Tập đoàn ONE (NASDAQ: STKS) đã báo cáo kết quả tài chính quý III/2024 tăng đáng kể. Giám đốc tài chính Tyler Loy và Giám đốc điều hành Manny Hilario của công ty đã công bố doanh thu kỷ lục 194 triệu USD, đánh dấu mức tăng 152% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do việc mua lại thành công Benihana và RA Sushi, đóng góp 119,4 triệu đô la vào dòng doanh thu.
Mặc dù doanh số bán hàng tương đương giảm 8,8% trên các thương hiệu của họ, công ty đã đạt được lợi nhuận hoạt động nhà hàng là 13,2%. Tập đoàn ONE cũng đang tiến tới mục tiêu 5 tỷ USD doanh thu trên toàn hệ thống, tập trung vào tính linh hoạt của bảng cân đối kế toán và giá trị cổ đông, đồng thời đã trả lại 2,3 triệu USD cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu.
Những điểm chính
- Tập đoàn ONE báo cáo doanh thu quý 3/2024 tăng 152%, đạt 194 triệu USD.
- Việc mua lại Benihana và RA Sushi góp phần đáng kể vào tăng trưởng doanh thu.
- Biên lợi nhuận hoạt động của nhà hàng tăng lên 13,2%, với Benihana đạt tỷ suất lợi nhuận 70%.
- Công ty đã thực hiện 19 triệu đô la trong hiệp lực tỷ lệ chạy, nhắm mục tiêu 20 triệu đô la.
- Sáu địa điểm mới được lên kế hoạch vào cuối năm 2024, tập trung vào việc nâng cao lòng trung thành của khách hàng.
- Công ty có hơn 70 triệu đô la tài nguyên lưu động và đã mua lại 2,3 triệu đô la cổ phiếu.
EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 14,9 triệu đô la từ 3,1 triệu đô la trong quý năm trước.
- Công ty đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2024 lên từ 660 triệu đến 680 triệu USD.
- Doanh số bán hàng cùng cửa hàng dự kiến giảm từ 4% đến 8% trong quý 4/2024.
Triển vọng công ty
- Tập đoàn ONE có kế hoạch mở sáu địa điểm mới, bao gồm các địa điểm STK và Kona Grill.
- Công ty đang tập trung vào tăng trưởng tài sản nhẹ, khám phá các cơ hội nhượng quyền thương mại và hợp đồng quản lý.
- Đến năm 2025, công ty dự kiến biên lợi nhuận hợp nhất khoảng 17%, với tiềm năng tăng trưởng lên 18%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã đóng cửa bốn địa điểm RA Sushi để tối ưu hóa hiệu suất.
- Doanh số bán hàng tương đương giảm 8,8%, với mức giảm trên các khái niệm Benihana, STK và nướng.
- Lưu lượng truy cập cho STK giảm 4,7%, trong khi kiểm tra trung bình chung giảm 6,3%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã có dấu hiệu ổn định trong nền kinh tế và cải thiện xu hướng bán hàng vào cuối mỗi quý.
- Họ đang theo đuổi tăng trưởng tài sản nhẹ với các địa điểm mới và cơ hội nhượng quyền thương mại.
- Lạc quan về sự ổn định của thị trường và cải thiện lãi suất mang lại lợi ích cho nhân khẩu học mục tiêu của họ.
Bỏ lỡ
- Công ty phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về doanh số bán hàng cùng cửa hàng, với các dự báo cho thấy sự sụt giảm hơn nữa trong quý 4.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo thảo luận về việc tập trung vào các chương trình khách hàng thân thiết, nhằm duy trì giá trị mà không cần giảm giá mạnh.
- Họ đang tích cực khám phá nhượng quyền thương mại cho Benihana và các hợp đồng quản lý tiềm năng, bao gồm một hợp đồng mới ở Niagara Falls và các giao dịch sân bay.
- Chiến lược bao gồm quản lý danh mục đầu tư để có lợi nhuận và đánh giá các hợp đồng thuê khi chúng hết hạn.
Tập đoàn ONE vẫn cam kết với các sáng kiến chiến lược của mình, bao gồm tăng cường các chương trình khách hàng thân thiết và tối ưu hóa danh mục nhà hàng của mình. Với sự tập trung mạnh mẽ vào tăng trưởng và lợi nhuận, công ty đang điều hướng qua những thách thức của một thị trường năng động và sẵn sàng tận dụng các thương vụ mua lại gần đây và các cơ hội nhẹ về tài sản để duy trì và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho báo cáo tài chính gần đây của Tập đoàn ONE (NASDAQ: STKS), dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất và triển vọng của công ty. Bất chấp mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng được báo cáo trong quý 3 năm 2024, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng công ty "hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể" và đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt". Những yếu tố này có thể giải thích sự tập trung của công ty vào tính linh hoạt của bảng cân đối kế toán được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 541.4 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 63.49% trong giai đoạn này. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu quý 3 được báo cáo là 152% và hỗ trợ Mẹo InvestingPro rằng "các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại".
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng STKS đang "giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần" và đã "bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua", với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -40,04%. Hiệu suất này có thể phản ánh mối quan tâm của thị trường về lợi nhuận và mức nợ của công ty.
Trên một lưu ý tích cực, một mẹo InvestingPro cho thấy rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay", điều này có thể giúp giải quyết các mối quan tâm định giá hiện tại. Hệ số P/E của công ty (đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 7,5, cho thấy giá trị tiềm năng nếu kỳ vọng tăng trưởng thành hiện thực.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho STKS, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.