Đợt bán tháo trong tuần này đã gây ra thiệt hại kỹ thuật lớn cho S&P 500, Dow Jones và Nasdaq
Trong thời gian tới, các chỉ số của Mỹ có vẻ hơi quá bán
Tuy nhiên, chỉ số Dow có thể hoạt động kém hơn trong tương lai khi những lo ngại về suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến năng lượng, vật liệu và công nghiệp
Tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan. Các thị trường châu Âu đã kéo dài khoản lỗ của họ so với ngày hôm trước trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu, với Bitcoin, dầu thô và đồng đều giảm.
Hợp đồng tương lai chỉ số của Mỹ cũng giảm sau đợt lao dốc hôm thứ Năm. Mặc dù chúng có vẻ hơi quá bán trên các khung thời gian nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là không thể loại trừ khả năng phục hồi, nhưng đã có rất nhiều thiệt hại kỹ thuật trên các khung thời gian cao hơn để mong đợi một đợt phục hồi lớn ngày hôm nay. Tuy nhiên, hãy giữ một tâm trí cởi mở và giao dịch từ cấp độ này sang cấp độ tiếp theo.
Đợt bán tháo mới nhất trên thị trường chứng khoán được kích hoạt bởi Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) khi họ có xu hướng quyết liệt hơn dự kiến trong tuần này. Với lãi suất hiện đang tăng và duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này càng làm tăng thêm lo lắng về nền kinh tế toàn cầu vốn đã yếu. Thay vì tạo một cú “hạ cánh nhẹ nhàng”, có những lo ngại rằng các ngân hàng trung ương này có thể tạo ra một cú “hạ cánh mạnh mẽ” ở hai trong số các khối thương mại lớn nhất thế giới bằng cách báo hiệu rằng các chính sách tiền tệ hạn chế của họ sẽ được duy trì lâu hơn dự kiến. Chủ tịch ECB bà Christine Lagarde cho biết họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất với tốc độ 50 điểm cơ bản "trong một khoảng thời gian."
Tại thời điểm viết bài, đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi chúng ta bắt đầu ngày cuối cùng trong tuần của các nhà đầu tư Hoa Kỳ và những tuần cuối cùng của năm.
Bạn nên theo dõi sát sao các chỉ số chính vì một số mức hỗ trợ chính đang đến gần, chẳng hạn như mức 3840 mà tôi đã nhấn mạnh trước đó trên S&P 500 trong bài viết này. Nếu S&P 500 bật lên ở đó, nó có thể nâng các chỉ số khác lên. Tuy nhiên, con đường ít kháng cự nhất sẽ vẫn là xu hướng giảm miễn là mức 3915 hiện đã bị phá vỡ được giữ làm mức kháng cự.
Liên quan đến Dow Jones vẫn có một khoảng cách giữa vị trí của nó tại thời điểm viết bài và mức DMA 200 ngày ngay dưới mức hỗ trợ chính khoảng 32500.
Lưu ý rằng S&P 500, Nasdaq và Russell 2000 đều nằm dưới MA 200 ngày tương ứng của chúng. Rõ ràng, chỉ số Dow đã hoạt động tốt hơn trong quá trình phục hồi bắt đầu vào tháng Mười.
Nhưng trước sự sụp đổ của tuần này, liệu chỉ số Dow có hoạt động kém hiệu quả hơn trong tương lai khi những lo ngại về suy thoái kinh tế ảnh hưởng nặng nề đến năng lượng, vật liệu và công nghiệp?
Bất kể nó hoạt động như thế nào so với các chỉ số khác của Hoa Kỳ, có một điều rõ ràng: tất cả chúng đều tạo ra các tín hiệu đảo chiều giảm giá. Đối với chỉ số Dow, sự đảo ngược bắt đầu khi chỉ số này không giữ được trên mức đỉnh trước đó là 34663. Sự đảo chiều này đã được xác nhận khi nó phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tại 44410.
Vì vậy, con đường ít kháng cự nhất vẫn là xu hướng giảm đối với chỉ số Dow cho đến khi các biểu đồ cho chúng ta biết điều nào khác. Các mức hỗ trợ cũ như 33000, 33150 và 33410 hiện là các mức kháng cự chính cần theo dõi, có thể mang lại cơ hội bán khống tốt.
Như đã đề cập, đường 200 ngày nằm ngay dưới ngưỡng hỗ trợ tại 32500, ngưỡng này cũng tình cờ hội tụ với mức thoái lui Fibonacci 38,2% so với đợt phục hồi vào tháng 10.
Đây hiện là mục tiêu giảm giá ngay lập tức tiếp theo của phe bán. Nếu chúng ta phá vỡ mức này một cách dứt khoát, thì mức thoái lui 50% có thể là mục tiêu giảm giá tiếp theo tại 31755.
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.