Murphy Oil Corporation (mã: MUR), trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm 2024, đã báo cáo tốc độ sản xuất vững chắc và thu nhập ròng dương, cùng với lợi nhuận vốn đáng kể cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu. Công ty cũng cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ hoạt động, bao gồm các giếng thăm dò mới và xây dựng nền tảng, đồng thời phác thảo hướng dẫn sản xuất trong tương lai và kế hoạch chiến lược để phát triển tài sản và lợi nhuận của cổ đông.
Những điểm chính
- Murphy Oil Corporation báo cáo sản lượng quý 3/2024 đạt 185.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
- Thu nhập ròng trong quý đứng ở mức 139 triệu đô la, tương đương 0.93 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Công ty đã mua lại 194 triệu đô la cổ phiếu trong quý 3, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 300 triệu đô la.
- Murphy Oil khởi xướng xây dựng giàn khoan Lộc Duvang tại Việt Nam và bắt đầu khoan giếng thăm dò tại Việt Nam và Vịnh Mexico.
- Sản lượng quý 4 được dự báo từ 181.500 đến 189.500 thùng dầu tương đương mỗi ngày, với hướng dẫn cả năm được thắt chặt xuống còn 180.000 đến 182.000.
- Công ty duy trì mục tiêu nợ dài hạn 1 tỷ USD và có kế hoạch đầu tư khoảng 50% dòng tiền vào các dự án có lợi nhuận cao.
- Cổ đông trở lại để tiếp tục thông qua việc mua lại và tăng cổ tức tiềm năng.
- Eric Hambly được thiết lập để đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc lãnh đạo công ty sau khi Roger Jenkins tuyên bố nghỉ hưu.
Triển vọng công ty
- Murphy Oil đặt mục tiêu duy trì mục tiêu nợ dài hạn ở mức 1 tỷ USD.
- Công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 50% dòng tiền vào các dự án ngoài khơi và trên bờ có lợi nhuận cao.
- Murphy dự kiến dầu mỏ đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2026 và thăm dò đang diễn ra ở Vịnh Mexico và Bờ Biển Ngà.
- Công ty sẵn sàng cho các cơ hội hợp nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực nước ngoài, nơi họ có lợi thế cạnh tranh.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tài sản Terra Nova đã trải qua thời gian hoạt động thấp, trung bình 55% so với mục tiêu 75-80%.
- Công ty phải đối mặt với những thách thức hoạt động bất thường trong năm 2024, bao gồm chi phí làm việc giếng khoan bất ngờ.
- Murphy Oil báo cáo doanh thu bị mất do những thách thức hoạt động này.
Điểm nổi bật của Bullish
- Murphy Oil có sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ và được chính quyền địa phương ở Bờ Biển Ngà và Việt Nam đánh giá cao.
- Công ty tự hào có cơ hội sản xuất ngoài khơi chi phí thấp, với điểm hòa vốn dưới 35 đô la mỗi thùng.
- Có một kho dự trữ dầu đá phiến đáng kể trên bờ, với các vị trí quan trọng ở Eagle Ford và Montney.
Bỏ lỡ
- Công ty đã không đạt được mục tiêu thời gian hoạt động cho tài sản Terra Nova.
- Chi phí luân chuyển đột xuất đã ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính năm 2024.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về tiến độ của dự án PON tại Bờ Biển Ngà, với kế hoạch phát triển dự kiến sẽ được đệ trình vào cuối năm 2024.
- Murphy Oil đang tiến hành đánh giá dưới bề mặt và nghiên cứu kỹ thuật cho dự án PON và đàm phán các cấu trúc bán khí đốt với các bên Bờ Biển Ngà.
- Có sự lạc quan về các quy trình cấp phép trong tương lai ở Vịnh Mexico dưới một chính quyền mới.
Murphy Oil Corporation đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, hoạt động xuất sắc và tăng trưởng chiến lược trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba. Số lượng sản xuất và thu nhập ròng của công ty phản ánh tình hình tài chính ổn định, trong khi chương trình mua lại cổ phiếu nhấn mạnh niềm tin vào đề xuất giá trị của nó. Với một số dự án tiềm năng cao đang được triển khai và quá trình chuyển đổi lãnh đạo sắp diễn ra, Murphy Oil Corporation đang định vị mình để tiếp tục thành công trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cuộc gọi thu nhập gần đây của Murphy Oil Corporation vẽ ra một bức tranh về một công ty điều hướng các thách thức trong khi vẫn duy trì sự tập trung vào giá trị cổ đông. Câu chuyện này được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Murphy Oil ở mức 4,79 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dầu khí. Tỷ lệ P/E của công ty là 8,59 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành, phù hợp với việc mua lại cổ phiếu được báo cáo của công ty và có thể cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng Murphy Oil "đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp". Hồ sơ theo dõi ấn tượng này về tính nhất quán của cổ tức bổ sung cho sự tập trung được báo cáo của công ty về lợi nhuận của cổ đông được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,63% có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng cổ phiếu đang "giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần". Thông tin này, cùng với chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra của công ty, có thể cho thấy ban lãnh đạo coi giá cổ phiếu hiện tại là cơ hội để tạo ra giá trị cổ đông.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip nói rằng Murphy Oil đã "có lãi trong mười hai tháng qua". Điều này được phản ánh trong thu nhập ròng được báo cáo là 139 triệu đô la cho quý 3 năm 2024 và được hỗ trợ thêm bởi EBITDA mạnh mẽ là 1.93 tỷ đô la trong mười hai tháng qua.
Điều đáng chú ý là InvestingPro có 10 mẹo bổ sung có sẵn cho Murphy Oil, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Tóm lại, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp bối cảnh có giá trị cho báo cáo thu nhập của Murphy Oil, củng cố sự tập trung của công ty vào lợi nhuận của cổ đông và làm nổi bật các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh trong hồ sơ tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.