Hôm qua, sau khi chính quyền Trump hủy bỏ kế hoạch đưa các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Alibaba (NYSE: BABA), Baidu (NASDAQ: BIDU) và Tencent ( OTC: TCEHY) vào danh sách đen, cổ phiếu của Alibaba tăng 4,3%.
Mặc dù đó là tin tốt ngay thời điểm đó đối với gã khổng lồ thương mại điện tử Hàng Châu, Trung Quốc, nhưng triển vọng dài hạn đối với cổ phiếu của công ty không hoàn toàn lạc quan. Cổ phiếu của BABA đã giảm xuống kể từ tháng 10, ngay sau khi người sáng lập công ty, Jack Ma, đưa ra những nhận xét chỉ trích môi trường quản lý tài chính của Trung Quốc.
Ngay sau đó, các nhà chức trách đột ngột hủy bỏ những gì được coi là IPO lớn nhất thế giới, của Tập đoàn fintech Ant của Ma, và bắt đầu đàn áp người sáng lập và các doanh nghiệp của ông ta. Điều đó đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu Alibaba bắt đầu ngay sau khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại chỉ dưới 320 USD. Cổ phiếu hiện đã thấp hơn 26%, bất chấp cả sau khi tăng vào hôm qua thì BABA vẫn đang trên đà giảm mạnh hơn nữa.
Đó là bởi vì, kể từ khi Ma lên tiếng chỉ trích các cơ quan tài chính của Trung Quốc, ông đã biến mất. Hiện có tin đồn rằng chính phủ có kế hoạch quốc hữu hóa cả Ant Group và Alibaba. Điều đó có thể khiến cổ phiếu rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nữa. Ngoài ra, hành động giá ngày hôm qua cho thấy “phe gấu” vẫn đang kiểm soát xu hướng.
Trong khi giá chỉ tăng 4,5% vào ngày hôm qua, thấp hơn so với mức tăng 6,7% trước đó. Tại sao lại xảy ra trường hợp bán vào một ngày có tin tích cực?
Giá đã đi xuống khỏi đỉnh của cờ hiệu, tiếp tục giảm sau mức giảm mạnh 14,4% vào ngày 24 tháng 12 khi Trung Quốc tuyên bố đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với gã khổng lồ công nghệ. Mặc dù nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về cổ phiếu, nhưng ngay sau đó có khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau khi cổ phiếu hoàn thành đỉnh mô hình vai - đầu - vai.
Kể từ đó, cổ phiếu đã giao dịch theo hướng cờ hiệu giảm giá – như là một phần của “động thái quay trở lại” để kiểm tra lại tính toàn vẹn của mô hình – được củng cố bởi đường viền cổ của mô hình vai – đầu – vai và bởi đường xu hướng giảm (có chấm) từ phần đầu của mô hình.
Lưu ý rằng khối lượng tăng với sự sụt giảm từ đầu đến đường viền cổ, trong khi nó đang thấp hơn so với giá tăng trong cờ hiệu, cung cấp sự phân kỳ âm.
Đường DMA 50 đã giảm xuống dưới mức DMA 100 sau đó tăng rồi lại giảm và đang lao về phía đường DMA 200 có khả năng tạo thành Death Cross.
Mục tiêu ngụ ý của mô hình vai – đầu – vai, đo lường từ mức cao nhất đến mức thấp nhất vào ngày 4 tháng 9 – đặt mức $190 cho các nến chữ thập.
Cả MACD và RSI đều cho tín hiệu tăng khi chạm đáy. Vì vậy, cẩn thận.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi sự hoàn thành của cờ hiệu, với một đột phá giảm giá sẽ đưa nó xuống dưới điểm thấp của cờ hiệu. Sau đó, có thể có một nỗ lực để phục hồi trong một đợt siết ngắn, chỉ dừng lại khi chạm đến mức kháng cự của xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ chờ đợi sự bứt phá đi xuống, sau đó có thể đợi một đợt phục hồi điều chỉnh để có điểm vào tốt hơn.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, xem xét việc gần đến đường viền cổ mang lại tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro thiếu xác nhận. Do đó, việc quản lý tiền chặt chẽ hơn để bù đắp cho mức rủi ro cao hơn là rất quan trọng cho sự thành công liên tục trong giao dịch.
Giao dịch mẫu - Vị thế bán khống đối lập
- Vào lệnh: $240
- Dừng lỗ: $245
- Rủi ro: $5
- Mục tiêu: $210
- Phần thưởng: $30
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 6