Cuộc gọi thu nhập: J&J Snack Foods báo cáo kết quả tài chính 2024 mạnh mẽ

J&J Snack Foods Corp. (JJSF), nhà sản xuất đồ ăn nhẹ và đồ uống hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, đạt doanh thu và lợi nhuận gộp hàng năm kỷ lục. Công ty đã công bố EBITDA điều chỉnh tăng 10,2% và cải thiện biên EBITDA điều chỉnh lên 30,9%.

Bất chấp môi trường tiêu dùng năng động và những thách thức như áp lực lạm phát và sự không chắc chắn của người tiêu dùng, J&J Snack Foods đã có sự tăng trưởng trên các phân khúc chính và tăng hiệu quả hoạt động. Giám đốc điều hành Dan Fachner và Giám đốc tài chính Ken Plunk đã dẫn đầu Cuộc gọi hội nghị quý IV năm tài chính 2024, nơi họ thảo luận về hiệu suất của công ty, triển vọng tương lai và sự nghỉ hưu sắp tới của CFO Ken Plunk.

Những điểm chính

• J&J Snack Foods báo cáo doanh thu hàng năm kỷ lục và EBITDA điều chỉnh tăng 10,2% cho năm tài chính 2024.
• Doanh số bán hàng năm tài chính 2024 tăng 1% trên cơ sở báo cáo và 2,8% trên cơ sở bình thường hóa.
• Biên EBITDA điều chỉnh cải thiện 110 điểm cơ bản lên 30,9%.
• Các mảng chính như Dịch vụ thực phẩm, Bán lẻ và Đồ uống đông lạnh cho thấy sự tăng trưởng, với kỳ vọng cải thiện hơn nữa trong năm tài chính 2025.
• Công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với 73,4 triệu đô la tiền mặt và không có nợ.
• J&J Snack Foods lạc quan về sự ra mắt của một sản phẩm bán lẻ Dippin' Dots mới và sự phát triển của kinh doanh thiết bị cầm tay.
• Công ty có kế hoạch bổ nhiệm một CFO mới sau khi Ken Plunk nghỉ hưu vào cuối năm dương lịch.

Triển vọng công ty

• J&J Snack Foods đặt mục tiêu cải thiện biên lợi nhuận gộp lên hơn 31% trong năm tài chính 2025, với mục tiêu trung hạn đạt mức trung 30%.
• Mạng lưới phân phối dự kiến sẽ hoạt động ở mức 90% công suất, với khả năng đạt mức trung bình 10% vào nửa cuối năm tài chính 2025.
• Công ty dự kiến tiềm năng tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong phân khúc bán lẻ, đặc biệt là với Dippin' Dots và các dịch vụ sản phẩm mới.
• Dự kiến tăng trưởng bình thường hóa cho tài khóa 2025 được dự báo ở mức thấp đến trung bình.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty phải đối mặt với áp lực margin do doanh số bán hàng giảm ở các lĩnh vực cốt lõi và chi phí phân phối tăng.
• Doanh số bán hàng giảm trong tháng 8 và tháng 9 do sự không chắc chắn của người tiêu dùng và ảnh hưởng của bão tại một thị trường trọng điểm.
• Công ty đang quản lý lạm phát ở mức trung bình một con số trong nguyên liệu thô, đặc biệt là ca cao và sô cô la.

Điểm nổi bật của Bullish

• J&J Snack Foods báo cáo thu nhập ròng tăng so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu.
• Công ty cho thấy khả năng phục hồi trong tăng trưởng doanh số bất chấp những thách thức về lưu lượng truy cập của người tiêu dùng.
• Phân khúc Đồ uống đông lạnh dự kiến sẽ cải thiện với một loạt phim mạnh mẽ trong năm tài chính 2025.

Bỏ lỡ

• Trong quý IV, doanh số bán hàng báo cáo giảm 3,9%, bị ảnh hưởng bởi một tuần bán ít hơn và xu hướng tiêu dùng yếu hơn.
• Thu nhập hoạt động trong quý giảm 4,5% và thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty tập trung vào việc tăng cường lập kế hoạch nhu cầu thông qua AI và học máy.
• Việc điều chỉnh giá được lên kế hoạch trên nhiều phân khúc khác nhau để chống lại áp lực lạm phát.
• Chi phí vốn dự kiến sẽ ổn định ở mức khoảng 4,5% đến 5% doanh thu.

J&J Snack Foods Corp. đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong năm tài chính 2024 và vẫn cam kết thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận mặc dù phải đối mặt với môi trường tiêu dùng năng động. Các sáng kiến chiến lược và đầu tư hoạt động của công ty dự kiến sẽ mang lại thành công liên tục trong năm tài chính tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

J&J Snack Foods Corp. (JJSF) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính năm 2024 và dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 3,23 tỷ đô la, JJSF duy trì sự hiện diện đáng kể trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống ăn nhẹ.

Tỷ lệ P/E của công ty là 38,95 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của JJSF, phù hợp với doanh thu hàng năm kỷ lục của công ty và lợi nhuận gộp được báo cáo cho năm tài chính 2024. Bội số định giá cao này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng JJSF đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao". Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng công ty cũng đang "giao dịch với tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này có thể đảm bảo xem xét cẩn thận triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Về mặt cổ tức, JJSF đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp", thể hiện một hồ sơ theo dõi nhất quán về việc tăng giá trị cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với khả năng duy trì chi trả cổ tức của công ty trong khi phải đối mặt với áp lực lạm phát và sự không chắc chắn của người tiêu dùng.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất cổ tức là 1,87% và tốc độ tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ là 11,43% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với vị thế thanh khoản mạnh mẽ được báo cáo của J&J Snack Foods và không có nợ, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn cho JJSF, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Khi J&J Snack Foods tìm cách cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và mở rộng mạng lưới phân phối trong năm tài chính 2025, những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này cung cấp bối cảnh có giá trị để đánh giá triển vọng tương lai của công ty và định giá thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.