Các nhà chiến lược của Ngân hàng Hoa Kỳ nghĩ rằng S&P 500 sẽ kết thúc ở mức 4.000 một năm kể từ bây giờ, và đã cắt giảm dự báo về thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu (EPS) của chỉ số này là 9% đến 200 đô la, thấp hơn 15% so với ước tính đồng thuận. Kịch bản giảm giá của nó là S&P trượt xuống 3.000 do tỷ suất lợi nhuận giảm.
Theo ngân hàng đầu tư, việc khóa cửa và phong tỏa vì COVID-19 đã gây ra một cuộc từ chức lớn dẫn đến khủng hoảng lao động ở Mỹ. Citibank dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục, điều này sẽ dẫn đến tăng lương với tốc độ nhanh hơn mức mà các công ty có thể tăng giá để vượt qua, do đó làm tăng cơ sở chi phí và làm giảm lợi nhuận.
Tôi đồng ý với kịch bản giảm giá của Ngân hàng Hoa Kỳ và đã đặt mục tiêu 3.000 cho chỉ số vào tháng 8, khi chỉ số này được giao dịch ở mức 4.120. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell đã cùng với Tổng thống Biden đẩy lùi ý tưởng về suy thoái kinh tế, với lý do thị trường việc làm đang phát triển mạnh mẽ.
Giá nhà ở Hoa Kỳ đã giảm 0,8% trong tháng 9, mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp kể từ khi ông Biden và ông Powell bác bỏ khả năng suy thoái kinh tế, gây ra đợt điều chỉnh giá nhà lớn thứ hai kể từ Thế chiến thứ hai.
Việc ông Biden và ông Powell sử dụng thị trường việc làm đang phát triển mạnh mẽ để lập luận rằng sự sụt giảm của GDP trong hai quý đầu năm 2022 không phải là dấu hiệu của suy thoái kinh tế là một điều mỉa mai. Thị trường việc làm cực kỳ chặt chẽ đã cộng thêm lạm phát của Hoa Kỳ, khiến Fed phải tăng lãi suất, điều này đã đẩy chúng ta vào suy thoái.
Vì vậy, hãy nhìn vào xu hướng cung-cầu.
S&P đã tăng trong ngắn hạn, và đang tạo ra một mô hình nêm tăng. Mô hình này có xu hướng giảm giá khi những người đầu cơ giá lên trở nên mất kiên nhẫn và thoát khỏi các vị thế.
Thực tế là nó đạt đến đỉnh điểm khi xu hướng tăng ngắn hạn gặp đỉnh của kênh giảm, đại diện cho xu hướng giảm trung bình, càng làm tăng thêm độ tin cậy cho động lực giảm giá của nêm.
Cuối cùng, đường DMA 200 đã chống lại giá kể từ tháng 4 và được điều chỉnh lại với đỉnh của kênh. Đường MA ngắn hạn của MACD vừa cắt xuống dưới đường MA dài hạn, chứng tỏ rằng điểm yếu rộng hơn so với giá hàng ngày. Đồng thời, chỉ báo ROC, vốn nhạy cảm hơn chỉ số RSI, đã tạo ra sự phân kỳ âm đối với giá, cho thấy sự tham gia ngày càng giảm khi điểm chuẩn tăng lên, khiến nó dễ bị tổn thương.
Chiến lược giao dịch - Bán khống
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi mô hình nêm hoàn thành với sự bứt phá xuống dưới đường DMA 100, tạo thành một mô hình hai đỉnh nhỏ, sau đó đợi động thái quay trở lại để xác nhận ngưỡng kháng cự của mô hình nêm.
Các nhà giao dịch trung bình sẽ chờ đợi sự đột phá giảm giá.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ.
Mẫu giao dịch
-
Điểm vào lệnh: 4,000
-
Cắt lỗ: 4,100
-
Rủi ro: 100 điểm
-
Mục tiêu: 3,000
-
Phần thưởng: 1000 điểm
-
Tỷ lệ rủi ro phần thưởng: 1:10
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.