Cuộc gọi thu nhập: Riley Exploration Permian báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3

Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, Riley Exploration Permian, Inc. (mã: REP) đã báo cáo quý III mạnh mẽ cho năm 2024, với CFO Philip Riley và Giám đốc điều hành Bobby Riley nhấn mạnh những thành tựu tài chính và hoạt động đáng kể của công ty. Sự cống hiến của công ty đối với quản lý tài chính thận trọng là điều hiển nhiên khi tuyên bố cổ tức thứ 15 liên tiếp, tăng 6% lên 0,38 đô la mỗi cổ phiếu và giảm nợ 35 triệu đô la.

Thành công hoạt động của chiến dịch khoan năm 2024 cũng là một điểm nổi bật, vì nó dẫn đến sản lượng ròng tăng 6% và sản lượng tương đương tăng 11%. Riley Exploration Permian tiếp tục ưu tiên tạo ra giá trị lâu dài và hoạt động xuất sắc, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển hữu cơ thúc đẩy tăng trưởng sản lượng dầu dự kiến 14% -15% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2024.

Những điểm chính

• Dòng tiền tự do đáng kể của Riley Exploration Permian đã tạo điều kiện tăng cổ tức 6% lên 0,38 đô la mỗi cổ phiếu.
• Công ty đã liên tục trả lại giá trị cho các cổ đông, với 98 triệu đô la kể từ năm 2021 và tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm là 11%.
• Nợ đã giảm 35 triệu đô la, làm nổi bật kỷ luật tài chính của công ty.
• Sản lượng vượt dự báo, sản lượng ròng tăng 6% và sản lượng tương đương tăng 11%.
• Công ty có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và đã đạt được tiến độ trong dự án thí điểm CO2 và liên doanh RPC Power.
• Dòng tiền hoạt động đạt 72,1 triệu đô la và dòng tiền tự do của năm là 99 triệu đô la.
• Dự kiến sản lượng dầu tăng 14%-15% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu đến từ phát triển hữu cơ.
• Hướng dẫn chi tiêu vốn quý IV đã giảm.
• Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu của cổ đông ở mức 507 triệu USD, tương đương 24 USD/cổ phiếu, với 21,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
• Cổ tức quý 3 chiếm 22% dòng tiền tự do.
• Liên doanh Điện lực đang tiến triển với các giai đoạn cho hoạt động nội bộ và bán ERCOT.
• Một dự án nén khí tại Red Lake đang được tiến hành để tăng độ tin cậy hoạt động và hiệu quả sản xuất.
• Hiệu quả hoạt động như khoan đệm và gãy dây kéo tiếp tục mang lại kết quả tích cực.

Triển vọng công ty

• Riley Exploration Permian dự kiến tăng trưởng sản lượng dầu 14% -15% cho cả năm 2024 so với năm 2023.
• Công ty dự kiến lãi suất thoái vốn quý IV tăng 14%-19%.
• 85% tăng trưởng dự kiến là do phát triển hữu cơ, với 15% còn lại từ việc mua lại.
• CapEx quý IV dự kiến giảm 12%-20% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Định hướng tương lai cho năm 2025 tập trung vào việc duy trì tăng trưởng trong bối cảnh biến động giá cả.

Điểm nổi bật của Bearish

• Việc ngừng chương trình thí điểm CO2 dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chi phí hoạt động.

Điểm nổi bật của Bullish

• Sáng kiến năng lượng của công ty được dự đoán sẽ giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện độ tin cậy.
• Chi phí công việc tiềm năng trong tương lai dự kiến sẽ giảm nhờ sáng kiến năng lượng.

Bỏ lỡ

• Tiết kiệm điện ngay lập tức từ sáng kiến mới có thể bị hạn chế.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Noel Parks đặt câu hỏi về tác động của việc tăng giá khí đốt tự nhiên đối với các dự án điện, với câu trả lời cho thấy lợi ích từ việc sử dụng khí đốt bằng hiện vật với giá chiết khấu.
• Động lực thị trường dự kiến sẽ ủng hộ các chiến lược của công ty bất chấp biến động giá tiềm năng.
• Thỏa thuận thương mại của liên doanh RPC được thiết lập để hoạt động theo giá thị trường, được hưởng lợi từ mối tương quan lịch sử giữa giá khí đốt và giá điện.

Kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của Riley Exploration Permian phản ánh sự tập trung chiến lược vào hiệu quả sản xuất và kỷ luật tài chính. Với việc tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cải tiến hoạt động, công ty có vị trí tốt để duy trì quỹ đạo tăng trưởng khi đối mặt với những bất ổn của thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 717,31 triệu đô la, phản ánh vị trí vững chắc của nó trong ngành. Đáng chú ý, hệ số P/E của REPX là 5,92 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, phù hợp với sức mạnh tài chính và thành công hoạt động được báo cáo của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng REPX đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, củng cố cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,55%, khiến REPX trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận hoạt động ấn tượng là 52,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này phản ánh hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí của Riley Exploration Permian, là những chủ đề chính trong báo cáo thu nhập.

Cổ phiếu của REPX đã cho thấy động lực đáng kể, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận 28,62% trong tuần trước và lợi nhuận 29,57% trong ba tháng qua. Hiệu suất này phù hợp với triển vọng tích cực và dự báo tăng trưởng được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho REPX, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu tài chính mới nhất và phân tích của chuyên gia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.