Công ty LB Foster (NASDAQ: FSTR) đã báo cáo thu nhập quý III cho năm 2024 với tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 23.8%, mức cao nhất mà công ty đã thấy trong hơn mười năm. Mặc dù doanh thu giảm 5,4% tổng cộng 137,5 triệu đô la, công ty cho thấy thu nhập ròng đáng kể là 35,9 triệu đô la, được thúc đẩy bởi sự điều chỉnh định giá thuế thuận lợi. EBITDA điều chỉnh cũng tăng 16,4% lên 12,3 triệu USD. Thế hệ tiền mặt của công ty vẫn mạnh mẽ, với 24,7 triệu đô la đến từ hoạt động và giảm nợ ròng từ 17,7 triệu đô la xuống còn 65,4 triệu đô la, dẫn đến tỷ lệ đòn bẩy gộp được cải thiện.
Những điểm chính
- Biên lợi nhuận gộp đạt 23,8%, cao nhất trong hơn một thập kỷ của L.B. Foster.
- Doanh thu giảm 5,4% xuống còn 137,5 triệu USD.
- Thu nhập ròng được báo cáo ở mức 35,9 triệu đô la, với sự gia tăng đáng kể từ việc điều chỉnh thuế 30 triệu đô la.
- EBITDA điều chỉnh tăng lên 12,3 triệu USD, tăng 16,4%.
- Tạo ra tiền mặt mạnh mẽ cho phép giảm nợ ròng xuống còn 65,4 triệu đô la.
- Điều chỉnh nhỏ đối với hướng dẫn tài chính năm 2024, với điểm trung bình EBITDA điều chỉnh được duy trì.
- Doanh thu mảng đường sắt giảm 8,5%, nhưng biên lợi nhuận được cải thiện.
- Giải pháp cơ sở hạ tầng bị sụt giảm doanh thu nhẹ với biên lợi nhuận tăng đáng kể.
Triển vọng công ty
- Công ty hạ kỳ vọng doanh số một chút nhưng vẫn duy trì điểm giữa cho dự báo EBITDA điều chỉnh.
- Dòng tiền tự do cho nửa cuối năm 2024 dự kiến là từ 30 triệu đến 35 triệu đô la.
- L.B. Foster hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện lợi nhuận và tạo ra tiền mặt vào năm 2025.
- Mục tiêu tổng doanh thu được đặt ra từ 530 triệu đến 540 triệu đô la cho năm hiện tại, với mục tiêu từ 580 triệu đến 620 triệu đô la cho năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Đoạn đường sắt giảm 8,5% doanh thu do điều kiện thương mại yếu.
- Giải pháp cơ sở hạ tầng chứng kiến sự sụt giảm doanh thu, đặc biệt là trong các dòng sản phẩm sơn bảo vệ và cầu.
- Doanh số bán hàng tổng thể giảm so với cùng kỳ năm ngoái do hiệu suất yếu hơn trong các sản phẩm thép và đường sắt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Đơn đặt hàng đường sắt tăng 2,9 triệu đô la, được thúc đẩy bởi Sản phẩm đường sắt và Quản lý ma sát toàn cầu.
- Đơn đặt hàng bê tông đúc sẵn tăng 13,2%, cho thấy nhu cầu mạnh.
- Công ty lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong Công nghệ đường sắt và bê tông đúc sẵn.
Bỏ lỡ
- Sự sụt giảm đáng kể trong các đơn đặt hàng đường sắt của Vương quốc Anh đã dẫn đến việc giảm 5 triệu đô la tồn đọng đường sắt.
- Đơn đặt hàng cơ sở hạ tầng giảm 7,1 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Đội ngũ quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào việc tận dụng siêu chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng ở Mỹ.
- Giám đốc điều hành John Kasel nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào các hoạt động ở Bắc Mỹ, với 95% doanh thu được tạo ra từ khu vực.
- Cơ sở mới ở miền Trung Florida dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay và đóng góp vào tăng trưởng doanh thu hữu cơ.
Cuối cùng, Giám đốc điều hành John Kasel thừa nhận sự làm việc chăm chỉ của nhóm của ông và bày tỏ sự lạc quan cho một quý IV mạnh mẽ và năm tới. Ông đã mời các bên liên quan theo dõi các bản cập nhật trong tương lai vào tháng 3/2024, báo hiệu sự tập trung tiếp tục vào tăng trưởng chiến lược và lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động mạnh mẽ của Công ty L.B. Foster trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 235,23 triệu đô la, phản ánh vị trí của nó trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và sản phẩm đường sắt. Đáng chú ý, tỷ lệ P/E của L.B. Foster là 5,64 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp, phù hợp với khả năng sinh lời được cải thiện của công ty và có thể cho thấy khả năng định giá thấp.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng LB Foster đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần, tháng và ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 3 tháng đạt mức ấn tượng 19,14%. Động lực tích cực này tương quan với kết quả quý 3 được báo cáo mạnh mẽ của công ty và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng tài sản lưu động của LB Foster vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này phù hợp với các nỗ lực tạo tiền mặt và giảm nợ mạnh mẽ được báo cáo của công ty. Sự ổn định tài chính này hỗ trợ triển vọng lạc quan của ban lãnh đạo về việc tiếp tục cải thiện lợi nhuận và tạo ra tiền mặt vào năm 2025.
Điều đáng chú ý là trong khi công ty đã trải qua một lợi nhuận đáng kể gần đây, InvestingPro cũng chỉ ra rằng cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -26,92%. Thông tin này cung cấp bối cảnh cho hiệu suất hiện tại và quỹ đạo phục hồi của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho LB Foster, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.