Biểu đồ trong ngày: FedEx báo tín hiệu giảm giá hiếm hoi trước báo cáo thu nhập

Sau một thời kỳ tăng trưởng xuất sắc trong đó hãng vận tải và hậu cần khổng lồ FedEx (NYSE: FDX) có trụ sở tại Memphis, Tennesse, nhận thấy nhu cầu tăng vọt đối với các dịch vụ của mình trong đại dịch, thì hiện nay công ty hiện đang vật lộn để tăng lợi nhuận trong bối cảnh các hạn chế giãn cách xã hội và thị trường thay đổi. Khi xu hướng hiện nay là làm việc từ xa, công ty đang cố gắng cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của mình, một nỗ lực được khởi xướng ngay cả trước khi bùng phát COVID.

Ngay cả khi công ty tiếp tục thích ứng với những hạn chế của nền kinh tế mới này, các nhà đầu tư sẽ xem xét báo cáo thu nhập quý 1 năm tài chính 2022 của FedEx, được công bố vào ngày mai sau khi thị trường đóng cửa, để xem liệu bất kỳ thay đổi nào của công ty có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý trước hay không.

Dự báo đồng thuận cho FedEx là công ty sẽ cho thấy EPS là 4,94 đô la trên doanh thu 21,9 tỷ đô la. Con số đó sẽ cao hơn một chút so với quý tương ứng của năm ngoái, trong đó thu nhập đạt EPS 4,87 đô la và doanh thu 19,3 tỷ đô la.

Kết quả năm ngoái dễ dàng đánh bại kỳ vọng EPS 2,7 đô la, doanh thu 19,3 tỷ đô la. Nhưng ở giai đoạn đó của đại dịch, FedEx đã có thể gây bất ngờ vì dự báo được thiết lập trong thời gian cao điểm của đại dịch. Để so sánh, ước tính thu nhập cho quý tương ứng năm 2019 là 3,15 đô la EPS trên 17,06 tỷ đô la, mặc dù công ty đã không đạt được con số đó vào thời điểm đó.

FedEx sẽ gây bất ngờ một lần nữa ngay cả khi kỳ vọng vẫn giữ ở mức thấp hơn?

Nhà phân tích Thomas Wadewitz của UBS không nghĩ như vậy. Anh ấy đã giảm mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu, đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 255,22 đô la, xuống còn 380 đô la từ 397 đô la. Điều đó vẫn khiến cho cổ phiếu này tăng 47,2% trong 12 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, Wadewitz nhận thấy việc giá cả tăng đột biến gần đây và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu làm ảnh hưởng đến kết quả của quý trước.

Từ góc độ kỹ thuật, FedEx đã kích hoạt một tín hiệu giảm giá trong thời điểm không thích hợp nhất đối với phe mua, ngay trước báo cáo thu nhập của công ty.

Đợt bán tháo cổ phiếu gần đây đã kéo 50 DMA xuống dưới 200 DMA, tạo ra Death Cross. Điều đó có nghĩa là hiệu suất trung bình trong 50 ngày giao dịch qua yếu đi, mang lại lợi nhuận kém hơn mức trung bình của 200 phiên trước đó.

FDX Daily with Death Cross

Hơn nữa, cây thánh giá này đặc biệt sẽ "nguy hiểm", vì ngay cả 200 DMA cũng đã bị kéo xuống. Lưu ý cách nó uốn cong bên dưới đường chấm màu đỏ, sụt giảm so với mức cao nhất vào ngày 30 tháng 7. Điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu trung bình trong 50 ngày qua đã rất kém, cổ phiếu thậm chí còn giảm hơn so với mức giảm 200 DMA của chính nó.

Nếu dự đoán giảm giá theo Death Cross là đúng, cổ phiếu có thể sụt giảm mạnh hơn.

FDX Daily

Nếu giá giảm xuống dưới $234,82, mức thấp nhất vào ngày 29 tháng 1, thì cổ phiếu có thể thoát đỉnh. Điều đó có nghĩa là mức giảm gần 85 đô la từ thời điểm đột phá. Đó là mức giảm 36%.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá chạm đáy, sau đó giá sẽ xuống dưới mức $230 để lọc ra bẫy giảm giá, sau đó quay trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự được cho là ở mức thấp nhất của tháng 1, trước khi mạo hiểm với một vị thế bán.

Các nhà giao dịch có mức rủi ro vừa phải có thể bán khi giá phục hồi.

Các nhà giao dịch tích cực có thể bán ngay bây giờ, miễn là họ có kế hoạch giao dịch chặt chẽ.

Mẫu giao dịch - Thiết lập vị thế bán khống

Giá vào: $255

Cắt lỗ: $260

Rủi ro: $5

Mục tiêu: $235

Lợi nhuận: $20

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 4