Bài báo này được viết dành riêng cho Investing.com
- Thị trường tiền điện tử có xu hướng xấu kể từ tháng 11 năm 2021
- Mua trong những đợt giảm mạnh đã được chứng minh là phương pháp tối ưu
- Nhiều nhà đầu tư bắt đầu cảnh giác với tiền điện tử
- BITQ là một quỹ trao đổi theo dõi tiền điện tử
- BITQ nên theo dõi giá Bitcoin và tiền điện tử
Biến khoản đầu tư 5 xu trở thành tài sản trị giá 31.500 đô la trong 12 năm là điều đáng kinh ngạc ở bất kỳ thị trường nào. Nếu bạn đã chi 1 đô la cho Bitcoin vào năm 2010 và giữ nó, bạn sẽ có $ 630,000 vào ngày hôm nay. Lợi nhuận như thế không có gì đáng để bàn cãi. Và ở mức cao nhất của Bitcoin vào tháng 11 năm 2021, 1 đô la đó sẽ trị giá 1,38 triệu đô la.
Trong khi một số tín đồ nổi tiếng sử dụng tiền điện tử như một phương tiện trao đổi cho tương lai, thì những người gièm pha gọi loại tài sản này là xấu xa và vô giá trị. Niềm đam mê tăng cao ở cả hai phía, góp phần vào sự biến động giá cả. Trong khi đó, ngày càng có nhiều nhà phân tích và cố vấn tài chính cảnh báo về mức độ tiếp xúc đối với loại tài sản.
Khi các nhà đầu tư và nhà đầu cơ tìm cách tiếp cận với thị trường tiền điện tử đang phát triển, có những lựa chọn thay thế cho cách tham gia. Con đường trực tiếp nhất là mua tiền điện tử, nhưng có hơn 19.670 loại tiền điện tử để bạn lựa chọn. Ngoài ra, sau khi mua tiền điện tử, vấn đề tiếp theo là có nên giữ nó trong ví trong không gian mạng hay trên một sàn giao dịch được giám sát hay không.
Các công ty và sản phẩm ETF giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày biến động hơn với giá trị tiền điện tử hiện cung cấp một giải pháp thay thế. Các sản phẩm này loại bỏ các vấn đề về quản lý vì chúng có thể nằm trong danh mục đầu tư truyền thống.
Tôi muốn gọi Bitwise Crypto Industry Innovations ETF (NYSE: BITQ)) là một kho Bitcoin, vì nó nắm giữ nhiều công ty có mức độ tiếp xúc lâu dài với loại tài sản.
Thị trường tiền điện tử có xu hướng xấu kể từ tháng 11 năm 2021
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, Bitcoin và Ethereum, hai loại tiền điện tử chiếm hơn 60% vốn hóa thị trường cho tổng loại tài sản, đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Vào ngày đạt đến các mức cao đó, họ đã đóng cửa phiên giao dịch dưới mức thấp nhất của ngày hôm trước, đưa các mô hình đảo chiều chính giảm giá lên biểu đồ hàng ngày – một dấu hiệu đáng ngại.
Nguồn: Barchart
Biểu đồ cho thấy mô hình của Bitcoin có vẻ có nhiều biến động hơn. Tính đến ngày 31 tháng 5, giá đã giảm gần với mức thấp nhất của ngày 12 tháng 5.
Nguồn: Barchart
Ethereum đã đi theo xu hướng tương tự nhưng thậm chí còn giảm nhiều hơn Bitcoin trên cơ sở phần trăm kể từ giữa tháng 11 năm 2021. Ethereum đã tạo ra một mức thấp hơn nữa vào ngày 27 tháng 5.
Mua trong những đợt giảm mạnh đã được chứng minh là phương pháp tối ưu
Biểu đồ dài hạn cho thấy rằng mua trong khoảng thời gian giá sụt giảm mạnh là một chiến lược sinh lời trong những năm qua.
Nguồn: Barchart
Biểu đồ Bitcoin dài hạn cho thấy hành động giá bùng nổ và đẩy thị trường tiền điện tử hàng đầu đi xuống một cách mạnh mẽ.
Nguồn: Barchart
Ethereum đã hiển thị một mô hình tương tự về phương sai giá rộng trong những năm qua.
