3 “món hời” trên thị trường: Cổ tức chắc tay, cơ hội sinh lời cao!

• Cổ phiếu trả cổ tức mang lại lợi nhuận 9,2% hàng năm kể từ năm 1973, với mức biến động thấp hơn S&P 500.

• Ba cổ phiếu này mang lại lợi suất cao và giao dịch dưới giá trị hợp lý.

• Dòng tiền mạnh, tiết kiệm chi phí và các mô hình phòng thủ hỗ trợ tiềm năng thu nhập và tăng trưởng.

• Bạn đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu chiến thắng được lựa chọn bởi AI của InvestingPro với mức giảm giá lên đến 50% trong đợt giảm giá mùa hè!

Các nhà nghiên cứu của Hartford Funds, hợp tác với Ned Davis Research, đã phát hiện ra rằng cổ phiếu trả cổ tức đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 9,2% từ năm 1973 đến năm 2024, và đạt được mức này trong khi ít biến động hơn so với chỉ số chuẩn S&P 500.

Để so sánh, cổ phiếu không trả cổ tức đạt mức lợi nhuận hàng năm khiêm tốn hơn là 4,31% trong 51 năm và biến động hơn so với S&P 500.

Với suy nghĩ đó, chúng tôi đặt mục tiêu tìm ra ba cổ phiếu thú vị trả cổ tức đáng kể, giao dịch ở mức định giá thấp và thường được hỗ trợ bởi thị trường chung.

Dưới đây là các công ty con của Enterprise Products Partners:

1. Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) là một công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, lưu trữ và chế biến các sản phẩm năng lượng như khí thiên nhiên, dầu thô và hóa dầu. Công ty được thành lập vào năm 1968 và có trụ sở chính tại Houston, Texas.

Công ty đã tăng cổ tức trong suốt 27 năm qua và hiện tại lợi suất là 7%.

Nguồn: InvestingPro

Trong quý 2, công ty đã vượt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với 0,66 đô la Mỹ/cổ phiếu, so với dự báo là 0,65 đô la Mỹ - một mức tăng trưởng bất ngờ 1,54%. Tuy nhiên, doanh thu lại thấp hơn đáng kể so với dự báo, ở mức 11,36 tỷ đô la Mỹ, so với mức dự kiến là 14,49 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,6%. Công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý vào ngày 4 tháng 11.

Nguồn: InvestingPro

Là một công ty trung gian năng lượng, Enterprise có một lợi thế: khả năng dự đoán dòng tiền. Hầu hết các hợp đồng mà Enterprise đã ký với các công ty khoan đều có tính chất cố định. Điều này loại bỏ mọi khía cạnh của lạm phát và biến động giá, cho phép Enterprise dự báo chính xác dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trước một hoặc nhiều năm.

Công ty hiện có hơn nửa tá dự án lớn đang được xây dựng, với tổng giá trị 5,6 tỷ đô la. Các dự án này - chủ yếu tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng - dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 và dự kiến sẽ thúc đẩy dòng tiền của công ty.

Hệ số giá trên thu nhập (P/E) dự phóng là 10,5, gần bằng với mức P/E dự phóng trung bình trong năm năm qua.

Cổ phiếu của công ty đang giao dịch thấp hơn 9,6% so với giá trị hợp lý, hay giá trị dựa trên các yếu tố cơ bản, là 34,13 đô la. Thị trường đồng thuận đặt mục tiêu giá là 36 đô la.

Nguồn: InvestingPro

2. Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm dùng cho mục đích tự làm và làm vườn, cũng như cho các ứng dụng thương mại. Stanley Works ra đời năm 1843, và Black & Decker được thành lập năm 1910. Năm 2010, Stanley Works sáp nhập với Black & Decker. Công ty có trụ sở chính tại New Britain, Connecticut.

Công ty sẽ trả cổ tức 0,83 đô la vào ngày 16 tháng 9 và cổ phiếu phải được nắm giữ trước ngày 2 tháng 9 để được nhận. Tỷ lệ cổ tức của công ty là 4,79%.

Nguồn: InvestingPro

Trong báo cáo quý 2, doanh số giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,95 tỷ đô la. Lợi nhuận ròng tăng mạnh lên 101,9 triệu đô la. Chúng ta sẽ biết kết quả quý tiếp theo vào ngày 23 tháng 10. Đối với tính toán đầy đủ của năm 2025, EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) dự kiến sẽ tăng 5,7% và đến năm 2026 là 28,2%.

Nguồn: InvestingPro

Công ty vẫn tập trung vào việc chuyển đổi chuỗi cung ứng và các sáng kiến tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, chương trình cắt giảm chi phí toàn cầu được khởi xướng vào năm 2022 đã tiết kiệm được khoảng 1,8 tỷ đô la. Ngoài ra, công ty đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để giảm thiểu tác động của thuế quan, chuyển sang châu Á.

Hoạt động kinh doanh đang được cải thiện với biên lợi nhuận mở rộng và việc thực hiện đúng kế hoạch hiệu quả, cũng như tiềm năng tăng trưởng nếu ngành xây dựng và sản xuất tại Hoa Kỳ phục hồi.

Cổ phiếu của công ty đang giao dịch thấp hơn 22,5% so với giá trị thực dựa trên các yếu tố cơ bản, tương đương 84,96 đô la. Thị trường đồng thuận đặt mục tiêu giá trung bình là 86,48 đô la.

Nguồn: InvestingPro

3. MetLife

MetLife (NYSE:MET) là một ví dụ điển hình thú vị về các công ty bảo hiểm lớn, kết hợp cả đặc điểm về giá trị lẫn tăng trưởng. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng 8,6 lần của công ty này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử và toàn ngành, cho thấy cổ phiếu có thể đang bị định giá thấp.

Nguồn: InvestingPro

Tuy nhiên, hệ số thấp này không phải do yếu tố cơ bản xấu đi. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh mẽ gần 50% vào năm 2025, cùng với doanh thu dự kiến tăng 5,9% - một điều bất thường đối với một công ty bảo hiểm lâu năm. Cổ phiếu này cũng được các nhà phân tích đồng thuận "Mua mạnh", dựa trên triển vọng lợi nhuận và những cải thiện trong hoạt động.

Nguồn: InvestingPro

Về mặt thu nhập, MetLife có lịch sử lâu dài về lợi nhuận cho cổ đông. Công ty đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và duy trì việc chi trả cổ tức liên tục trong 26 năm. Mặc dù tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,7%, nhưng điều này được hỗ trợ bởi tỷ lệ chi trả thận trọng, cho phép tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. Ngoài ra, MetLife đã mua lại 510 triệu đô la cổ phiếu trong quý 2 năm 2025, góp phần mang lại tổng lợi nhuận cao cho cổ đông.

****