Có một lý do chính đáng Warren Buffett, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Berkshire Hathaway (NYSE: BRKb), thường được gọi là 'Nhà hiền triết xứ Omaha'. Nhà đầu tư huyền thoại được đánh giá cao vì sự nhạy bén với thị trường và được săn đón nhiều vì những ý tưởng về định vị thị trường chiến lược.
Kể từ khi ông trở thành Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway vào năm 1965, các khoản đầu tư của Buffet đã biến công ty bảo hiểm cũ thành một doanh nghiệp đa dạng hơn và tạo ra khoảng 690 tỷ USD giá trị. Đó là lợi nhuận trung bình 20,1% mỗi năm. Một cách khác để nhìn vào kết quả của Buffett cho đến nay: những nỗ lực của ông đã tạo ra mức tăng hơn 3.600.000% cho định giá của BRK.
Do thành công này, các nhà đầu tư coi Berkshire Hathaway như một công ty kinh tế, thậm chí có thể là một công cụ thúc đẩy thị trường chứng khoán vì sự hiểu biết kinh doanh của Buffet đưa ông đi trước đường cong, nói chung là ở chiều ngược lại. Do đó, nếu cổ phiếu Berkshire hoạt động kém, có lẽ điều đó không tốt cho cổ phiếu của các công ty được quản lý với kỹ năng kém hơn.
Vậy Berkshire Hathaway đang hoạt động như thế nào? Biểu đồ hàng tháng vẫn tương đối tích cực
Trong dài hạn, cổ phiếu BRKb tăng - giống như phần còn lại của thị trường. Tuy nhiên, BRKb đã tham gia vào thị trường gía xuống, đã giảm 25% kể từ khi đóng cửa mức cao nhất mọi thời đại là $359,57 vào ngày 28 tháng 3 năm nay.
Trong khi các đỉnh và đáy cùng với đường xu hướng vẫn đang tăng, cả các chỉ báo dựa trên động lượng và giá hiện đang cung cấp các tín hiệu giảm giá. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cung cấp phân kỳ âm — tín hiệu mạnh nhất từ chỉ báo này — khi chỉ báo này giảm trái ngược với giá tăng trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 4 năm 2022.
Ngoài ra, đường MA ngắn hạn của MACD giảm xuống dưới đường MA dài, cho thấy giá hiện tại đang suy yếu. RSI đã cung cấp cùng một phân kỳ âm, ngoài ra, nó có thể đang hình thành Đỉnh ba.
Các tín hiệu như vậy trên biểu đồ hàng tháng cho thấy khả năng phá vỡ xu hướng dài hạn. Vậy biểu đồ hàng tuần có xác nhận điều này không?
Giá đã hoàn thành vai đầu vai, bao gồm sự sụt giảm qua các đường MA 100 và 200 hàng tuần. Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng cổ phiếu sẽ phục hồi từ thời điểm này nhờ sự hỗ trợ của 100 WMA, gần như không giảm xuống dưới mức đo đó và mức thấp nhất vào tháng 7 năm 2021.
Một động thái như vậy sẽ phù hợp với các động lực tiếp theo của việc thoát đỉnh, thông qua việc hồi phụ. Nó sẽ báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang bán khống, các nhà đầu tư bắt đáy đang vào vị thế mua, kiểm tra khả năng chịu đựng của nguồn cung.
Việc di chuyển giá như vậy cũng sẽ phù hợp với sự phát triển của một vai đầu vai lớn hơn nhiều, trong đó vai đầu vai đã hoàn thiện của chúng tôi là đầu. Những động thái lên và xuống này sẽ phù hợp với hoạt động của thị trường giá xuống, vì các tài sản được giao dịch tự do không bao giờ nằm trên một đường thẳng.
Đợt bán tháo năm 2008 diễn ra trong 12 tháng, trong đó thị trường giảm trong 8 tháng nhưng đã tăng trong 4 tháng. Vụ tai nạn năm 2000 kéo dài 25 tháng: nó rơi trong 16 tháng và tăng lên trong chín tháng.
Vì vậy, giá mục tiêu cổ phiếu sẽ tăng cao hơn hay giảm thấp hơn tiếp theo?
Thông qua biểu đồ hàng ngày, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ảnh chụp cận cảnh của mô hình vai đầu vai nhỏ và lớn hơn. Theo quan điểm này, rõ ràng là 50 DMA đã cắt xuống dưới 100 DMA đang giảm cho một giao dịch giảm giá đặc biệt khi nó hướng về phía 200 DMA, cũng đang bắt đầu giảm.
Tuy nhiên, RSI và MACD quá bán nhất kể từ tháng 2 và tháng 3 năm 2020 có thể kích hoạt một đợt phục hồi điều chỉnh trước khi tiếp tục bán tháo.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá thực hiện động thái quay đầu để kiểm tra lại tính toàn vẹn của vai đầu vai trước khi cam kết mua bán.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ chờ đợi một đợt hồi phục để có một điểm vào tốt mà không cần xác nhận.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua đối lập, dựa vào một đợt điều chỉnh tăng, trước khi tham gia phần còn lại của thị trường với việc bán khống. Một kế hoạch giao dịch nghiêm ngặt là rất quan trọng. Dưới đây là các ví dụ chung:
Mẫu giao dịch 1 – Vị thế mua
Giá vào: $267
Cắt lỗ: $265
Rủi ro: $2
Mục tiêu: $ 287
Lợi nhuận: $ 20
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1:10
Mẫu giao dịch 2 - Vị thế bán
Giá vào: $295
Cắt lỗ: $300
Rủi ro: $5
Mục tiêu: $ 275
Lợi nhuận: $20
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 4