Intel (NASDAQ: INTC) dự kiến báo cáo thu nhập quý 4 năm 2020 vào hôm nay, sau khi thị trường đóng cửa. Sự đồng thuận kêu gọi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,10 đô la, so với mức EPS 1,52 đô la cho cùng quý năm ngoái và doanh thu 17,45 tỷ đô la, giảm từ mức 20,21 tỷ đô la trong năm.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng rất có thể có một bất ngờ tích cực từ nhà sản xuất chip có trụ sở tại Santa Clara, California, dựa trên nhiều nguyên tắc cơ bản cũng như cách thiết lập biểu đồ kỹ thuật của họ.
Hôm qua, Haris Anwar – một nhà phân tích của chúng tôi, đã trình bày chi tiết các trường hợp cơ bản, bao gồm thông báo của công ty vào tuần trước rằng họ sẽ bổ nhiệm một CEO mới (HN: CEO), cũng như những nỗ lực của ban lãnh đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, sau khi gã khổng lồ bán dẫn bị đối thủ NVIDIA (NASDAQ: NVDA) đánh bại để giành vị trí là nhà sản xuất chip có giá trị nhất toàn cầu.
Mặc dù chúng tôi đồng ý rằng cổ phiếu có khả năng tăng cao hơn, nhưng chúng tôi không đồng ý về tốc độ tăng đó. Chúng tôi tin rằng có tiềm năng tăng 15% ngay lập tức. Đây là lý do tại sao:
Sau khi cổ phiếu tăng 17,4% được hưởng lợi sau thông báo về việc điều chỉnh CEO được công bố, giá cổ phiếu đã giảm dần theo mô hình cờ hiệu.
Lý do khiến cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tăng lên là do thời gian điều chỉnh hiện tại được coi là khoảng thời gian mà người mua đang chốt lợi nhuận một cách bất thường, trong khi những người mua mới hơn đang tiếp quản các vị thế mua, điều này giúp giá không giảm. Một đột phá tăng giá sẽ xác thực quan điểm này, chứng tỏ rằng người mua đã hấp thu tất cả nguồn cung hiện có ở các mức giá này và đang tiếp tục tăng mua.
Những con nhà giao dịch tích cực trong thị trường giá tăng đã thoát ra, bởi vì họ đã đoán trước được động thái một cách nhạy bén, hiện đang hối tiếc vì đã bán quá sớm và đang quay trở lại vị thế. Đồng thời, những người bán khống chắc chắn rằng động thái này đã bị phóng đại, phải nhanh chóng che đậy.
Các nhà giao dịch chưa nhận ra quỹ đạo, tại thời điểm này, sẽ hiểu mọi thứ đang hướng đến đâu. Kỳ vọng là, sau khi bứt phá tăng, hầu hết thị trường sẽ đặt cược rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao hơn.
Các yếu tố bổ sung để củng cố ý nghĩa kỹ thuật của cờ hiệu này: Giá đã hình thành khoảng cách nhất định, sau khi thoát khỏi kênh giảm (màu đỏ) kể từ mức cao nhất tháng Sáu. Nó đã hoàn thành mức đáy kể từ tháng 7, khi vượt qua đường MA 200. Lưu ý nơi hình thành mô hình tiếp tục – ngay trên đường xu hướng giảm kể từ mức cao nhất của tháng 1 năm 2020. Sau khi vượt qua bốn trở ngại kỹ thuật này, những nhà giao dịch tích cực này sẽ tạm dừng vị thế.
Trên thực tế, nếu cờ hiệu cung cấp một đột phá tăng, người mua sẽ có khả năng hoàn thành bốn rào cản bổ sung: (1) Hoàn thành cờ hiệu tăng giá, (2) Vượt qua đường xu hướng giảm kéo dài cả năm, (3) Có thể thổi bay một mô hình vai – đầu – vai lớn hình thành kể từ tháng 6 năm 2018 và (4) Có khả năng kéo DMA 50 lên trên DMA 200, kích hoạt một dấu thập vàng.
Liệu việc giảm 15% theo sau đỉnh của mô hình vai – đầu – vai lớn đã hình thành một cờ hiệu, có khiến MA 50 tuần tăng lên trên MA 200 tuần, củng cố đà tăng của đỉnh H&S không? Nó vẫn có thể biến thành hai đỉnh, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là quan điểm hiện tại của chúng tôi về một đợt tăng giá là đúng.
Tất cả đã nói, điều này cung cấp một thiết lập cho một động thái tăng giá mạnh mẽ, với kết quả kinh doanh của công ty là yếu tố có thể kích hoạt. Charles Kirkpatrick, chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật và là tác giả của cuốn sách 'Đánh bại thị trường' cho biết tỷ lệ thất bại về động thái này là 19%.
Dự báo: Chúng tôi không biết tương lai. Chúng tôi chỉ đơn thuần giải thích hành động giá dựa trên kết quả lịch sử và chúng tôi biết rằng tỷ lệ thất bại đối với cờ hiệu là 19%.
Chiến lược giao dịch – Thiết lập vị thế dài hạn
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi một sự đột phá tăng giá với mức thâm nhập 3%, để hạn chế xác suất xảy ra bẫy tăng giá, tiếp theo là một động thái quay trở lại sẽ chứng minh một cơ sở hỗ trợ trên mô hình.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi sự thâm nhập của mức 60 đô la tâm lý, sau đó chờ sự phục hồi, để có một điểm vào tốt hơn, nếu không muốn kiểm tra lại xu hướng tăng giá.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia vào ngay bây giờ, dự đoán những gì các chỉ số kỹ thuật cho thấy là một động thái tăng giá mạnh mẽ, miễn là họ hiểu phân tích và chấp nhận rủi ro tăng thêm khi thiếu xác nhận về sự đột phá thực tế, để đánh bại đám đông, để nhận thêm phần thưởng. Rủi ro càng cao, kế hoạch giao dịch mà nhà giao dịch nên cam kết càng chặt chẽ.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $59
- Dừng lỗ: $56
- Rủi ro: $3
- Mục tiêu: 68 đô la
- Phần thưởng: $9
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3
----------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu, không phải là bản phân tích, mà chỉ là phân tích cơ bản và kỹ thuật để quản lý vận may. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Đúng hơn, chúng tôi đang đặt cược vào số liệu thống kê. Thời gian, ngân sách và tính khí của bạn cũng sẽ quyết định mức độ thành công hay thất bại của một giao dịch. Nếu bạn không biết cách viết một kế hoạch giao dịch tùy chỉnh, hãy chấp nhận rủi ro nhỏ trong khi học.