Cuộc gọi thu nhập: monday.com vượt qua 1 tỷ đô la ARR trong quý 3 năm tài chính 2024

Trong một cuộc gọi hội nghị thu nhập gần đây, monday.com (NASDAQ: MNDY), một hệ điều hành công việc hàng đầu, đã công bố một cột mốc quan trọng, lần đầu tiên vượt qua 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Công ty đã báo cáo doanh thu quý III mạnh mẽ là 251 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ duy trì đồng đô la ròng (NDR) của công ty đứng ở mức 111% và dự kiến sẽ ổn định để cải thiện các chỉ số NDR trong tương lai. Mặc dù có một số thách thức, bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô và tốc độ thu hút khách hàng doanh nghiệp chậm hơn, monday.com vẫn lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của mình, được củng cố bởi việc áp dụng sản phẩm mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 của monday.com đạt 251 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty đã đạt được hơn 1 tỷ đô la ARR và báo cáo tỷ lệ duy trì đô la ròng là 111%.
• Phạm vi doanh thu cả năm từ 964 triệu đô la đến 966 triệu đô la được dự kiến, cho thấy mức tăng trưởng 32% so với năm trước.
• Công ty có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động vào giữa 30% trong năm tài chính 2024, tập trung vào R&D và bán hàng.
• Ra mắt sản phẩm mới, bao gồm AI thứ hai, các tính năng CRM thứ hai và Dịch vụ thứ hai (đang trong giai đoạn thử nghiệm), dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
• Thay đổi quản lý bao gồm việc bổ nhiệm Adi Dar làm COO và tìm kiếm một CRO mới sau sự ra đi của Yoni Osherov.
• Công ty đang khám phá các cơ hội M&ampA và có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các tài khoản lớn hơn với chiến lược tiếp cận thị trường tinh tế.

Triển vọng công ty

• Doanh thu quý 4 năm 2024 dự kiến từ 260 triệu USD đến 262 triệu USD.
• Hướng dẫn doanh thu cả năm tăng thêm 5 triệu đô la, phản ánh khả năng giữ chân khách hàng mạnh mẽ sau khi tăng giá.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong những năm 80, với dòng tiền tự do từ 286 triệu đô la đến 289 triệu đô la trong năm.
• Công ty duy trì triển vọng kỳ hạn nhất quán từ 28% đến 30%.

Điểm nổi bật của Bearish

• Tăng trưởng doanh thu quý 3 yếu liên tiếp so với quý 2, một phần do yếu tố kinh tế vĩ mô.
• Tăng trưởng chậm hơn trong việc bổ sung khách hàng doanh nghiệp trong quý 3, do yếu tố mùa vụ và chi tiêu thận trọng.
• Chi phí R&D tăng đáng kể, phản ánh các khoản đầu tư liên tục vào đổi mới sản phẩm.

Điểm nổi bật của Bullish

• Áp dụng mạnh mẽ các tính năng AI mới, với mức tăng 250% trong các hành động AI và tăng 150% các khối AI từ quý 2.
• Sự đón nhận tích cực của khách hàng đối với việc tăng giá gần đây, dự kiến sẽ tạo ra tổng tác động 80 triệu đô la từ năm tài chính 2024 đến năm 2026.
• NRR dự kiến ổn định khoảng 111% trong quý 4, với tiềm năng tăng giá trong năm sau.

Bỏ lỡ

• Công ty kết thúc năm trước với 225.000 khách hàng, cho thấy tỷ lệ tăng trưởng giảm nhẹ.
• Tốc độ tuyển dụng bán hàng chậm hơn dự kiến, nhưng dự kiến sẽ phục hồi vào quý 4 và năm tài chính 2025.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban lãnh đạo giải quyết sự tăng trưởng chậm hơn của nhà phát triển thứ hai so với CRM, nhấn mạnh sự tự tin lâu dài vào sản phẩm.
• Công ty cam kết đầu tư vào nhà phát triển thứ hai và cải thiện chiến lược tiếp cận thị trường của mình.
• Việc kiếm tiền từ các tính năng AI được lên kế hoạch dự kiến vào khoảng năm 2025, không có ngày cụ thể được cam kết.

Đội ngũ lãnh đạo của monday.com bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng duy trì tăng trưởng và thích ứng với bối cảnh thị trường đang phát triển của công ty. Với trọng tâm là phát triển sản phẩm, tuyển dụng chiến lược và mở rộng quy mô hoạt động, công ty đang định vị mình để tận dụng tổng thị trường có thể mở rộng và cơ sở khách hàng mạnh mẽ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Cuộc gọi thu nhập gần đây của monday.com (NASDAQ: MNDY) đã nêu bật quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng của nó, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu 33,9% của công ty trong mười hai tháng qua phù hợp chặt chẽ với mức tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong quý 3, thể hiện hiệu suất nhất quán. Sự tăng trưởng này đặc biệt đáng chú ý với cơ sở doanh thu đáng kể của công ty là 906,59 triệu đô la.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng monday.com "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Những yếu tố này góp phần vào sự ổn định tài chính của công ty, điều này rất quan trọng khi công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào R &D và các kế hoạch mở rộng được nêu trong cuộc gọi thu nhập.

Biên lợi nhuận gộp của công ty là 89,46% là đáng chú ý và hỗ trợ dự báo của ban lãnh đạo về tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn ở mức cao 80. Lợi nhuận đặc biệt này được phản ánh trong một InvestingPro Tip nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của monday.com.

Mặc dù tỷ lệ P / E của công ty là 774,77 có vẻ cao, nhưng điều quan trọng là phải xem xét rằng các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác. Kỳ vọng tăng trưởng này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty và các sáng kiến chiến lược được lên kế hoạch.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung để monday.com, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.