Phân tích kỹ thuật: Dầu vẫn trong xu hướng tăng nhưng liệu điều này có bền vững?

Giá dầu thô WTI đã sụt giảm trong một giờ sau khi các dữ liệu từ Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) vào ngày hôm qua đã xác nhận sự gia tăng đáng kể về trữ lượng dầu tồn kho đã lên mức cao gần kỷ lục. Các kho dự trữ dầu thô tăng 5,7 triệu thùng kết thúc tuần vào ngày 3 tháng 7, ước tính sự sụt giảm ở mức 3,14 triệu thùng.

Tuy nhiên, giá đã tăng trở lại hơn 1% sau sự sụt giảm ban đầu. Nhưng kể từ sau mức tăng đó, dầu đã quay trở lại đánh dấu ở mức thấp hơn đã hầu như làm mất đi toàn bộ các lợi ích mà Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng đã công bố trước đó.

Thị trường dầu mỏ lại tiếp tục rơi vào trạng thái không chắc chắn bất chấp việc các nền kinh tế lớn trên thế giới đang phục hồi trở lại từ đại dịch Coronavirus. Hiện vẫn chưa xác định rõ nhu cầu về năng lượng nói chung và dầu mỏ nói riêng sẽ phục hồi như thế nào hoặc khi nào có thể khôi phục hoàn toàn. Nguồn cung trong sản xuất có dấu hiệu tăng lên trong thời gian sắp tới, nhưng cũng sẽ có một số biện pháp được áp dụng để điều chỉnh mức tăng này. Bên cạnh đó, {{art-200549570 | | các vấn đề về nhà máy lọc dầu và đường ống}} đặc biệt là ở Hoa Kỳ, càng thúc đẩy sự không ổn định cho thị trường dầu hiện nay.

Vì vậy, chúng ta cung cấp các quan điểm kỹ thuật dự báo về xu hướng tiếp theo của giá dầu trên thị trường hiện nay.

Daily WTI Crude Technicals

Giá dầu sau khi quay trở lại xu hướng tăng từ mức giảm dưới 0 vẫn không được thúc đẩy để tăng lên trên mức trên $40 một cách thuyết phục mà vẫn chỉ ở mức giá lơ lửng quanh $40 trong hơn một tháng. Và đỉnh điểm khi giá dầu được cho là đã tăng cao hơn thì nó vẫn bị kẹt dưới $42.

Mức giá đó không phải là ngẫu nhiên, vì đó là đỉnh của một mô hình được tạo bởi xu hướng giảm trước đó khi giá dầu sụp đổ vào ngày 9 tháng 3, với tốc độ tăng vọt của xu hướng là 25%. Khoảng trống mà xu hướng giảm tạo thành đã đặc biệt khiến cho các nhà giao dịch tích cực trở nên thận trong hơn trong các giao dịch của mình nhưng đồng thời cũng tao ra một “ký ức hạnh phúc” không kém cho những nhà giao dịch may mắn thoát được các khoản thua lỗ có thể xảy ra trong các giao dịch ở giai đoạn này. Sự năng động đó trên thị trường dầu mỏ đã tạo ra một mức kháng cự, như chúng ta đã thấy bây giờ trong hơn một tháng.

Ngay cả khi những nhà đầu tư vẫn quyết định đặt cược vào các rủi ro đối với nhóm ngành năng lượng nói chung và dầu nói riêng, thì cả hai chỉ báo RSI và MACD đều đang cung cấp các phân kỳ âm về giá, không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy có dự phòng trong động lượng hoặc triển vọng kỹ thuật tích cực, khi so sánh các đồng hồ đo giá khác nhau. Ngoài ra, giá đã dần tiến lên trên đường DMA 200 điều đó có thể đang đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư tích cực.

Trong khi giá đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng và đạt mức thấp đầu tiên kể từ mức âm dưới 0 của ngày 28 tháng 4, giá dầu WTI vẫn đang trong xu hướng tăng với các đỉnh và đáy tăng dần theo xu hướng. Và những nhận định mà chúng ta đang xem xét là sự suy yếu của xu hướng tăng này, với điều kiện không có bất kỳ sự đảo chiều nào từ mô hình hiện tại.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi một sự phá vỡ rõ ràng của xu hướng giảm kéo dài trong một tháng, với mức giá mục tiêu tại đường DMA 200 và chỉ số MACD, RSI ổn định lại vị trí, hoặc niềm tin về một sự đảo chiều của xu hướng với các đỉnh và đáy giảm.

Các nhà giao dịch thận trọng có thể đứng ngoài quan sát sau đó quay trở lại khi đường xu hướng tăng gần đây tại mức tăng kể từ ngày 22 tháng 5, với mức giá $39 khi các thị trường giao dịch đạt mức hiện tại hoặc khi có một nến xanh lá cây với bóng nến dài.

Các nhà giao dịch tích cực sẽ rút ngắn đột phá, hoặc thậm chí từ các mức hiện tại và dựa vào sức đề kháng từ khoảng cách giảm.

Giao dịch mẫu

Bán khống: $41

Dừng lỗ: $41,66

Rủi ro: $0,66

Mục tiêu: $39

Phần thưởng: $2

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro: 1: 3