Sau nhiều năm liên tục khiến thị trường hoài nghi về tiềm năng của một nhà sản xuất ô tô điện cũng như khả năng cung cấp thành phẩm và khả năng sinh lời của cổ đông, Tesla của Elon Musk (NASDAQ: TSLA) lại một lần nữa gây bất ngờ. Kể từ ngày 21 tháng 12, công ty có trụ sở tại Palo Alto, California hiện cũng sẽ được niêm yết trên S&P 500.
Cổ phiếu tăng cao đã đạt gần 13% trong giao dịch sau giờ làm việc sau thông báo vào cuối ngày thứ Hai. Thành tích mới nhất này không phải là không đáng kể. Để được chấp thuận niêm yết trên chỉ số điểm chuẩn, một công ty phải có khả năng hiển thị bốn quý liên tiếp, điều mà cho đến gần đây, nhà sản xuất ô tô ở Thung lũng Silicon khó có thể thực hiện được.
Cổ phiếu đã tăng vọt vào năm 2020, tăng hơn 400% kể từ đầu năm. Đã đóng cửa ngày hôm qua ở mức $441,61.
Cùng với uy tín đã tạo dựng, Tesla sẽ tận hưởng nhu cầu tự động, bổ sung do niêm yết. Theo Wall Street Journal, “các nhà phân tích hy vọng việc bổ sung sẽ thúc đẩy hơn nữa ... cổ phiếu của Tesla vì khoảng 11 nghìn tỷ đô la trong quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư khác theo dõi chỉ số S&P 500”, cùng với 499 công ty còn lại trong chỉ số.
Không có gì ngạc nhiên khi Morgan Stanley vừa chuyển sang tăng giá đối với Tesla, lần đầu tiên sau hơn ba năm. Ngân hàng đã ủng hộ công ty một cách nhiệt tình với xếp hạng đáng mua.
Đó là một sự thay đổi sâu sắc so với vị thế của Tesla vào ngày 9 tháng 9. Trước đó, cổ phiếu đã sụt giảm nghiêm trọng, mất 34% giá trị khi nó giảm xuống còn 330 đô la. Việc bán tháo đó theo sau sự từ chối của SPX vào thời điểm đó liên quan đến việc niêm yết công ty trên chỉ số.
Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng trong phiên giao dịch ngày hôm đó và đã tăng đều đặn vào những thời điểm sau đó. Dựa trên các nguyên tắc cơ bản, cũng như kỹ thuật, TSLA có vẻ được thiết lập để vẫn cao hơn.
Thông báo tuần này đã đẩy cổ phiếu tăng 12,8%. Hôm qua, cổ phiếu này đã tăng 8,2%.
Mô hình giao dịch đang nói lên. Khi cổ phiếu dừng các mức tăng, nó thâm nhập một chút, nhưng đóng cửa ngay phía trên, một tam giác đối xứng, ở vị trí mức giá tại thời điểm bị từ chối gia nhập vào SPX.
Sự bứt phá bên ngoài chứng tỏ rằng cầu đã hấp thụ tất cả lượng cung. Việc quay trở lại mô hình – có lẽ là khi chốt lời – đã tìm thấy nhiều nhu cầu hơn, đủ để duy trì nó ở trên đỉnh tam giác, khi các nhà giao dịch vẫn còn khao khát tăng giá thầu của họ để tìm thêm người bán sẵn lòng.
Lập bản đồ các đường trung bình động cho thấy xu hướng rộng hơn. Đường DMA 50 hỗ trợ giá; DMA 100 hỗ trợ toàn bộ mô hình và DMA 200 tiếp cận cơ sở của mô hình, đã tìm thấy hỗ trợ ở nơi có mức kháng cự vào tháng 7.
Chiều cao của mô hình bao hàm toàn bộ cảm xúc mà các nhà giao dịch đã trải qua. Nó được dự đoán sẽ tự lặp lại theo hướng đột phá. Do đó, chiều cao của hình tam giác là mức cao hơn $170 là mục tiêu ngụ ý từ điểm của sự đột phá – dẫn đến khoảng $610. Tuy nhiên, con số 600 đô la tròn trịa có thể đóng vai trò là một ngưỡng kháng cự lớn, vì vậy chúng tôi không nhắm mục tiêu vượt qua mức đó, tại thời điểm này.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi một vị thế mua với mức cao mới, trên con số $502,49 vào ngày 1 tháng 9, sau đó đợi một động thái quay trở lại để xác nhận tính toàn vẹn của mô hình.
Các nhà giao dịch vừa phải có khả năng chờ đợi sự phục hồi tương tự, nhưng để có một mục nhập tốt hơn, nếu không phải là bằng chứng về xu hướng.
Các nhà giao dịch tích cực sẽ vào ngay tại thời điểm này.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $440
- Dừng lỗ: $430
- Rủi ro: $10
- Mục tiêu: $500
- Phần thưởng: $60
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 6