Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 Vinci của Vinci Partners vào ngày 8/1/2024, công ty đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ và tăng trưởng đáng kể về tài sản quản lý (AUM). Vinci Partners (mã: VINP) báo cáo thu nhập liên quan đến phí là R $ 53.8 triệu (R $ 1.02 mỗi cổ phiếu) và thu nhập phân phối được điều chỉnh là R $ 57.1 triệu (R $ 1.08 mỗi cổ phiếu).
Công ty tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,16 đô la cho mỗi cổ phiếu, phải trả vào ngày 5 tháng 12 năm 20 Vinci AUM đạt 70 tỷ R$, đánh dấu mức tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi những nỗ lực gây quỹ thành công và mua lại chiến lược.
Những điểm chính
- Vinci Partners báo cáo thu nhập liên quan đến phí là 53,8 triệu R $ và thu nhập phân phối được điều chỉnh là R $ 57,1 triệu.
- Cổ tức hàng quý là 0,16 USD/cổ phiếu đã được công bố, dự kiến thanh toán vào ngày 5/12/2024.
- AUM tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 70 tỷ R$, được củng cố bởi việc sáp nhập với Compass và mua lại Lacan.
- Việc sáp nhập với Compass đã bổ sung 41 tỷ USD vào AUM, tổng cộng 54 tỷ USD tính đến ngày 2 Vinci/tháng 9>
- Việc mua lại Lacan, một công ty quản lý đầu tư gỗ, dự kiến sẽ nâng cao AUM và thu nhập từ quý 4 năm 2024.
- Dòng vốn tích cực được nhìn thấy trong cổ phiếu đại chúng, trong khi phân khúc IP&S exper Vinci d dòng vốn ra.
- Quỹ Vinci Cr Vinci Infra đã huy động được 215 triệu R $ trong quý 3, với mục tiêu 2 tỷ R $ vào đầu năm 2025.
- Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân VCP IV sắp hoàn thành vòng gọi vốn cuối cùng và VCP III tuyên bố thoái vốn một phần thành công Farmax.
Triển vọng công ty
- Vinci Partners dự đoán đà gọi vốn mạnh mẽ ở các thị trường tư nhân, đặc biệt là đối với quỹ Vinci Credit Infra.
- Công ty dự kiến đóng cửa cuối cùng cho một số quỹ vào đầu năm 2025.
- Cuộc gọi thu nhập tiếp theo vào ngày 25 tháng 11 sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc tích hợp La bàn và tầm nhìn chiến lược.
- Phân khúc IP&S đang đối mặt với dòng vốn chảy ra do lãi suất cao.
- Chiến lược hưu trí đã trải qua 1,2 tỷ R $ trong việc mua lại, chủ yếu từ các nhà đầu tư bán lẻ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc sáp nhập và mua lại gần đây được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội bán chéo mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào AUM và thu nhập.
- Sự ra mắt của nền tảng hưu trí Mio Vinci Partners đã thu hút các chiến lược và quan hệ đối tác mới.
- Sự hợp tác của Mio với BlackRock và các quỹ kế hoạch hưu trí mới đang nhắm vào thị trường hưu trí bị phân mảnh của Brazil.
Bỏ lỡ
Vinci- Dòng tiền chảy ra từ các quỹ hỗn hợp và các nhiệm vụ phí thấp cụ thể đã ảnh hưởng đến doanh thu, mặc dù có sự sụt giảm đáng kể trong dòng tiền ra trong quý 3.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban quản lý xác nhận 3 triệu R $ phí hồi tố trong quý.
- Quỹ VICC dự kiến sẽ Vinci e vào quý 1 năm 2024, với quỹ Lacan IV hướng tới cam kết 800 triệu R$.
- Có một sự ổn định tiềm năng trong AUM mặc dù dòng chảy liên tục từ chiến lược lương hưu.
Vinci Partners vẫn lạc quan về triển vọng tương lai của mình, tập trung vào việc mở rộng AUM và tận dụng các hoạt động Vinci trong thị trường carbon. Các động thái chiến lược của công ty, bao gồm sáp nhập với Compass và mua lại Lacan, cho thấy cam kết tăng trưởng và đa dạng hóa. Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như dòng vốn chảy ra ở một số phân khúc nhất định, Vinci Partners đã sẵn sàng tận dụng các xu hướng Vinci khả thi trong chiến lược vốn chủ sở hữu công cộng và sự ổn định của AUM. Công ty đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận chi tiết hơn trong cuộc gọi thu nhập sắp tới vào ngày 25 tháng 11, nơi họ sẽ đi sâu vào Vinci la bàn và phác thảo tầm nhìn chiến lược cho tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và các động thái chiến lược gần đây của Vinci Partners (VINP) phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Chính sách cổ tức mạnh mẽ của công ty, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập, được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro, cho thấy lợi suất divi Vinci đáng kể là 6,5%. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro nói rằng Vinci Partners "trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông".
Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh thêm bởi một Mẹo InvestingPro khác, chỉ ra rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Sự ổn định tài chính này hỗ trợ khả năng của Vinci Partners trong việc theo đuổi các thương vụ mua lại và sáp nhập chiến lược, chẳng hạn như với Compass và Lacan, đã góp phần vào sự tăng trưởng AUM của công ty.
Dữ liệu InvestingPro cũng cho thấy mức tăng trưởng doanh thu Vinci trong mười hai tháng qua, điều này chứng thực sự gia tăng AUM được báo cáo của công ty và các nỗ lực gây quỹ thành công. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 40,81% cho thấy hoạt động hiệu quả, điều này rất quan trọng khi Vinci Partners tích hợp các thương vụ mua lại mới và mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình.
Trong khi cuộc gọi thu nhập nhấn mạnh thu nhập liên quan đến phí mạnh mẽ, InvestingPro Tips cảnh báo rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay." Điều này có thể là do chi phí tích hợp hoặc thách thức thị trường, chẳng hạn như dòng vốn chảy ra trong một số phân khúc nhất định như IP &S.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 10 Mẹo InvestingPro dành cho Vinci Partners, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.