Cổ phiếu của McDonald's (NYSE: MCD), chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, đã tăng mạnh trong giao dịch tiền thị trường vào thứ Hai, tăng 6,2% sau khi công ty báo cáo kết quả quý 3 năm 2020 tốt hơn dự kiến. Công ty có trụ sở tại Chicago cũng thông báo sẽ tăng cổ tức.
Nhà cung cấp lớn nhất của Big Macs, Chicken McNuggets và khoai tây chiên cùng một số các món khác trong thực đơn – đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,22 đô la, vượt qua mức EPS 1,91 đô la. Doanh thu đã tốt hơn một chút so với ước tính. Trong khi doanh thu tại các cửa hàng tương đương giảm 2,2% trên toàn thế giới, thì ở Mỹ đã tăng 4,6% do số lượng khách hàng trong nước có thể đã đặt hàng hoặc giao hàng cũng như ăn tại chỗ ít bị hạn chế hơn so với người tiêu dùng ở các nước khác nơi mà các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu mở cửa cao hơn 4,8% vào thứ Hai, nó đã đóng cửa giảm 1,5%, trong sắc đỏ vào cuối ngày giao dịch. Cho rằng thứ Hai cũng là ngày thị trường tăng vọt sau khi công bố về bước đột phá vắcxin Coronavirus tiềm năng của Pfizer và BioNTech, thật khó hiểu tại sao cổ phiếu của một chuỗi nhà hàng cao cấp như vậy, vốn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ liệu pháp Covid-19 lại phải trải qua một cuộc đối mặt gay gắt như vậy.
Không thuyết phục rằng các thị trường có thể đã phản ứng với những con số toàn cầu đáng thất vọng của McDonald's, vì những con số này bị lu mờ bởi lợi nhuận trong nước. Cũng khó tin là việc quản lý chi phí cố định cao hơn được đề cập đến trong cuộc họp hội nghị nên kịch tính đến mức biến một bước tiến lớn thành một sự suy giảm.
Có lẽ các nhà đầu tư đang tập trung vào các cổ phiếu có chu kỳ, với chi phí của các cổ phiếu có thể được coi là cơ hội mua tốt, dài hạn, có thu nhập cố định. Hoặc có lẽ biểu đồ kỹ thuật cung cấp lý do khó nắm bắt.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá có thể đang phát triển đỉnh của một mô hình vai – đầu – vai dốc xuống, chỉ hoàn thành với sự bứt phá xuống dưới đường viền cổ, điều này rất khó khi giá giảm xuống. Mặc dù đây có thể là một sự điều chỉnh trong ngắn hạn, việc được hỗ trợ DMA 100 và RSI bật lên từ mức quá bán cung cấp bằng chứng chống lại một động thái như vậy, mặc dù nó vẫn có thể xảy ra. Điều đó có thể cung cấp một lý do nhỏ là tại sao cổ phiếu đảo chiều vào cuối giao dịch ngày thứ Hai
Tuy nhiên, nếu như theo dõi lâu hơn đối với cổ phiếu của hãng thức ăn này sẽ thấy được điều thú vị hơn nhiều. Đây là biểu đồ hàng tuần:
Kiểm tra mức đáy của mô hình chữ V sắc nét đó. Hơn nữa, hãy xem cách đường viền cổ tăng giá, thể hiện sự hỗ trợ. Mặc dù biểu đồ hàng ngày dài hai tháng cũng cho thấy cùng một đường viền cổ, nhưng mô hình vai – đầu – vai phù hợp nên được kéo dài ít nhất ba tháng. Do đó, sẽ có nhiều sự quan tâm hơn đối với mô hình có độ dài chín tháng, có đường hỗ trợ kháng cự cũng phù hợp với mức đỉnh từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2019.
Tuy nhiên, một quan sát thận trọng: đường MACD cho thấy sự giao nhau trong xu hướng giảm và chỉ số RSI đã giảm khỏi mức cao nhất của tháng 2, đạt đến mức quá bán với khối lượng 70. Tuy nhiên, chúng tôi được khuyến khích bởi đột phá tăng, tương ứng với mức giá.
Tương tự, mô hình này dường như đã được hỗ trợ. Đây là giao dịch dựa trên trọng lượng của bằng chứng, cùng với cách giải thích chủ quan, cá nhân của chúng tôi, dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi. Phân tích kỹ thuật không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào khoa học. Nó cũng được truyền vào nghệ thuật – một kỹ năng được phát triển chỉ bằng cách quan sát. Ít khi tất cả các ngôi sao xếp hàng cho một cuộc giao dịch “lý tưởng”. Do đó, nhà đầu tư nên biết cách quản lý tiền để có khả năng cao thành công trong giao dịch.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi mức cao mới, trên mức đỉnh kỷ lục ngày 16 tháng 10, khi chỉ số trong mô hình vai – đầu – vai có một đột phá nhỏ, chuyển sang xu hướng tăng và thêm vào cơ chế thị trường đi lên. Tuy nhiên, trước tiên, họ sẽ đợi động thái quay trở lại để xác nhận hỗ trợ.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể chờ đợi tương tự như xu hướng nói trên và kết hợp với sự phục hồi để có một điểm vào tốt hơn, nếu không phải là bằng chứng về xu hướng.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua ngay bây giờ, miễn là họ tính ra rủi ro và phần thưởng của mình và cam kết với một kế hoạch giao dịch chặt chẽ cho phép họ dựa trên các số liệu thống kê. Đây là một ví dụ.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $210
- Dừng lỗ: $208
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $230
- Phần thưởng: $20
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1:10
--------------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây là một mẫu thương mại, không phải là một dự đoán. Phân tích ở trên cũng không phải là một lời tiên tri. Nó dựa trên sự ưu tiên của bằng chứng trong phần nội dung của văn bản, nhưng kết quả không bao giờ được đảm bảo. Mẫu này là chung chung và chỉ được thiết kế để hiển thị những điểm nổi bật của một kế hoạch giao dịch mạch lạc, nếu không có thì hoàn toàn không có hy vọng giao dịch thành công liên tục. Tinh chỉnh các thông số để phù hợp với thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Nếu bạn không biết cách làm điều đó, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ để bạn có thể rút kinh nghiệm. Nếu không, bạn chỉ đang đánh bạc. Giao dịch tốt!