Nhiều nhà đầu tư bắt đầu cảnh giác hơn với tiền điện tử
Một trong những rào cản đối với những người mới tham gia vào đấu trường tiền điện tử là sự thoải mái với việc lưu trữ hoặc nắm giữ mã thông báo. Ví tiền điện tử có thể lưu trữ mã thông báo, với chủ sở hữu có được quyền truy cập thông qua mật khẩu. Tuy nhiên, một nhược điểm là những câu chuyện kinh dị về việc mất mật khẩu gây thiệt hại hàng triệu USD.
Block (NYSE: SQ), trước đây được gọi là Square, đang hoạt động trên một ví tiền điện tử mà họ gọi là “tảng đá” có thể giúp những người tham gia thị trường trong tương lai cảm thấy thoải mái hơn với các thủ tục lưu giữ an toàn.
Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch tiền điện tử chọn lưu ký tiền điện tử của họ tại các sàn giao dịch. Coinbase (NASDAQ: COIN) gần đây đã khiến một số khách hàng sợ hãi khi tiết lộ rằng họ có thể mất tài sản này nếu sàn giao dịch phá sản.
Nói tóm lại, quyền lưu ký và bảo mật tiếp tục là rào cản đối với việc mở rộng thị trường tiền điện tử.
BITQ là một quỹ trao đổi theo dõi tiền điện tử
Nhiều nhà đầu tư giới hạn hoạt động của họ đối với các tài sản mà họ có thể giữ trong danh mục đầu tư cổ phiếu truyền thống. Sự ra đời của các sản phẩm ETF và ETN đã mở rộng thị trường cho các khoản đầu tư thay thế trong những năm qua.
VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX) là một ví dụ về sản phẩm làm tăng sự tham gia vào thị trường vàng. Trước GDX, các nhà đầu tư và nhà giao dịch phải lựa chọn giữa kim loại vật chất, hợp đồng tương lai hoặc cổ phiếu khai thác. GDX là một sản phẩm chứa vàng vật chất và tương quan tốt với sự lên xuống của giá kim loại quý.
Sản phẩm ETF của các nhà đổi mới công nghiệp tiền điện tử Bitwise (NYSE: BITQ) là một kho Bitcoin, nắm giữ cổ phần trong các công ty tăng cao hơn và thấp hơn với tiền điện tử. Nhà sản xuất phân tích phần mềm doanh nghiệp MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) là quỹ lớn nhất nắm giữ, theo sau là Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY), Coinbase, Silvergate Capital (NYSE: SI) và nhà sản xuất thiết bị khai thác tiền điện tử Canaan (NASDAQ: CAN) đứng vị trí thứ năm trong nhóm dẫn đầu danh sách.
Các khoản nắm giữ bổ sung của BITQ bao gồm:
Nguồn: Barchart
Ở mức 8,88 USD / cổ phiếu vào ngày 31 tháng 5, BITQ có 60,663 triệu USD tài sản đang được quản lý. ETF giao dịch trung bình 145.414 cổ phiếu mỗi ngày và tính phí quản lý 0,85%. Mức cổ tức mới nhất là 0,65 đô la, tương đương với lợi suất 7,32%.
BITQ theo dõi giá Bitcoin, tiền điện tử
BITQ ra mắt thị trường vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, với giá 24,69 USD / cổ phiếu.
Nguồn: Barchart
Biểu đồ cho thấy mức giảm 64% xuống còn 8,88 đô la vào ngày 31 tháng 5. Trong cùng thời gian, Bitcoin đã giảm từ 56.915,26 đô la xuống 31.600 đô la hay 44,5%. BITQ hoạt động kém hơn so với tiền điện tử hàng đầu vì sự đầu cơ đã giảm. Một đợt tăng vọt của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có thể sẽ thúc đẩy BITQ. Thời gian sẽ cho biết liệu quỹ vốn hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn giảm giá có thay đổi tốt hơn khi xu hướng tăng giá hay không.
BITQ là một lựa chọn cho những người tham gia thị trường đang tìm kiếm khả năng tiếp xúc với loại tài sản tiền điện tử. BITQ nắm giữ một danh mục đầu tư đa dạng gồm các công ty liên quan đến tiền điện tử giao dịch trên sàn chứng khoán, khiến nó trở thành một kho Bitcoin.