Morgan Stanley cho rằng Hoa Kỳ có thể tránh được suy thoái kinh tế vào năm 2023 trong khi Châu Âu và Vương quốc Anh sẽ không được may mắn như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là một điều đnags ăn mừng vì ngân hàng đầu tư đang cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát với những động thái đầy quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, sẽ làm chậm đi mức tăng trưởng việc làm, làm tăng tỉ lệ thất nghiệp và làm chậm quá trình mở rộng kinh tế xuống 0,5%.
Trong khi đó, Goldman Sachs, JPMorgan và nhiều nhà kinh tế khác đang dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái. Giám đốc Tesla (NASDAQ:TSLA), ông Elon Musk cảnh báo "bức tranh kinh tế phía trước rất tồi tệ" và người sáng lập Amazon (NASDAQ:AMZN), ông Jeff Bezos cảnh báo người Mỹ "hãy chuẩn bị cho một viễn cảnh tồi tệ nhất."
Một chỉ báo hàng đầu về suy thoái, đường cong lợi suất, hiện đang ở mức đảo ngược nhất kể từ những năm 1980. Đường cong lợi suất đảo ngược khi các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giảm bớt việc thắt chặt tiền tệ để đối phó với suy thoái kinh tế, giảm lãi suất dài hạn.
Hãy nhớ rằng gần đây Fed đã tăng lãi suất quyết liệt như thế nào trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Chính sách thắt chặt không khoan nhượng này nhanh chóng làm tăng khả năng xảy ra suy thoái và đẩy cổ phiếu vào thị trường giá xuống.
Việc xem xét các chỉ số chứng khoán chính minh họa một chu kỳ kinh doanh đang đi xuống. Nasdaq 100 đã giảm 30% từ đầu năm đến nay, ngay cả sau khi phục hồi 12% kể từ mức đáy ngày 13 tháng 10. S&P 500 giảm hơn một nửa trong số đó, mất 17,7% so với đầu năm. Cuối cùng, các cổ phiếu vốn hóa lớn đáng tin cậy nhất được liệt kê trên Dow Jones lại giảm hơn một nửa số đó một chút, trượt 9,25%.
Phân tích các ngành thuộc S&P 500 cho thấy sự khác biệt lớn giữa các ngành. Dịch vụ truyền thông, bùng nổ lợi nhuận trong thời gian phong tỏa do COVID, đã mất hơn một phần ba giá trị, với mức giảm 35,9% trong năm nay. Hoạt động kém thứ hai là Hàng tiêu dùng, giảm 30,2% do người tiêu dùng hàng xa xỉ giảm chi tiêu và Công nghệ đã giảm giá 24,1%.
Hàng tiêu dùng thiết yếu, Chăm sóc sức khỏe và Tiện ích đều giảm nhưng chỉ khoảng 5%.
Hiệu suất của công ty thức ăn nhanh khổng lồ, McDonald’s (NYSE:MCD) đã làm lu mờ tất cả những kết quả này. Các cổ phiếu gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại và hiện dao động 3,3% dưới mức kỷ lục đó.
Liệu xu hướng này sẽ được tiếp tục? Tôi nghĩ vậy.
MCD đã hoàn thành mô hình Tam giác đối xứng kéo dài mười tháng. Sự đột phá đi lên chứng tỏ rằng cuộc đấu tranh ngày càng dai dẳng giữa người mua và người bán, khi họ giành được vị thế của nhau, đã kết thúc với chiến thắng bên phe giá tăng. Nhu cầu hấp thụ tất cả nguồn cung có sẵn ở các mức này và người mua muốn nhiều hơn, tăng giá thầu của họ. Các kỹ thuật viên đo chiều cao của mô hình là 53,47 đô la và thêm nó vào điểm đột phá 266,96 đô la, nhắm được mục tiêu là 320 đô la.
Chiến lược giao dịch - Vị thế mua
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi mức cao mới để chứng minh được đang có nhu cầu diễn ra.
Các nhà giao dịch trung bình sẽ tìm kiếm một điểm vào lệnh gần với mô hình hơn để giảm rủi ro.
Các nhà giao dịch tích cực có thể giao dịch theo ý muốn.
Mẫu giao dịch
-
Điểm vào lệnh: $270
-
Cắt lỗ: $260
-
Rủi ro: $10
-
Mục tiêu: $300
-
Phần thưởng: $30
-
Tỷ lệ Phần thưởng-Rủi ro: 1:3
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.