Cuộc gọi thu nhập: Galaxy Digital chứng kiến sự tăng trưởng trong bối cảnh lạc quan về ngành công nghiệp tiền điện tử

Galaxy Digital Holdings Ltd. (mã: GLXY), một công ty quản lý đầu tư và dịch vụ tài chính đa dạng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử và công nghệ blockchain, đã tổ chức cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 8 tháng 11 năm 2024. Giám đốc điều hành Mike Novogratz đã dẫn đầu cuộc gọi, bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của công ty và ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử gần đây của Donald Trump và mong đợi các chính sách tiền điện tử thuận lợi.

Mặc dù lỗ ròng 54 triệu đô la trong quý, Galaxy Digital đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong kinh doanh giao dịch đối tác và tài sản được quản lý, cũng như những phát triển đầy hứa hẹn trong kinh doanh khai thác mỏ và hoạt động trung tâm dữ liệu AI.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 từ kinh doanh giao dịch đối tác tăng 117% theo quý.
• Quy mô sổ cho vay bình quân tăng 23% theo quý.
• Tài sản quản lý tăng 2% theo quý, với sự ra đời của ba quỹ ETF mới.
• Cơ sở hạ tầng Blockchain và doanh thu kinh doanh khai thác tăng, với tỷ suất lợi nhuận khai thác trực tiếp 46%.
• Một thỏa thuận không ràng buộc với một công ty siêu quy mô của Hoa Kỳ để phát triển cơ sở hạ tầng AI nhằm đa dạng hóa doanh thu và giảm biến động.
• Lỗ ròng được ghi nhận ở mức 54 triệu đô la, nhưng thu nhập ròng là 191 triệu đô la từ đầu năm đến nay.
• Vốn chủ sở hữu ở mức 2,1 tỷ USD và tổng tài sản lưu động ở mức 1,5 tỷ USD vào cuối quý.
• Dự đoán những thay đổi lập pháp có thể tác động tích cực đến việc phát hành và giao dịch mã thông báo.

Triển vọng công ty

• Tăng trưởng đáng kể dự kiến trong hoạt động của trung tâm dữ liệu tiền điện tử và AI.
• Việc niêm yết tại Hoa Kỳ đang tiến triển với sửa đổi tuyên bố đăng ký của SEC được nộp.
• Tham gia tích cực vào các dự án stablecoin, tập trung vào tính thanh khoản và kết nối.
• Khách hàng liên tục tham gia vào thị trường phái sinh kể từ khi có giấy phép đại lý hoán đổi.

Điểm nổi bật của Bearish

• Báo cáo khoản lỗ ròng 54 triệu đô la trong quý thứ ba.
• Chi phí hoạt động tăng do chi phí đặt cọc tăng, tăng 9 triệu USD.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng doanh thu hoạt động trên 30% theo quý.
• Hợp tác với một công ty siêu quy mô có trụ sở tại Hoa Kỳ để phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI.
• Kinh doanh khai khoáng vượt chỉ tiêu hash rate và duy trì biên lợi nhuận mạnh.
• Phân khúc ngân hàng tự hào có một đường ống giao dịch trị giá 2,4 tỷ đô la dự kiến sẽ tác động tích cực đến doanh thu trong tương lai.

Bỏ lỡ

• Mặc dù doanh thu tăng trưởng ở nhiều mảng khác nhau, công ty vẫn công bố lỗ ròng trong quý.
• Tăng chi phí cận biên trung bình để khai thác Bitcoin, hiện chỉ dưới 38.000 đô la mỗi đơn vị.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Sự quan tâm đến AIHPC đang tăng lên do triển vọng kinh tế đầy hứa hẹn của nó so với khai thác Bitcoin.
• Nhu cầu điện liên quan đến AIHPC dự kiến sẽ sử dụng phần lớn cơ sở tài sản của công ty.
• Trang bị thêm trung tâm dữ liệu cho công suất đáng kể đòi hỏi phải lập kế hoạch và mở rộng đáng kể.
• Phối hợp với các công ty thiết kế và nhà thầu để tối ưu hóa chức năng của trung tâm dữ liệu.

Cuộc gọi thu nhập của Galaxy Digital đã vẽ ra một bức tranh về một công ty ở giao điểm của tăng trưởng và chuyển đổi. Với các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng AI đang phát triển, Galaxy Digital đang định vị mình để tận dụng sự tự do hóa dự kiến của các chính sách tiền điện tử và nhu cầu ngày càng tăng về khả năng AI.

Mặc dù báo cáo lỗ ròng, các dòng doanh thu đa dạng và các chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ của công ty báo hiệu một nền tảng vững chắc cho lợi nhuận trong tương lai. Khi Galaxy Digital tiếp tục điều hướng bối cảnh phát triển của tài chính kỹ thuật số, nó vẫn là một công ty đáng theo dõi trong các quý tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF) đã cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý, bằng chứng là cả hiệu suất gần đây và dữ liệu InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã chứng minh động lực đáng kể, với lợi nhuận 41,39% trong tuần trước và lợi nhuận ấn tượng 212,73% trong năm qua. Điều này phù hợp với triển vọng tăng giá và định vị chiến lược của công ty trong lĩnh vực tiền điện tử và AI.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Galaxy Digital đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 99,31% so với mức đỉnh. Sức mạnh này được nhấn mạnh thêm bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, hỗ trợ sự tự tin của CEO Mike Novogratz vào quỹ đạo của công ty.

Tỷ lệ P/E của công ty là 5,01 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Galaxy Digital không trả cổ tức cho cổ đông, thay vào đó tập trung vào chiến lược tái đầu tư và tăng trưởng.

Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Galaxy Digital, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về triển vọng và rủi ro tiềm ẩn của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.