay lập tức tiếp cận EMA200 – Kháng cự tâm lý cực kỳ mạnh mẽ nếu không đề phòng có thể trả giá rất đắt.

Chính EMA200 là yếu tố tâm lý khiến khối lượng POW chưa tăng.

Ngoài ra, sau một kỳ nghỉ lễ dài, có lẽ NĐT cũng đang còn tiêu hoá nốt mớ thịt cá, rượu bia chứ chưa kịp tiêu hoá pha Breakout này đâu.

Chỉ báo MACD tích cực cho Cổ phiếu POW

MACD là chỉ báo duy nhất báo hiệu Cổ phiếu POW có thể tiếp tục tăng giá trong năm 2023.

Tôi vẫn thường sử dụng 2 MACD với 2 tham số khác nhau là:

1. MACD(12,26,9) – Nhanh và nhiễu hơn
2. MACD (19,39,9) – Chậm và mượt hơn

Đây cũng chính là 2 chu kỳ mà Đại ca Gerald Appel người đã tạo ra chính chỉ báo này khuyến nghị sử dụng.

Hai MACD đang cho thấy tín hiệu gì?

1. Histogram: Đã biến động trên ngưỡng Zerro.
2. MACD Line: Biến động trên ngưỡng Zero
3. MACD Signal: Biến động trên ngưỡng Zero

Đặc biệt tín hiệu phân kỳ mạnh từ MACD Line và MACD Signal cho thấy đợt tăng đang khá mạnh chứ không hề đơn giản.

MACD là viết tắt của Moving Average Converdence/Divergence – Trung bình động hội tụ/phân kỳ. Ý nghĩa hội tụ – phân kỳ ở đây nằm ở MACD Line và MACD Signal. Khi hai đường này liên tục cắt nhau, đó là thời điểm hội tụ – thị trường tích luỹ không nên giao dịch. Khi 2 đường cách xa nhau, đó là sự phân kỳ báo hiệu xu hướng mạnh.

Như vậy, với yếu tố kỹ thuật này thì phe Bull đang có lợi thế và chưa có tín hiệu nào cho thấy nhà đầu tư sẽ xả hàng.

Đề phòng điều chỉnh khi RSI và Stoch Overbought

RSI và Stochastic dường như cảnh báo sự thận trọng khi cả hai chỉ báo này đều báo hiệu POW có thể xuất hiện một đợt điều chỉnh.

RSI vẫn chưa Overbought ở EMA200. Như vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng RSI sẽ Overbought ở phía trên đường EMA200 và trở thành tín hiệu báo hiệu Breakout chứ không phải Fakeout. Wow, nếu vậy thì quá tuyệt vời phải không!?

Điều này có nghĩa là theo 1 cách nào đó, POW đang tạo hình thái Higher Low – Higher High, Đáy sau cao hơn đáy trước – Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước

Hãy xem xét lại 2 cái đỉnh và đáy gần nhất của POW:

1. High – Low: 8.900đ/cp – 12.000đ/cp
2. Higher Low – Higher High: 10.400đ/cp – 12.400đ/cp (Đợt tăng hiện tại)

Ở đợt thứ 2 chưa xác định Higher High nhưng giá của đỉnh trong đợt 2 đã cao hơn đợt 1 nên chúng ta về cơ bản đã xác định cấu trúc tăng của POW. Cấu trúc này còn được Confirm trên Stochastic khi ở các vị trí Low POW đều Oversold và ở các vị trí high đều overbought.

Tình hình kinh doanh PV POWER 2022 và kế hoạch 2023

POW vượt kế hoạch kinh doanh 2022 ở phần lớn các dự án.

Tổng sản lượng điện thương mại toàn Tổng công ty năm 2022 đạt 14.197 Tr.kWh, bằng 102% kế hoạch và 97% so với cùng kỳ năm 2021

Doanh thu của toàn Tổng công ty năm 2022 ước đạt 28.527 tỷ đồng, bằng 118% KH và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2021

Trong đó:

• Doanh thu trực tiếp Công ty Mẹ ước đạt 17.653 tỷ đồng. Bằng 106% KH và bằng 99% so với năm 2021.
• Doanh thu các Công ty thành viên ước đạt 11.139 tỷ đồng, bằng 147% KH và bằng 200% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu toàn Tổng Công ty năm 2022 cao hơn KH Tập đoàn giao 4.286 tỷ đồng (vượt 18% KH) chủ yếu do:

• Tại Trực tiếp Công ty Mẹ doanh thu tăng so với kế hoạch 7% (996 tỷ đồng) do: (i) Doanh thu từ sản lượng điện tăng tại NMĐ Nhơn Trạch 1; (ii) Doanh thu tăng do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, cụ thể: Giá khí tại NMĐ Cà Mau 1&2 bình quân năm 2022 tăng 25% so với KH; tại NMĐ Nhơn Trạch 1 giá khí bình quân tăng 20% so với KH; tại NMĐ Vũng Áng 1 giá than tăng 40% so với KH.
• Tại các đơn vị thành viên doanh thu tăng 3.555 tỷ đồng do: (i) Sản lượng vượt kế hoạch tại các công ty con (ngoại trừ NMĐ áp mái và điện mặt trời farm); (ii) Giá khí tại NMĐ Nhơn Trạch 2 tăng cao hơn 20% so với KH).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của POW năm 2023:

Chiến lược giao dịch Cổ phiếu POW 2023

Với các nhà đầu tư đã bắt được đáy 8900đ/cp và 10.400đ/cp, Tôi cho rằng nên thoát một phần giao dịch tại 14500đ/cp để tăng vốn và chuẩn bị cho đợt giao dịch tiếp theo.

Tôi kỳ vọng sau khi POW chạm 14.500đ sẽ có đợt điều chỉnh về 10.800 – 11.200đ để mua thêm và giữ giao dịch về 16.500đ, xa hơn là 18.000đ/cp.