CoreCivic, Inc. (CXW), một công ty giải pháp đa dạng của chính phủ, đã báo cáo doanh thu tăng 2% lên 491,6 triệu USD trong quý III/2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này được cho là do tăng trưởng doanh thu nhà nước và tỷ lệ lấp đầy được cải thiện trên các cơ sở của nó.
Các quỹ bình thường hóa của công ty từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu đã tăng 23% lên 0,43 đô la, được thúc đẩy bởi doanh thu cao hơn và chi phí lãi vay giảm, mặc dù chi phí chung và chi phí hành chính tăng. Giám đốc điều hành của CoreCivic, Damon Hininger và CFO David Garfinkle đã dẫn đầu cuộc gọi thu nhập, nêu chi tiết kết quả tài chính và đưa ra triển vọng lạc quan cho tương lai của công ty, bất chấp những bất ổn trong năm bầu cử.
Những điểm chính
- Doanh thu của CoreCivic trong quý 3 năm 2024 đạt 491,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
- FFO bình thường hóa trên mỗi cổ phiếu tăng 23% lên 0,43 đô la, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu và chi phí lãi vay thấp hơn.
- Tỷ lệ lấp đầy được cải thiện lên 75,2%, góp phần tăng 25% thu nhập hoạt động thuần cho mảng An toàn.
- Công ty đã cập nhật hướng dẫn tài chính năm 2024, kỳ vọng EPS được điều chỉnh từ 0,69 đô la đến 0,75 đô la và FFO chuẩn hóa trên mỗi cổ phiếu trong khoảng từ 1,59 đô la đến 1,65 đô la.
- CoreCivic đã mua lại 4 triệu cổ phiếu vào năm 2024 và có tổng thanh khoản là 365 triệu USD, không có kỳ hạn nợ cho đến năm 2027.
Triển vọng công ty
- CoreCivic đang chuẩn bị đáp ứng nhiều cơ hội liên bang, bao gồm RFP của ICE cho khả năng giam giữ mới ở New Jersey.
- Công ty tự tin vào triển vọng dài hạn, với kế hoạch kích hoạt 18.000 giường trống để đáp ứng nhu cầu gia tăng tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập hoạt động thuần trong mảng Cộng đồng giảm do giải quyết hợp pháp.
- Việc đóng cửa trung tâm dân cư gia đình Nam Texas đã ảnh hưởng đến thu nhập bình thường và sẽ ảnh hưởng đến EBITDA quý 4 năm 2023.
Điểm nổi bật của Bullish
Các đối tác liên bang, chủ yếu là ICE và Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ, đóng góp hơn một nửa doanh thu.
- Mảng An toàn tạo ra 93% tổng doanh thu từ đầu năm đến nay, với thu nhập hoạt động thuần tăng đáng kể.
Bỏ lỡ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn bù đắp một phần lợi ích của việc tăng doanh thu và giảm chi phí lãi vay.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban quản lý đã thảo luận về việc tăng nhân sự để chuẩn bị cho công suất cao hơn và khả năng tăng khả năng giam giữ.
- Tập trung vào khả năng của công ty để nhanh chóng kích hoạt lại các cơ sở nếu cần thiết và định vị chiến lược cho các RFP mới từ ICE và các đối tác nhà nước.
- Các mối quan tâm về hiệu suất của phân khúc Cộng đồng đã được giải quyết, với các giải thích được cung cấp cho việc tăng chi phí hoạt động và sự thay đổi doanh thu trên mỗi nhiệm vụ được bồi thường.
Hoạt động tài chính của CoreCivic trong quý III/2024 cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng, với trọng tâm chính là duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và đáp ứng nhu cầu phát triển của các đối tác liên bang và tiểu bang. Các biện pháp chủ động của công ty để chuẩn bị cho các cơ hội trong tương lai, chẳng hạn như sự gia tăng dự kiến về nhu cầu năng lực giam giữ, phản ánh kế hoạch chiến lược và sự sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Cam kết của CoreCivic đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ trong chương trình mua lại cổ phần và hướng dẫn tài chính cập nhật, dự báo tiếp tục tăng trưởng và hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của CoreCivic phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,43 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực giải pháp của chính phủ.
Một trong những mẹo InvestingPro đáng chú ý nhất là CoreCivic có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu 2% được báo cáo của công ty và FFO bình thường hóa trên mỗi cổ phiếu tăng 23% trong quý 3 năm 2024.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 1.97 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu là 5.16%. Sự tăng trưởng này phù hợp với sự gia tăng doanh thu nhà nước được báo cáo của CoreCivic và tỷ lệ lấp đầy được cải thiện. Mức tăng trưởng EBITDA 11,44% so với cùng kỳ tiếp tục hỗ trợ quỹ đạo tài chính tích cực của công ty.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác là ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu. Điều này được chứng thực bởi bài báo đề cập đến việc CoreCivic mua lại 4 triệu cổ phiếu vào năm 2024, thể hiện cam kết của công ty trong việc nâng cao giá trị cổ đông.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đặc biệt mạnh mẽ, với lợi nhuận 59,88% trong tuần trước và lợi nhuận 73,58% so với tháng trước. Mức tăng giá đáng kể này phù hợp với kết quả quý 3 tích cực và triển vọng lạc quan của công ty.
Điều đáng chú ý là CoreCivic đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 98,79% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho CoreCivic, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.