Chứng khoán toàn cầu giảm vào thứ Năm sau khi Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc (HK: 3333) không bán được 50,1% cổ phần trong bộ phận quản lý tài sản đang gặp khó khăn của mình cho một đối thủ trong ngành để huy động tiền mặt để trả nợ. Tình hình đó đã khiến các nhà đầu tư lo lắng trong nhiều tuần.
Ngoài ra, chúng tôi đang thấy lạm phát cao nhất trong 13 năm và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ tiếp tục tăng.
Đồng thời, chúng tôi đã nhận thấy một sự thay đổi trong luân chuyển ngành vốn không được chú ý nhiều. Các cổ phiếu tiện ích, như được minh họa bằng các quỹ của ngành như Quỹ Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLU), luôn hoạt động kém hiệu quả trong mọi khung thời gian — hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và năm cho đến nay.
Mọi khung thời gian ngoại trừ hàng ngày. Hôm qua, Dịch vụ tiện ích không chỉ vượt trội hơn mà còn tăng 1,6%, khiến họ dẫn đầu trong số 11 ngành trên S&P 500.
Đây có thể là sự khởi đầu của một sự thay đổi mô hình? Hãy xem xét biểu đồ hàng ngày.
Ngành này đã hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược nhỏ, với giá mục tiêu ngụ ý là gần $69.
Mặc dù điều đó có vẻ thể hiện xu hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng biểu đồ hàng tuần lại kể một câu chuyện phức tạp hơn.
Qua biểu đồ tuần, có vẻ như có thể đây là sự phát triển của một mô hình vai đầu vai hàng tuần. Xu hướng tăng, được đánh dấu bởi kênh tăng, đang thách thức sự kháng cự của phe bán, những nhà giao dịch còn nhớ sự sụt giảm 38% của ETF chỉ trong khoảng sáu tuần.
Do đó, hãy mong đợi sự biến động, điều này có thể là tuyệt vời cho các nhà giao dịch nếu họ hoạt động theo các kế hoạch giao dịch chặt chẽ mà họ đã cam kết.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi xu hướng dài hạn trước khi mạo hiểm vốn của họ.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ đợi ETF kiểm tra lại đường viền cổ của mô hình vai đầu vai ngược nhỏ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua ngay bây giờ, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn cùng với lợi nhuận cao khi đi trước những người khác. Đây là một ví dụ:
Giá vào: $66,50
Cắt lỗ: $66,00
Rủi ro: $0,50
Mục tiêu: $68
Lợi nhuận: $1,50
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 3