Đồng franc Thụy Sĩ đã tăng giá so với đồng đô la trong ba tháng qua, khoảng thời gian dài nhất kể từ năm 2020.
Sự tăng giá bắt đầu vào tháng 5 khi sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu khiến các nhà đầu tư phải tìm nơi trú ẩn an toàn. Đồng đô la đã tăng giá kể từ tháng 6 năm 2021 — khi Fed trở nên bảo thủ và cuối cùng thừa nhận rằng lạm phát của Hoa Kỳ có thể vẫn tồn tại — vì vậy các nhà giao dịch đã tìm cách đa dạng hóa rủi ro ngay cả ở nơi trú ẩn an toàn của họ.
Các nhà giao dịch cũng nghĩ rằng đồng đô la có thể đã được định giá khi Fed thắt chặt hơn nên họ đã tìm đến đồng tiền của Thụy Sĩ. Vào thời điểm đó, tôi đã cảnh báo về việc tin vào câu chuyện về một đồng bạc xanh đã cạn kiệt vì nó không có khả năng tồn tại.
Đồng franc Thụy Sĩ tiếp tục tăng sau khi giá cả ở Thụy Sĩ tăng 2,9% trong tháng 6 so với mức hơn 8% ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu và {{ecl-67||UK} }. Nhưng mức này cao so với mức lạm phát thấp trong lịch sử của Thụy Sĩ. Và sau đó vào tháng 7, Chỉ số giá tiêu dùng ở đó đã tăng 3,4%, làm tăng áp lực lên SNB trong việc hành động.
Câu chuyện này sẽ làm tăng tỷ giá CHF so với USD, nhưng tôi sẽ đưa ra phân ngược lại.
Hãy nhớ rằng, Fed đã bắt đầu thắt chặt định lượng trên quy mô chưa từng có trong năm nay và trong thời gian thị trường sụp đổ kéo dài, các quỹ sẽ quay trở lại đồng đô la, như họ đã làm trong năm 2007-8.
Về mặt kỹ thuật, đồng đô la có dấu hiệu đảo ngược so với các tài sản trú ẩn khác, chẳng hạn như vàng, yên và franc Thụy Sĩ
Sau khi chạm ngưỡng kháng cự của một phạm vi giá, các nhà giao dịch bắt đầu bán khống đồng Swissy.
Phạm vi này quay trở lại vào tháng 1 năm 2015, khi SNB gây sốc cho thị trường bằng cách loại bỏ giới hạn đối với đồng franc ở mức 1,20 euro và hạ lãi suất xuống âm 0,75%. Quyết định quyết liệt bất ngờ này đã đẩy CHF lên 39% ngay lập tức.
Mặc dù đúng là USD/CHF đã giảm kể từ giữa tháng 5, tôi cho rằng những người bán khống đang ngày càng mệt mỏi.
Mô hình giao dịch đang phát triển một hình nêm giảm. Cấu trúc này cho thấy rằng trong khi cả mức đỉnh và mức đáy đều giảm, chúng đang làm như vậy với một tốc độ khác biệt rõ rệt.
Sau sáu tuần tăng trong chuỗi chiến thắng dài nhất kể từ tháng 5 năm 2018, đồng đô la đã đi vào tình trạng tắc nghẽn, giảm so với đồng franc, khiến một số người nghĩ rằng đồng đô la đã bị định giá quá cao. Bạn có thể thấy ROC tăng đột biến khi giá dường như tự phát triển quá mức khỏi kênh tăng nóng của nó.
Những người bán khống bắt đầu liên tục hạ giá chào bán để thỏa hiệp để phản ánh niềm tin ngày càng tăng của họ rằng họ vẫn sẽ kiếm tiền với giá liên tục giảm. Tuy nhiên, trong khi người mua bị đẩy lùi phần nào bởi sự tấn công dữ dội của nguồn cung, họ hầu như vẫn giữ được vị thế của mình so với người bán.
Nếu giá phá vỡ mức đỉnh, chúng ta sẽ có bằng chứng cho thấy sự cân bằng đã đảo ngược và cầu vượt cung. Người bán khống có lẽ sẽ đóng vị thế, làm giảm cung và tăng cầu, làm tăng thêm nhu cầu của người mua. Sự đột phá dự kiến sẽ đưa cặp đôi vào một chuỗi phản ứng của đóng vị thế bán và kích hoạt vị thế mua, điều này cũng sẽ thu hút những người chưa quyết định. Vào thời điểm này, hầu hết thị trường sẽ nghiêng về phía cầu, đẩy giá lên cao hơn.
Lưu ý, đồng đô la đã tìm thấy hỗ trợ bởi MA 200 tuần, bật trở lại trên nó lần thứ hai kể từ tuần bắt đầu từ tháng 6, sau khi thấy hỗ trợ bởi MA chính trong tháng Năm. Ngoài ra, 50 WMA vượt qua 100 WMA. Đồng thời, nó đã tìm thấy sự hỗ trợ từ đáy kênh tăng và hiện đang hướng tới Giao cắt vàng hàng tuần.
Lưu ý cách nêm giảm khớp với kênh tăng và cách ROC khớp với kênh của nó.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi một đột phá tăng giá rõ ràng, với ít nhất ba ngày (tốt nhất là bao gồm đóng cửa vào thứ Sáu), mức thâm nhập 3%, trên cơ sở đóng cửa, trước khi mạo hiểm một vị thế mua.
Các nhà giao dịch trung bình sẽ chờ đợi sự hoàn thành của cùng một mô hình nhưng sẽ hài lòng với sự đột phá trong hai ngày, 2% trên cơ sở đóng cửa.
Các nhà giao dịch tích cực có thể đợi đồng đô la gần đáy mô hình, tại khu vực 95 hoặc đột phá tăng 1% trên cơ sở đóng cửa.
Một kế hoạch giao dịch là rất quan trọng để kết hợp thời gian, ngân sách và tính cách của bạn. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết cách làm điều đó. Đây là một ví dụ chỉ để tham khảo:
Mẫu giao dịch 1 - Vị thế mua tích cực khi hồi phục:
Điểm vào: 94,50
Cắt lỗ: 94,00
Rủi ro: 50 pips
Mục tiêu: 96,00
Lợi nhuận: 150 pips
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 3
Mẫu giao dịch 2 - Vị thế mua tích cực sau khi đột phá
Điểm vào: 96,00
Cắt lỗ: 95,00
Rủi ro: 100 pips
Mục tiêu: 99,00
Lợi nhuận: 300 pips
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 3