Cuộc gọi thu nhập: Northland Power báo cáo kết quả quý 3 hỗn hợp, duy trì hướng dẫn

Northland Power Inc. (NPI), một công ty năng lượng hàng đầu, đã tổ chức cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, nơi Chủ tịch & Giám đốc điều hành tạm thời John Brace và Giám đốc tài chính tạm thời Adam Beaumont thảo luận về hiệu quả tài chính và hoạt động của công ty. Mặc dù EBITDA đã điều chỉnh giảm 15%, chủ yếu là do sự cố mất cáp tại cơ sở Gemini, công ty đã báo cáo 228 triệu CAD và tái khẳng định hướng dẫn tài chính năm 2024. Northland Power duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 1,1 tỷ CAD thanh khoản sẵn có và đang tiến triển trên các dự án xây dựng trọng điểm, bao gồm Hải Long và Baltic Power, với cơ hội tăng trưởng lạc quan trong tương lai trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh trong quý 3 ở mức 228 triệu CAD, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Dòng tiền tự do điều chỉnh là 19 triệu CAD, tương đương 0,08 CAD mỗi cổ phiếu, giảm từ 0,25 CAD của năm trước.
• Northland Power tiếp tục tiến hành chương trình xây dựng trị giá 16 tỷ CAD mà không có sự chậm trễ đáng kể hoặc vượt quá ngân sách.
• Công ty lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với thanh khoản 1,1 tỷ CAD.
• Ban lãnh đạo tập trung vào việc duy trì mức hiệu suất đến năm 2025 và nhắm mục tiêu lợi nhuận ở thanh thiếu niên cho các khoản đầu tư khí mới.

Triển vọng công ty

• Northland Power đang đi đúng hướng với chương trình xây dựng, bao gồm các dự án Điện Hải Long và Baltic, dự kiến lần lượt phát điện vào đầu năm 2027 và cuối năm 2026.
• Công ty đang khám phá những cơ hội mới trong các dự án năng lượng tái tạo và khí đốt trên các thị trường cốt lõi của mình.
• Nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng, đặc biệt là ở Canada, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
• Quá trình chuyển đổi lãnh đạo đang diễn ra, với kỳ vọng sẽ hoàn tất trong thời gian tới.

Điểm nổi bật của Bearish

• Sự cố mất cáp Gemini dẫn đến chi phí sửa chữa 11 triệu CAD và góp phần làm giảm EBITDA điều chỉnh.
• Sản lượng gió thấp hơn và giảm đóng góp từ danh mục đầu tư của Tây Ban Nha cũng tác động tiêu cực đến thu nhập.

Điểm nổi bật của Bullish

• Đóng góp từ các cơ sở gió trên bờ mới ở New York và cải thiện hiệu suất từ tiện ích Colombia, EBSA, bù đắp một phần sự sụt giảm.
• Công ty lạc quan về nhu cầu điện ngày càng tăng, đặc biệt là ở Canada, nơi dự kiến sẽ tăng 18% vào năm 2032.

Bỏ lỡ

• Dòng tiền tự do điều chỉnh giảm xuống còn 19 triệu CAD, tương đương 0,08 CAD mỗi cổ phiếu, giảm đáng kể so với 0,25 CAD trong năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• John Brace đã đề cập đến việc loại bỏ các yêu cầu về nội dung địa phương ở Đài Loan, cho thấy nó có thể tăng cường sức hấp dẫn của các dự án trong tương lai.
• Công ty cam kết đáp ứng các chỉ tiêu nội địa hóa cho dự án Hải Long đang triển khai.
• Các cơ hội trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên đang được khám phá, tập trung vào các hoạt động thân thiện với môi trường và mở rộng tiềm năng tại các cơ sở hiện có.

Cuộc gọi thu nhập mới nhất của Northland Power nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty khi đối mặt với những thách thức hoạt động và cam kết tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong khi công ty phải đối mặt với những thất bại như sự cố mất cáp Gemini, chương trình xây dựng tổng thể vẫn đúng tiến độ. Trọng tâm chiến lược của Northland Power vào việc duy trì sức mạnh tài chính và khám phá các cơ hội mới nhấn mạnh sự sẵn sàng tận dụng nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng Hai, sau khi công bố kết quả quý IV.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Northland Power Inc. (NPIFF) trình bày một trường hợp đầu tư hấp dẫn, như được tiết lộ bởi dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập, chẳng hạn như sự cố mất cáp Gemini và EBITDA điều chỉnh giảm, có một số chỉ số tích cực đáng chú ý.

Theo dữ liệu của InvestingPro, Northland Power tự hào có vốn hóa thị trường là 3,75 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 1,77 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 6,8% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, mặc dù chậm hơn so với các quý trước, phù hợp với câu chuyện của công ty về sự phát triển và mở rộng liên tục trong các dự án năng lượng tái tạo.

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của Northland Power là tỷ lệ cổ tức, hiện đang ở mức ấn tượng 5,99%. Điều này được hỗ trợ bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng công ty "trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông" và đã "duy trì chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp". Sự nhất quán trong thanh toán cổ tức này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là với cam kết của công ty đối với các dự án tăng trưởng dài hạn.

Một mẹo khác của InvestingPro cho thấy rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay", điều này rất đáng khích lệ với những thách thức hiện tại của công ty. Kỳ vọng về lợi nhuận này được củng cố thêm bởi mẹo rằng "các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay", có khả năng báo hiệu sự thay đổi từ sự sụt giảm thu nhập gần đây được thảo luận trong cuộc gọi.

Điều đáng chú ý là Northland Power hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể là điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng dài hạn của công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty về các cơ hội tăng trưởng trong tương lai được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng trong tương lai của Northland Power.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.