Facebook (NASDAQ:FB) công bố báo cáo lợi nhuận quý 1 sau khi thị trường đóng cửa ngày thứ Tư, 24/4. Dự báo EPS là $1,61, giảm so với mức $1,69 cùng kỳ năm ngoái với doanh thu là 14,97 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 11,97 tỷ USD.
Facebook đã vượt dự báo EPS kể từ tháng 10/2013 và không đạt dự báo lợi nhuận chỉ ba lần trong cùng thời gian đó. Kết quả vượt trội này giúp công ty tăng hơn 100% kể từ khi Facebook trở thành công ty đại chúng ngày 18/5/2012. Mặc dù giá cổ phiếu giảm cùng với diễn biến thị trường vào cuối năm 2018, cổ phiếu này cũng đã hồi phục hơn 38% và đóng cửa ở mức $181,44.
Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu trái chiều khiến xu hướng cổ phiếu vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy một vài tín hiệu thuyết phục rằng cổ phiếu sẽ tăng trong thời gian tới.
Biểu đồ của Facebook cho thấy động lực không rõ ràng, bên mua thể hiện sự suy yếu khi thị trường có tín hiệu tham gia thấp về cả chỉ số độ rộng và khối lượng giao dịch. Cả hai chỉ số này đều tạo ra đường phân kỳ âm khi giá tăng. Đồng thời, động lực gần như bị trì trệ khi giá đạt ngưỡng quá bán và gặp đường kháng cự ở mức cao trước hồi đầu tháng 3 trở về trước.
Cổ phiếu có diễn biến tích cực vào thứ Năm, khi giá tăng từ ngưỡng mở cửa $178,38 lên mức $179,25 khi đóng cửa. Điều quan trọng là giá được hỗ trợ nhờ khối lượng tăng kể từ ngày 9/4, cho thấy nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu, mặc dù thị trường chung không được như vậy.
Cổ phiếu đang biểu hiện sự suy yếu khi đỉnh tháng 3 khó có thể vượt qua đỉnh trước đó hồi tháng 2. Một lần nữa, giá giảm xuống kể từ ngày 3/4 khi cây nến shooting star tạo ra tín hiệu giảm.
Tuy nhiên, giá vẫn có thể tăng trên ngưỡng kháng cự ngày 12/4, đẩy đường 50 DMA lên trên đường 200 DMA, tạo ra chữ thập vàng. Giá có thể nằm trên đường kháng cự, ngay cả khi đi ngang.
Điều này xoá sạch khả năng về 2 mô hình giảm giá, đỉnh của mô hình Đỉnh đầu Vai và mẫu cờ tăng. Mô hình đầu tiên đi theo diễn biến cung cầu. Mô hình thứ hai dự báo sự nản chí của bên mua khi đánh mất sự kiên nhẫn, cho thấy mức tăng giảm dần.
Dù như thế nào, cả hai đều đưa ra tín hiệu giảm. Giá đã phá vỡ mô hình được cho là tăng khi các tín hiệu giảm của mô hình hiện tại tạo ra bẫy giảm.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng sẽ không giao dịch trước báo cáo kết quả kinh doanh nhằm tránh các bất ngờ không đáng có.
Nhà đầu tư trung bình có thể đặt cược vào vị thế nếu giá đóng cửa tăng, đặc biệt nếu thị trường chung suy yếu, khiến Facebook trở thành cổ phiếu an toàn.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia vị thế mua bây giờ, miễn là phù hợp với chiến lược của họ.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $180
- Cắt lỗ: $175
- Rủi ro: $5
- Mục tiêu: $195
- Lợi nhuận: $15
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3