Vào thứ Ba, chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đã tăng trước phiên giao dịch tại New York trước dấu hiệu cho thấy căng thẳng Nga-Ukraine đang giảm bớt. Tất nhiên, không có gì đảm bảo việc giảm leo thang sẽ tiếp tục.
Tuy nhiên, các cổ phiếu tăng trưởng, được đại diện bởi chỉ số NASDAQ 100 nặng về công nghệ, đã phục hồi sau đợt giảm mạnh của chúng. Sau khi điều chỉnh 15,5% kể từ cuối tháng 12, một số nhà phân tích tin rằng mức đáy đã được tạo ra vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ cảnh báo rằng giả định này đang tiếp tục suy yếu.
Và chắc chắn, sau khi tin tức công bố vào thứ Sáu rằng Nga có thể sẽ tiến vào Ukraine trong tuần này, sự lao dốc của cổ phiếu công nghệ xảy ra sau đó dường như đã trả lời cho giả định về mức đáy.
Các yếu tố cơ bản cũng đang tạo ra sóng gió cho cổ phiếu tăng trưởng, đáng kể nhất là thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đột biến. Lợi tức là một chỉ số hàng đầu cho thấy lãi suất cao hơn sắp tới. Chúng cũng báo hiệu chi phí đi vay cao hơn có xu hướng khiến các nhà đầu tư chuyển khỏi các cổ phiếu được định giá cao - chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ ở mức hiện tại - và chuyển sang các tài sản có định giá hợp lý hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng của NDX bị đặt dấu hỏi khi người mua và người bán ngừng thúc đẩy chuỗi đỉnh và đáy tăng, điều này cho phép giá rơi ra khỏi kênh tăng của nó.
Ngoài ra, giá có thể đã hoàn thành một cờ tăng, giảm sau khi giảm 14% giữa mức cao nhất vào ngày 12 tháng 1 và mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1.
Các nhà kỹ thuật có thể tranh luận về vị trí thực sự của đáy cờ. đáy sẽ thấp hơn nếu chúng bao gồm mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 1 (màu đỏ). Mặc dù giá vẫn đóng cửa dưới mức đó, nhưng cây nến High Wave của ngày hôm qua cũng có thể kích hoạt sự đảo chiều của một đợt tăng.
Mặt khác, nếu người ta bỏ qua mức thấp nhất trong ngày của ngày hôm đó, thì mức đáy cao hơn nhiều. Ngay cả khi giá phục hồi ngay bây giờ, có khả năng sẽ có một động thái quay trở lại để kiểm tra lại mức đáy của một mô hình giảm giá đã hoàn thành. Chúng tôi thiên về cách giải thích thứ hai, mặc dù chúng tôi sẽ chắc chắn hơn nếu khối lượng vào ngày đó cao hơn rõ rệt.
Quan điểm giảm giá hơn sẽ vẫn dựa vào sự phá vỡ đường trung bình động: đường 50 DMA cắt xuống dưới 100 DMA và giá xác nhận mức kháng cự của nó trong bối cảnh cờ phát triển sau khi cắt xuống dưới MA trung tâm trong cột cờ, đợt lao dốc ban đầu.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi mức thấp mới trước khi xem xét bán khống, dưới mức đáy ngày 24 tháng 1, sau đó là một đợt phục hồi có thể xảy ra.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ bán khống với bất kỳ kháng cự nào ở đáy của lá cờ hẹp hơn (màu đen).
Các nhà giao dịch tích cực có thể vào một vị thế mua trái ngượci, dựa vào nến High Wave ở dưới cùng của lá cờ đỏ hoặc động thái quay trở lại của sự hình thành của lá cờ đen.
Dưới đây là mẫu giao dịch cơ bản:
Mẫu giao dịch - Vị thế mua
Điểm vào: 14.200
Cắt lỗ: 14.100
Rủi ro: 100 điểm
Mục tiêu: 14.500
Lợi nhuận: 300 điểm
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 3