NVIDIA (NASDAQ: NVDA) sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày 18 tháng 8 sau khi thị trường đóng cửa, nhưng các nhà đầu tư có thể lo ngại về một diễn biến sắp xảy ra có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu.
Anh đang đánh giá tác động của việc mua lại Arm của công ty có trụ sở tại Santa Clara, California, với lý do an ninh quốc gia. Trong khi đó, NVIDIA đã thực hiện một quảng cáo, khoe khoang rằng việc sáp nhập trị giá 40 tỷ đô la đang "tạo ra công ty máy tính hàng đầu cho thời đại AI."
Đồng thời, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) vừa báo cáo nhập kỷ lục lần thứ năm liên tiếp.
Hãy xem những điều này đang tác động như thế nào đến quỹ đạo của cổ phiếu trước báo cáo thu nhập của nó.
Giá đã dao động liên tục trong một xu hướng tăng. Động thái trước đó là một đợt bán tháo mạnh liên tiếp trong ba ngày, các đặc điểm mô hình này là dấu hiệu cho thấy một thiết lập cho một đợt giảm giá khác. Tuy nhiên, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh.
Lực bán ra sau đó giảm xuống dưới và cố gắng quay trở lại trên đường xu hướng tăng. Sự phục hồi diễn ra trên đỉnh của kênh tăng trước đây của nó, cùng với 50 DMA. Khối lượng tăng đột biến giữa đợt bán tháo nhưng đã cạn kiệt trong đợt phục hồi sau đó - chứng tỏ sức mạnh đang nằm ở phía bên bán.
Một lá cờ tăng giá được tạo ra khi những người bán khống lo ngại rằng họ có thể đã làm quá nên nhanh chóng đóng các vị thế, trước khi chứng khoán tăng trở lại. Việc đóng các vị thế bán tạo ra nhu cầu, đẩy cổ phiếu lên cao hơn, nhưng hãy lưu ý rằng việc tăng giá đang bị tắc nghẽn, hoàn toàn không giống như đường thẳng mà giá đã trượt xuống trước đó. Điều đó chứng tỏ rằng có nguồn cung dồi dào — có lẽ từ những người bán khống thứ cấp, buồn bã vì họ đã bỏ lỡ đợt bán tháo mạnh đầu tiên — để đáp ứng nhu cầu của những người bán khống ban đầu.
Khi giá hình thành một đột phá giảm, điều đó chứng tỏ rằng nguồn cung đang diễn ra đã đáp ứng tất cả nhu cầu được tạo ra bằng cách chốt lời.
Bây giờ, có ý nghĩa rằng những vị thế bán, những người đã tạm nghỉ sau một đợt bán tháo gấp rút, sẽ thoát ra khi giá chạm đến đỉnh của kênh tăng trước đây — khi hỗ trợ bị phá vỡ chuyển sang kháng cự, khi các nhà giao dịch nhớ mức tăng 23% của cổ phiếu sau khi phá vỡ kháng cự đó, và có thể hy vọng vào một cuộc chạy đua khác.
Tuy nhiên, nếu mô hình cờ hoàn thành một cách dứt khoát, nó có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền thị trường, với những người bán khống sớm nhảy trở lại ngay lập tức, giúp những vị thế bán khống mới đẩy giá xuống một chặng khác. Nếu mô hình cờ hoàn thành và cổ phiếu tiếp tục giảm, giá sẽ thiết lập một xu hướng giảm trung bình mới, mặc dù xu hướng dài hạn vẫn ở trong xu hướng tăng, có thể đồng bộ với báo cáo thu nhập.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên tránh giao dịch đi ngược lại xu hướng dài hạn.
Các nhà giao dịch có mức trung bình nên chờ đợi xu hướng giảm đỉnh và đáy được thiết lập.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống khi có một đột phá hỗ trợ. Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch
• Giá vào: $195
• Cắt lỗ: $200
• Rủi ro: $5
• Mục tiêu $180
• Lợi nhuận: $15
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 3