Cuộc gọi thu nhập: Seadrill vượt kỳ vọng EBITDA, tăng định hướng cả năm

Seadrill Limited (NYSE: SDRL), nhà thầu khoan ngoài khơi hàng đầu, đã báo cáo quý III mạnh mẽ vào năm 2024, vượt qua kỳ vọng EBITDA và nâng cao định hướng cả năm. EBITDA đã điều chỉnh đạt 93 triệu đô la, khiến công ty tăng dự báo EBITDA cả năm thêm 13% lên mức trung bình là 385 triệu đô la.

Mặc dù doanh thu hoạt động giảm xuống còn 354 triệu đô la từ 375 triệu đô la trong quý trước, do các hợp đồng đã hoàn thành, Seadrill đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Công ty cũng tiếp tục chương trình mua lại cổ phần, trả lại 692 triệu USD cho cổ đông kể từ tháng 9/2023.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh của Seadrill cho quý 3 năm 2024 ở mức 93 triệu USD, với mức tăng 13% trong cả năm.
• Doanh thu hoạt động giảm xuống còn 354 triệu đô la, trong khi chi phí hoạt động tăng lên 307 triệu đô la.
• Công ty có 70% sử dụng đội tàu dự kiến cho năm 2025 và đang tập trung vào các tàu khoan hoạt động kép.
• Seadrill trả lại 692 triệu USD cho cổ đông thông qua mua lại cổ phần kể từ tháng 9/2023.
• Đối với năm 2024, EBITDA điều chỉnh đã được nâng lên 375 triệu USD lên 395 triệu USD, với doanh thu dự kiến khoảng 1,4 tỷ USD.
• Ban lãnh đạo ưu tiên tạo ra dòng tiền hơn tỷ lệ ngày tiêu đề trong đấu thầu hợp đồng.

Triển vọng công ty

• Seadrill có kế hoạch tối ưu hóa hoạt động vào năm 2025, duy trì độ phủ hợp đồng mạnh mẽ.
• Công ty thận trọng trong việc đưa ra hướng dẫn năm 2025 do các cuộc đàm phán hợp đồng đang diễn ra.
• Tập trung vào tạo dòng tiền là trọng tâm trong chiến lược của Seadrill trong năm tới.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty bị sụt giảm doanh thu hoạt động do hoàn thành hợp đồng.
• Chi phí vận hành tăng do chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.
• EBITDA tốc độ chạy thấp hơn được dự đoán cho quý 4 năm 2024 do hoạt động vận hành giảm và thời gian ngừng hoạt động bảo trì.

Điểm nổi bật của Bullish

• Việc giàn khoan Sevan Louisiana tiếp tục hoạt động ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ góp phần vào triển vọng tích cực.
• Tiến bộ đáng kể trong các dự án của Brazil với các giàn khoan Tây Auriga và Tây Polaris chuẩn bị bắt đầu hợp đồng.
• Seadrill vẫn tự tin vào khả năng tồn tại lâu dài của khu vực ngoài khơi.

Bỏ lỡ

• Seadrill báo doanh thu hoạt động sụt giảm so với quý trước.
• Công ty ghi nhận những thách thức ngắn hạn trong nỗ lực tái ký hợp đồng, đặc biệt là vào đầu đến giữa năm 2025.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các nhà điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý chi phí và nguồn lực một cách hiệu quả.
• Có khả năng mua lại nếu có điều kiện thuận lợi, mặc dù cơ hội đầu năm 2025 tạm lắng.
• Ban lãnh đạo vẫn mở cửa cho việc mua lại trong tương lai dựa trên các chính sách tài chính và củng cố hợp đồng.

Tóm lại, cuộc gọi thu nhập quý III của Seadrill đã chứng minh khả năng của công ty vượt quá kỳ vọng tài chính và cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Với trọng tâm chiến lược về dòng tiền và hiệu quả hoạt động, Seadrill đang định vị mình để điều hướng bối cảnh khoan ngoài khơi biến động trong khi tận dụng phạm vi hợp đồng mạnh mẽ và sử dụng đội tàu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây của Seadrill Limited phù hợp với các số liệu mạnh mẽ được tiết lộ bởi dữ liệu của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,56 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực khoan ngoài khơi. Đáng chú ý, tỷ lệ P/E của Seadrill là 6,26 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị do hiệu suất quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của công ty và hướng dẫn EBITDA tăng.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 32,29% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, điều này hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty và tăng hướng dẫn cả năm. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố thêm bởi mức tăng trưởng EBITDA ấn tượng 47,06% so với cùng kỳ, phù hợp với báo cáo EBITDA của Seadrill trong quý 3 năm 2024.

Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng thu nhập của Seadrill đã tăng nhanh hơn giá cổ phiếu của nó, có khả năng cho thấy sự định giá thấp trên thị trường. Quan sát này đặc biệt có liên quan đến hiệu quả tài chính gần đây của công ty và hướng dẫn gia tăng.

Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên đối với Seadrill. Điều này phù hợp với hướng dẫn EBITDA tăng của công ty cho năm 2024 và có thể báo hiệu tâm lý tích cực về hiệu suất trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Seadrill, InvestingPro cung cấp thêm 12 lời khuyên, cung cấp một phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.