Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Kết quả quý 4 năm 2024 của NeoGenomics gây thất vọng mặc dù EPS đánh bại

NeoGenomics (NEO) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ hiệu quả tài chính trái chiều. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 đô la, vượt quá dự báo là 0,03 đô la. Tuy nhiên, doanh thu không đạt kỳ vọng, ở mức 172 triệu USD so với dự báo 173,05 triệu USD. Điều này dẫn đến sự sụt giảm 11,79% của cổ phiếu trước thị trường, với cổ phiếu giao dịch ở mức 12,72 đô la, giảm từ 14,42 đô la.

Bài học chính

• EPS của NeoGenomics vượt kỳ vọng 0,01 đô la.
• Doanh thu thấp hơn dự báo 1,05 triệu đô la.
• Giá cổ phiếu giảm 11,79% trong giao dịch trước thị trường.
• Công ty đang mở rộng các cơ sở nam châm vĩnh cửu của mình ở Châu Âu.
• Doanh thu cả năm 2024 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu suất công ty

NeoGenomics đã trải qua một năm đầy thử thách với doanh thu cả năm giảm 17%, tổng cộng là 476 triệu đô la. Mặc dù vậy, công ty đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể 70% trong EBITDA điều chỉnh, đạt 64 triệu đô la. EBITDA được điều chỉnh trong quý IV là 21 triệu đô la, làm nổi bật một số khả năng phục hồi trong hoạt động của nó. NeoGenomics tiếp tục tập trung vào việc mở rộng các cơ sở nam châm vĩnh cửu của mình, đặc biệt là ở châu Âu, như một phần trong chiến lược tăng trưởng của mình.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu cả năm: 476 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ.
• EBITDA điều chỉnh cả năm: 64 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EBITDA điều chỉnh quý 4: 21 triệu USD.
• Thu nhập ròng điều chỉnh cả năm: 2 triệu đô la.
• EPS điều chỉnh pha loãng: 0,05 USD/cổ phiếu.
• Dòng tiền từ hoạt động: 52 triệu USD.

Thu nhập so với dự báo

NeoGenomics đã báo cáo EPS là 0,04 đô la, đánh bại dự báo là 0,03 đô la khoảng 33,3%. Tuy nhiên, doanh thu 172 triệu đô la thấp hơn mức dự kiến 173,05 triệu đô la, dẫn đến bất ngờ tiêu cực khoảng 0,6%. Sự khác biệt giữa EPS và hiệu suất doanh thu này có thể đã góp phần vào phản ứng tiêu cực của thị trường.

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu của NeoGenomics đã giảm 11,79% trong giao dịch trước khi mở cửa, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về doanh thu. Hiệu suất gần đây của cổ phiếu rất biến động, với mức cao nhất trong 52 tuần là 19,11 đô la và mức thấp nhất là 8,98 đô la. Giá hiện tại là 12,72 đô la cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với mức cao gần đây, phù hợp với xu hướng thị trường rộng lớn hơn về tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, NeoGenomics dự báo EBITDA điều chỉnh cho năm 2025 trong khoảng 55-60 triệu USD, báo hiệu khả năng giảm so với năm 2024. Công ty dự đoán doanh thu sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh nam châm vĩnh cửu, bao gồm phát triển một cơ sở 2.000 tấn ở Estonia. NeoGenomics đang nhắm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong phân khúc chất xúc tác khí thải của mình.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Raheem Solan nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược của công ty, nói rằng, "Chúng tôi đang xây dựng một doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi nhuận ngày hôm nay mà còn tiếp tục mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi." Ông cũng nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh, lưu ý, "90% nam châm được sản xuất tại Trung Quốc", nhấn mạnh những nỗ lực của NeoGenomics trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình.

Rủi ro và thách thức

• Phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đối với các nguyên tố đất hiếm.
• Khả năng chậm trễ trong việc mở rộng cơ sở ở Châu Âu.
• Biến động nhu cầu toàn cầu về nam châm vĩnh cửu.
• Thay đổi quy định ảnh hưởng đến chất xúc tác kiểm soát khí thải.
• Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến chi tiêu của khách hàng.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về khả năng mở rộng ngoài cơ sở hiện tại của Estonia và tác động của thuế quan đối với các dòng sản phẩm khác nhau. Ban lãnh đạo đã giải quyết những lo ngại này, nêu bật sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng đối với khả năng sản xuất nam châm vĩnh cửu của họ và tái khẳng định lợi thế cạnh tranh của họ trên thị trường vật liệu quan trọng.