Sau nhiều tháng giao dịch tương đối ảm đạm, Bitcoin một lần nữa trở thành điểm nhấn nhưng không theo cách tích cực. Bitcoin đã giảm 2,5% trong ngày, phiên thứ 2 với tổng thiệt hại gần 11%.
Vốn hoá thị trường mất 15 tỷ USD chỉ trong 24 giờ. Vốn hoá của Bitcoin đã giảm dưới ngưỡng 100 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 10/2017.
Vào thời điểm viết, giá vẫn tiếp tục giảm. Hiện nó đang ở ngưỡng $5571,5, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017. Bitcoin đã giao dịch trên ngưỡng $6200 kể từ tháng 7, nhưng sự kiện Bitcoin Cash hard fork ngày hôm nay đã gây ra tranh cãi giữa những người tin vào loại tài sản này, và ngày càng gây thêm áp lực đối với chúng.
Cán cân cung cầu của Bitcoin hình thành kênh giảm từ đầu năm, dưới ngưỡng $12.000 và mức $6000 sàn. Mô hình cho thấy cung đang vượt cầu do bên bán tiếp tục giảm giá trong khi bên mua không tăng giá mua. Ngưỡng duy nhất họ sẵn sàng mua mỗi khi Bitcoin giảm xuống $6000, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017.
Theo kinh tế học cơ bản, nhiều cung hơn cầu khiến giá giảm, khi người bán tìm kiếm người mua sẵn sàng ở mức giá thấp. do đó, một tam giác giảm hình thành. Phiên bứt phá giảm gồm đường 100 WMA cho thấy cầu sẵn có trong mô hình đã được hấp thụ và người bán phải hạ thấp hơn giá chào của họ, để bán “với bất kỳ giá nào”.
Lưu ý là chúng tôi đang theo dõi mô hình tuần. Biến động mạnh trong lại tài sản này trong quá khứ cho thấy chúng ta cần cân nhắc biên độ rộng hơn. Đồng thời, trong tháng 6, giá đã hình thành phiên bứt phá giảm 3,5% xuống ngưỡng thấp. Vì vậy, mức đóng cửa theo tuần sẽ đáng tin cậy hơn.
Ngoài ra, chúng tôi đã trao đổi nhiều về việc sử dụng các bộ lọc để tránh bẫy tăng và giảm. Đối với tài sản truyền thống, chúng tôi sử dụng ngưỡng 3% đối với nhà đầu tư bảo thủ, 2% đối với nhà đầu tư trung bình và 1% đối với nhà đầu tư mạo hiểm.
Tuy nhiên do thị trường này có biến động mạnh, chúng tôi nhân đôi bộ lọc với mẫu số 10. Trong quá khứ, khi giá Bitcoin gấp đôi và thậm chí gấp 3 lần so với mức hiện tại, khối lượng giao dịch và biến động mạnh hơn, bộ lọc này hoàn toàn phù hợp.
Tuy nhiên, khi một tài sản không còn được ưa chuộng, có thể thấy chúng không được tin cậy nữa. Chỉ có thể cân nhắc biến động và diễn biến giá.
Ví dụ, đà giảm hôm qua là 11%, từ mức 9% trước đó. Điều này có nghĩa giá có mức biến động mạnh chỉ trong 1 ngày giao dịch. Chính xác 1 tháng trước, vào ngày 15/10, giá đã tăng 21%! Điều này có thể xảy ra một lần nữa.
Lưu ý rằng tháng trước, động thái bất thường là một nỗ lực tăng giá để thoát khroi tam giác giảm, hình thành một phiên bứt phá tăng ảo.
Một cách khác để tránh bẫy giảm là sử dụng bộ lọc thời gian, ngoài bộ lọc giá. Thời điểm điển hình là song song với chiều sâu của giá: 3 ngày, trong đó giá vẫn thấp hơn mô hình, đối với nhà đầu tư bảo thủ, 2 ngày đối với nhà đầu tư trung bình và 1 ngày đối với nhà đầu tư mạo hiểm.
Cách thứ 3 là chờ động thái trở lại xác nhận tính toàn vẹn của mô hình, với một minh chứng cho thấy bên bán vẫn vượt bên mua, với ít nhất một cây nến dài màu đỏ đi theo một cây nến màu xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể áp dụng bộ lọc giá hoặc bộ lọc thời gian, Mặc dù Bitcoin giao dịch 7 ngày trong tuần, phiên đóng cửa ngày thứ 6 có thể vẫn phản ánh mức độ cam kết của nhà đầu tư ở ngưỡng nào đó, đặc biệt các nhà đầu tư tổ chức, không giao dịch vào cuối tuần.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $5500
- Cắt lỗ: $6,000
- Rủi ro: $500
- Mục tiêu: $3000
- Lợi nhuận: $2500
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:5
Nhà đầu tư trung bình có thể sử dụng bộ lọc như mô tả ở trên mặc dù mức độ chịu đựng rủi ro có thể cao hơn.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $5550
- Cắt lỗ: $6000
- Rủi ro: $500
- Mục tiêu: $3000
- Lợi nhuận: $2500
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:5
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia giao dịch miễn là giá phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro của họ.
- Điểm vào: $5400
- Cắt lỗ: $5500
- Rủi ro: $100
- Mục tiêu: $4500
- Lợi nhuận: $1000
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:10