Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Riley Exploration Permian Q4 2024 bỏ lỡ dự báo EPS

Riley Exploration Permian Inc. (REPX) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ một khoản bỏ lỡ thu nhập đáng kể. Công ty đã công bố EPS là 0,96 đô la, thấp hơn mức dự báo 1,60 đô la. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng ở mức 102,7 triệu đô la, so với 106,26 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những kết quả này, giá cổ phiếu đã tăng 4,74% để đóng cửa ở mức 29,30 đô la, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi hiệu quả hoạt động và các sáng kiến chiến lược.

Bài học chính

• EPS và doanh thu không đạt dự báo, với EPS ở mức 0,96 đô la so với 1,60 đô la dự kiến.
• Giá cổ phiếu tăng 4,74% sau khi có thu nhập, đóng cửa ở mức 29,30 đô la.
• Tổng sản lượng tăng 22% vào năm 2024, được thúc đẩy bởi hiệu quả hoạt động.
• Các khoản đầu tư đáng kể vào các dự án cơ sở hạ tầng và điện đang được tiến hành.

Hiệu suất công ty

Riley Exploration Permian đã chứng minh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ vào năm 2024, với tổng sản lượng tăng 22% và sản lượng dầu tăng 15%. Công ty tập trung vào phân bổ chiến lược dòng tiền tự do, với 38% hướng đến các sáng kiến tăng trưởng và giảm nợ, và 24% trả lại cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Việc tập trung vào hiệu quả vốn đã giúp duy trì chi phí hoạt động thấp, với chi phí hoạt động cho thuê (LOE) trên mỗi thùng tương đương dầu (BOE) ở mức 8,66 USD.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 102,7 triệu USD, thấp hơn dự báo 106,26 triệu USD.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,96 đô la, thấp hơn dự báo là 1,60 đô la.
• Tăng trưởng tổng sản lượng: 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tăng trưởng sản lượng dầu: 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập so với dự báo

EPS quý IV của Riley Exploration Permian là 0,96 đô la thấp hơn đáng kể so với 1,60 đô la dự báo, đánh dấu mức giảm khoảng 40%. Doanh thu cũng giảm 3,56 triệu đô la. Những kết quả này trái ngược với các quý trước của công ty, nơi nó luôn đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi.

Phản ứng thị trường

Mặc dù không đạt kỳ vọng thu nhập, giá cổ phiếu của Riley Exploration Permian đã tăng 4,74% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 29,30 đô la. Sự gia tăng này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu quả hoạt động và đầu tư chiến lược của công ty. Hiệu suất của cổ phiếu rất đáng chú ý khi nó tiếp cận mức cao nhất trong 52 tuần là 37,55 đô la.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Riley Exploration Permian dự báo tổng sản lượng tăng trưởng 9-14% cho năm 2025, với sản lượng dầu dự kiến sẽ tăng 5-8%. Công ty có kế hoạch tăng chi phí vốn khoan và hoàn thiện thêm 9%, với các khoản đầu tư đáng kể vào các dự án trung nguồn và điện. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Bobby Riley nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc xây dựng giá trị lâu dài thông qua phân bổ vốn có kỷ luật và đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược. "Các sáng kiến gần đây của chúng tôi giúp chúng tôi tăng trưởng bền vững," Riley nói, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc tạo ra các tài sản bổ sung cho các lĩnh vực thượng nguồn, trung nguồn và điện.

Rủi ro và thách thức

• Sự biến động của giá dầu và khí đốt có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.
• Chi phí vốn tăng có thể gây áp lực lên dòng tiền.
• Những thay đổi về quy định trong lĩnh vực năng lượng có thể ảnh hưởng đến hoạt động.
• Sự chậm trễ tiềm ẩn trong các dự án cơ sở hạ tầng có thể cản trở tăng trưởng.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về dự án phát điện của công ty ở ERCOT và lý do đằng sau cơ sở hạ tầng trung nguồn của New Mexico. Các giám đốc điều hành giải thích tầm quan trọng chiến lược của các dự án này và tiềm năng của chúng để tạo ra các nguồn doanh thu bổ sung. Sự linh hoạt trong cách tiếp cận phát triển của công ty cũng được nhấn mạnh như một lợi thế cạnh tranh quan trọng.