Tại thời điểm viết bài, đồng giảm 2,5% so với đầu năm sau khi đạt mức cao kỷ lục mới vào đầu tháng 3. Điều đó có thể gây sốc cho các nhà đầu tư ngừng theo dõi thị trường đồng sau sự lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc chỉ 15 tháng trước đã đẩy kim loại này lên mức cao nhất thập kỷ là 4,713 USD vào năm 2021.
Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện nay - một nước sử dụng đồng nhập khẩu đáng kể - dường như đang gặp khó khăn. Nền kinh tế của quốc gia châu Á đang bị co lại, bị bủa vây bởi một loạt các vấn đề bao gồm việc phong toả do COVID đang diễn.
Khi đồng đạt mức kỷ lục chỉ một năm trước, nhiều nhà đầu tư đặt niềm tin vào hàng hóa này với giả định rằng đó sẽ là hàng rào lạm phát khi họ đặt cược vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Tất nhiên, bây giờ, bức tranh có phần khác.
Giá kim loại này giảm 12,2% kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 7 tháng 3. Tệ hơn, đồng đã giảm khoảng 16% từ mức thấp nhất ngày 12 tháng 5, chỉ cách mốc -20% một khoảng cách ngắn, điều này cho thấy một thị trường giá xuống.
Nếu bạn cho rằng giá tăng gần đây có nghĩa là đồng hiện đang tăng, hãy xem biểu đồ hàng ngày.
Giá đã giảm xuống dưới 200 DMA. Kể từ khi điều đó xảy ra, bản thân đường trung bình động cũng bắt đầu giảm. Đồng thời, 50 DMA cũng đã giảm và có nguy cơ cắt xuống bên dưới, 100 DMA - cũng đang giảm.
Giá giảm 9% trong vòng một tuần — lần thứ hai liên tiếp kể từ tháng Tư. Chúng tôi xem sự phục hồi gần đây là một phần của sự hình thành mô hình Cờ tăng.
Phần lộn xộn ban đầu là Cột cờ, và phần tắc nghẽn tăng lên là phần thân của lá cờ. Giá không tăng mạnh như khi giảm cho thấy mức tăng gần đây không phải là dấu hiệu của xu hướng tăng giá mà là các nhà giao dịch đang kết thúc vị thế bán khống sau đợt giảm mạnh.
Có lẽ, lý do khiến giá không tăng mạnh như khi giảm là do các nhà giao dịch khác, những người đã bỏ lỡ chặng cuối cùng, hối tiếc về sự do dự trước đó của họ — hoặc quyết định sai lầm nếu họ mua — và hiện quyết tâm không bỏ lỡ một cơ hội khác như vậy (nếu họ đúng).
Một đột phá giảm giá sẽ chứng tỏ rằng nguồn cung (của bên bán mới) đã át đi nhu cầu (từ bên bán cũ, đang đóng vị thế) và rằng người bán sẵn sàng tìm người mua mới với giá thấp hơn. Động thái đó được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng domino, bao gồm kích hoạt cho những người mua cũ quay trở lại và thu hút thêm bên .
Nếu mô hình hoàn thành, nó sẽ ngụ ý một mục tiêu lặp lại giảm của Cột cờ từ điểm đột phá. Vì vậy, nếu sự bứt phá xảy ra ở khoảng 4,3000, thì mức giảm dự kiến tối thiểu sẽ là 4,3000 (điểm bứt phá) -0,4030 (mức di chuyển dự kiến), với giá hướng đến 3,8970.
Tuy nhiên, nếu giá đạt đến mức đó, nó sẽ kích hoạt một mô hình giao dịch khác, hiển thị trên biểu đồ hàng tuần.
Qua góc nhìn rộng hơn, rõ ràng Cột cờ đã thâm nhập vào đáy của một kênh tăng kể từ mức cao nhất mọi thời đại của tháng 5. Thân cờ tăng đang đối mặt với ngưỡng kháng cự từ bên dưới theo nguyên tắc kỹ thuật là hỗ trợ bị phá vỡ được kỳ vọng sẽ chuyển thành kháng cự.
Hơn nữa, chúng ta cũng có thể chứng kiến sự hình thành của mô hình hai đỉnh kể từ mức cao nhất vào tháng 5 năm 2021, trên đó đường viền cổ của nó đã tăng vọt, với sự hỗ trợ của MA 100 tuần. Đường WMA 50 đang sắp xếp lại với đáy của Kênh tăng khi cả hai đường MA ép giá, buộc nó phải chọn một hướng. MACD, RSI và ROC đều đang cung cấp tín hiệu bán, cho thấy giá sẽ đi theo và giảm xuống dưới đường viền cổ để hoàn thành mô hình hai đỉnh.
Để xác định mục tiêu tối thiểu, hãy đo chiều cao của mô hình tại điểm thấp nhất của nó, từ mức cao nhất năm 2021 đến mức thấp nhất năm 2022, cho thấy mức giảm 8.030 pips. Trừ đi số đó bên bờ vực đột phá: 4,0000 - 0,8030 = 3,1970. Con số đó thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tối thiểu của lá cờ.
Tuy nhiên, mục tiêu càng thấp thì nhà giao dịch càng phải tiếp xúc nhiều hơn với những thay đổi của thị trường. Và ngay cả khi giá cuối cùng đến đó, nó sẽ xảy ra giữa những thăng trầm. Do đó, bạn phải giao dịch theo tính cách, ngân sách và thời điểm của mình.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi mô hình hai đỉnh hoàn thành trước khi mạo hiểm với một vị thế bán.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro vừa phải có thể đợi cờ hoàn thành.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, dựa vào sự phát triển của lá cờ chính xác bên dưới kênh tăng bị phá vỡ và mức kháng cự dự kiến của nó, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn tương ứng với lợi nhuận tiềm năng cao hơn.
Đây là một ví dụ chung:
Mẫu giao dịch – Bán khống tích cực
Giá vào: $ 4,3100
Cắt lỗ: $ 4,3600
Rủi ro: $0,05
Mục tiêu: $4,0600
Lợi nhuận: $0,25
Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 5