Bộ tài chính Mỹ cố gắng ngăn chặn "lây lan đổ vỡ". Vàng giảm ngắn hạn

MARKET INSIGHTS

Phân tích thị trường: 21/03/2023

Các điểm chính trong ngày：

• Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 102.885)
• SP500(Bắt đầu tăng lên 3985)
• Gold (Đối mặt với kháng cự mạnh năm 2000)

Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:

Hôm thứ Hai (20/3), chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 102,885 (-0,71%) Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh đã bị giảm sút bởi những lo ngại về việc UBS tiếp quản đối thủ đang gặp khó khăn Credit Suisse, gây áp lực lên chỉ số đô la. Vàng đã giảm xuống mức 1965 (-2,19%) Tâm lý e ngại rủi ro của thị trường đang giảm dần, điều này sẽ gây áp lực ngắn hạn lên vàng. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 67.932 (+ 5,49%) Hệ thống kinh tế Trung Quốc bắt đầu thực hiện nới lỏng tiền tệ, điều này sẽ thúc đẩy hệ thống kinh tế tổng thể và để dầu thô hình thành sự hỗ trợ. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 3958 (+ 2,41%) NASDAQ tăng lên 12625 (+ 1,84%) Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa cuộc khủng hoảng ngân hàng, nó làm giảm tâm lý e ngại rủi ro và chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 28500 (+ 4,80%)

Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng

• CAD Consumer Price Index
• U.S Existing Home Sales  

Khi Canada bắt đầu tạm thời thắt chặt chính sách tiền tệ, hệ thống kinh tế tổng thể đã bắt đầu chậm lại, sức tiêu dùng giảm dần và tỷ lệ thất nghiệp cũng bắt đầu tăng. Dự kiến chỉ số giá tiêu dùng của Canada sẽ thấp hơn dự kiến, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến đồng đô la Canada.  

Khi Hoa Kỳ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng mạnh lãi suất, nhu cầu việc làm đã giảm dần, và tỷ lệ lạm phát cũng bắt đầu giảm, và dự kiến doanh số bán nhà ở tại Hoa Kỳ sẽ dần chịu áp lực.

Currency Strength

Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. 

Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng USD đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.

Trading Opportunities

USDX (Dollar Index)

Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất đỉnh một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng USD.

USDX （Downtrend）

• Support- 103.000
• Resistant- 104.400

USDJPY

Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

USDJPY （Downtrend）

• Support- 130.500
• Resistant- 132.250

SP500

Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.

SP500 （Uptrend）

• Support- 3806
• Resistant- 3970

DJ30

Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.

DJ30 （Uptrend）

• Support- 31750
• Resistant- 32500

HK50

Khi Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22/9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang tăng vọt. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại gần đây của Fed trong việc tăng lãi suất đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho chỉ số Hang Seng (HSI))

HK50 （Uptrend）

• Support- 19050
• Resistant- 19700

BTCUSD

FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.

BTCUSD （Uptrend）

• Support- 26190
• Resistant- 28150

CL-OIL

Dựa trên các đợt tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, vốn cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.

CL-OIL （Downtrend）

• Support- 65.500
• Resistant- 72.500

XAUUSD

Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu về vàng.

XAUUSD （Uptrend）

• Support- 1965
• Resistant- 2000