Vào thứ Ba, tất cả bốn chỉ số chính của Mỹ đều tăng điểm, thì cổ phiếu của Citigroup (NYSE: C) lại giảm mạnh.
Cổ phiếu đã giảm 1,5% vào ngày hôm qua, đóng cửa ở mức 67,74 đô la. Đây là ngày giảm thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này. Ngoài ra, C đóng cửa thấp hơn 12,55 đô la so với mức cao nhất trong 52 tuần (80,29 đô la), mà nó đạt được vào ngày 2 tháng 6, với mức giảm 16% giá trị kể từ thời điểm đó.
Thật khó hiểu tại sao cổ phiếu của một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Thành phố New York lại sụt giảm trong bối cảnh dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến, do bị áp lực bởi lạm phát. Tuy nhiên một số ngân hàng lớn khác cũng giảm.
Tuy nhiên, cổ phiếu của Citi vẫn tụt dốc. Trong khi Wells Fargo (NYSE: WFC) giảm gần như Citi, với mức giảm 1,4%, JPMorgan Chase (NYSE: JPM) giảm 0,7%. Và Bank of America (NYSE: BAC) đã tăng gần 0,1%.
Không rõ tại sao lĩnh vực tài chính lại sụt giảm, nhưng có lẽ giao dịch theo kỳ vọng lạm phát đang thoái trào trong vài ngày qua, khi cổ phiếu tăng trưởng công nghệ dẫn đầu thị trường. Hoặc có thể mô hình này đang báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang mất niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế.
Dù là trường hợp nào đi nữa, các chỉ số kỹ thuật đang cung cấp một bức tranh về sự yếu kém.
Cổ phiếu đang hoàn thành mô hình vai đầu. Nó có thể đã hoàn thành một cờ tăng vào ngày hôm qua, sẽ giảm sau khi giảm $4,80 chỉ trong vòng sáu phiên.
Lưu ý cách khối lượng tăng cùng với việc tạo ra cột cờ — một động thái mạnh trước khi cổ phiếu bắt đầu dao động. Sau đó, khối lượng cạn dần trong sự hình thành thân của lá cờ. Cuối cùng, sự bứt phá đi kèm với sự tăng vọt về khối lượng. Khối lượng cho biết phe bán chiếm ưu thế kể từ ngày 22 tháng 10.
Đường 50 DMA cắt xuống dưới 200 DMA, kích hoạt giao cắt tử thần, một chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự suy yếu sẽ tiếp tục.
Chỉ số RSI giảm xuống dưới đường xu hướng tăng của nó, cho thấy sự phá vỡ xung lượng với đợt tăng kể từ ngày 19 tháng 7. RSI đã cố gắng leo trở lại trên đường xu hướng tăng nhưng không thành công. Chỉ báo động lượng này chuyên dùng để báo hiệu cho các đột phá, cho thấy mô hình vai đầu vai dự đoán của chúng tôi sẽ hoàn thành.
Đầu của mô hình vai đầu vai ở mức $74,64 và vai phải của nó, theo ước tính của chúng tôi là khoảng $67,64, tạo thành mục tiêu giảm tối thiểu $7 đến khoảng $60.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi sự bứt phá giảm xuống còn 65 đô la, với bộ lọc ít nhất 3 ngày. Sau đó, họ sẽ đợi một động thái quay trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ đợi điểm vào là 66 đô la với bộ lọc hai ngày để tránh bẫy giảm giá.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo ý muốn, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn khi đi trước so với phần còn lại của thị trường. Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch
Giá vào: $68
Cắt lỗ: $70
Rủi ro: $2
Mục tiêu: $60
Lợi nhuận: $8
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 4