Trong một ví dụ khác về tính cách không thể đoán trước của thị trường, hợp đồng tương lai lúa mì đang bị ảnh hưởng kinh khủng. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt nguồn cung xảy ra từ lúc đóng cửa thành phố do COVID gây ra. Nga và Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất thế giới. Do đó, báo cáo thị trường cho thấy giá lúa mì sẽ tăng đột biến.
Khi nhìn vào biểu đồ, bạn nhận ra giá đã giảm đáng kể từ ngày 7 tháng 3, mức cao nhất mọi thời đại $1.350. Ở mức $832.50, giá đã thấp hơn 38% và động lực cung cầu đang giảm bất chấp sự thiếu hụt toàn cầu.
Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu sản lượng lúa mì ít nhất trong vòng 50 năm. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo rằng điều kiện về thời tiết làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch và mực nước thấp của sông Mississippi khiến việc vận chuyển trở nên đắt đỏ và chậm chạp.
Về mặt kỹ thuật, giá hôm nay đã kiểm định thành công mô hình cờ hiệu giảm. sau khi giảm 8% trong bốn phiên trước đó. Sự sụt giảm này đã tạo thành một mô hình hai đỉnh. Vì vậy, ngay bây giờ các mô hình giảm giá liên tiếp đang củng cố tâm lý giảm giá giữa các lực lượng thị trường.
Cả đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) hay còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đều phát tín hiệu bán. Đường trung bình động hàng ngày DMA 100 đã cắt xuống dưới đường DMA 200, chính xác vào cùng thời điểm khi cả hai đều đẩy giá xuống vào ngày 22 tháng 9. Giá đóng cửa dưới ngưỡng DMA 50 vào ngày hôm qua trước khi hoàn thành mô hình cờ hiệu vào ngày hôm qua.
Mục tiêu
Mô hình hai đỉnh
Điều chỉnh $73.25 từ đỉnh $945.75 xuống đáy 872.5, đo khoảng cách từ mức đáy ngày 7/10 tới vùng 872.5 thì sẽ cho mục tiêu nằm ở $799.25.
Mô hình Cờ đuôi nheo
Điều chỉnh $73.50 từ đỉnh $906.25 xuống đáy $832.75, so với mức đột phá $840 sẽ cho mục tiêu nằm ở là $766,50. Mục tiêu này thấp hơn mục tiêu hai đỉnh. Ngoài ra, các mục tiêu không phải hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, các nhà giao dịch thận trọng có thể dựa vào mục tiêu hai đỉnh để chắc chắn hơn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá đóng cửa dưới $815 và không leo trở lại trên $840 trong ít nhất ba ngày, tốt nhất là đợi đến luôn cả thứ Sáu. Sau đó, họ sẽ đợi giá kiểm định lại tính toàn vẹn của cờ hiệu.
Các nhà giao dịch trung bình sẽ hài lòng với mức đóng cửa dưới $820 để duy trì dưới $840 trong hai ngày. Sau đó, họ sẽ chờ đợi sự phản hồi để có một điểm vào lệnh tốt hơn.
Các nhà giao dịch tích cực có thể mạo hiểm bán khống theo chiến lược của họ, nhưng nếu bạn không biết cách tùy chỉnh giao dịch sao cho phù hợp với thời gian, ngân sách và tính khí của mình, thì đây là một trong những ví dụ chung để tham khảo:
Mẫu giao dịch - Vị thế bán
Tích cực:
Điểm vào lệnh: $832
Cắt lỗ: $842
Rủi ro: $10
Mục tiêu: $802
Phần thưởng: $30
Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:3
Trung bình:
Điểm vào lệnh: $840 (Sau khi đóng cửa dưới $820 và không leo lên trên $840 trong hai ngày)
Cắt lỗ: $845
Rủi ro: $5
Mục tiêu: $820
Phần thưởng: $20
Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:4
Bảo thủ:
Điểm vào lệnh: $840 (Sau khi đóng cửa dưới $815 và không leo lên trên $840 trong ba ngày, đóng cửa dưới $830, sau đó kiểm định lại $840)
Cắt lỗ: $850
Rủi ro: $10
Mục tiêu: $810
Phần thưởng: $30
Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:3
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.