Champions Oncology đã báo cáo một bước ngoặt tài chính đáng chú ý trong quý 2 năm 2024, vượt qua kỳ vọng thu nhập và thúc đẩy giá cổ phiếu tăng đáng kể sau giờ làm việc. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,05 đô la, vượt trội so với khoản lỗ dự báo là -0,03 đô la. Doanh thu đạt 13,5 triệu đô la, cao hơn một chút so với 13,32 triệu đô la dự kiến. Đáp lại, cổ phiếu đã tăng 10,15% trong giao dịch hậu kỳ, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư.
Bài học chính
- Champions Oncology đã báo cáo lợi nhuận đáng ngạc nhiên, vượt quá dự báo EPS 0,08 đô la.
- Doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13,5 triệu đô la.
- Cổ phiếu đã tăng hơn 10% trong giao dịch ngoài giờ, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
- Công ty đã đạt được thu nhập GAAP dương từ hoạt động, đảo ngược khoản lỗ của năm trước.
- Các sáng kiến chiến lược về AI và cấp phép dữ liệu được thiết lập để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Hiệu suất công ty
Champions Oncology đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, với những cải thiện đáng kể về lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu. Công ty đã đảo ngược khoản lỗ hoạt động của năm trước, đạt thu nhập GAAP là 700.000 đô la. Sự thay đổi này phản ánh quản lý chi phí hiệu quả và tập trung chiến lược vào các dịch vụ có lợi nhuận cao.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 13,5 triệu đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,05 đô la, so với dự báo là -0,03 đô la.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên 45% từ 43% năm ngoái.
- EBITDA điều chỉnh: 1,1 triệu đô la, tăng từ mức lỗ 1,4 triệu đô la vào năm ngoái.
Thu nhập so với dự báo
EPS của Champions Oncology là 0,05 đô la vượt quá mức dự báo -0,03 đô la, đánh dấu một bất ngờ tích cực 0,08 đô la. Hiệu suất này làm nổi bật sự chuyển đổi thành công của công ty từ lỗ sang lãi, một thành tựu đáng kể so với các quý trước.
Phản ứng thị trường
Sau khi công bố thu nhập, giá cổ phiếu của Champions Oncology đã tăng 10,15% trong giao dịch hậu kỳ, đóng cửa ở mức 5,75 đô la. Sự gia tăng này phản ánh phản ứng tích cực của nhà đầu tư, với việc cổ phiếu tiến gần hơn đến mức cao nhất trong 52 tuần là 7,13 đô la.
Triển vọng công ty
Trong tương lai, Champions Oncology dự đoán tăng trưởng doanh thu từ 10-15% cho năm tài chính 2025. Công ty có kế hoạch tung ra dòng doanh thu cấp phép dữ liệu và dự kiến doanh thu sẽ giảm tuần tự trong quý 3, với tốc độ tăng tốc trở lại trong quý 4. Về dài hạn, công ty đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận dịch vụ nghiên cứu vượt quá 60%.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Ronnie Morris nhận xét, "Chúng tôi hy vọng chiến lược dữ liệu của chúng tôi sẽ biến thành một doanh nghiệp dữ liệu sẽ mang lại sự biến đổi cho các nhà vô địch." Giám đốc tài chính David Miller bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tài chính, nói rằng: "Chúng tôi vô cùng vui mừng và tự tin rằng chúng tôi sẽ trở lại con đường mang lại kết quả tài chính mạnh mẽ."
Hỏi & Đáp
Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về môi trường tài trợ và chiến lược của công ty để kiếm tiền từ các bộ dữ liệu sinh học sâu của mình. Các giám đốc điều hành nhấn mạnh những nỗ lực liên tục để duy trì các dịch vụ nghiên cứu in vivo và ex vivo cốt lõi.
Rủi ro và thách thức
- Khả năng giảm chi tiêu cho R&D có thể ảnh hưởng đến sự đổi mới trong tương lai.
- Doanh thu giảm liên tiếp trong quý 3 có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn.
- Môi trường tài trợ công nghệ sinh học rộng lớn hơn, mặc dù đang được cải thiện, nhưng vẫn là một yếu tố thận trọng.
- Điều kiện thị trường và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
- Phụ thuộc vào việc thực hiện thành công các sáng kiến chiến lược để tăng trưởng trong tương lai.
Bản ghi đầy đủ - Champions Oncology Inc (CSBR) Quý 2 năm 2025:
Nhà điều hành hội nghị: Xin lưu ý rằng hội nghị này đang được ghi lại.
Bây giờ tôi sẽ chuyển hội nghị cho người dẫn chương trình của bạn, Ronnie Morris, Giám đốc điều hành. Bạn có thể bắt đầu.
Ronnie Morris, Giám đốc điều hành, Champions Oncology: Chào buổi chiều. Tôi là Ronnie Morris, Giám đốc điều hành của Champions Oncology. Tham gia cùng tôi hôm nay là David Miller, Giám đốc Tài chính của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc gọi thu nhập hàng quý của chúng tôi. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ nhắc bạn rằng chúng tôi sẽ đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai trong cuộc gọi hôm nay và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được mô tả trong các tuyên bố đó.
Thông tin bổ sung về các yếu tố có thể khiến kết quả khác nhau có sẵn trong Mẫu 10 Q và Mẫu 10 ks của chúng tôi. Việc đối chiếu các biện pháp tài chính không phải GAAP có thể được thảo luận trong cuộc gọi đến các biện pháp tài chính GAAP có sẵn trong bản công bố thu nhập. Quý 2 là một quý mạnh mẽ khác đối với Champions Oncology. Động lực tích cực bắt đầu trong quý 4 năm 2024 tiếp tục trong nửa đầu năm nay với một quý kết quả tài chính tích cực khác. Hoạt động kinh doanh dịch vụ cốt lõi của chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng bền vững được thúc đẩy bởi Ngân hàng PDX hàng đầu trong ngành, dữ liệu đa mô tả chính xác của chúng tôi, cải thiện hoạt động và mối quan hệ khách hàng bền chặt.
Trong năm qua, chúng tôi đã tập trung vào việc củng cố đội ngũ của mình và tinh chỉnh quy trình, dẫn đến chất lượng nâng cao, hiệu quả cao hơn và khả năng mở rộng. Ngân sách nghiên cứu và phát triển mở rộng trong lĩnh vực này đã thúc đẩy hơn nữa niềm tin của chúng tôi, dẫn đến tăng đặt phòng và giảm hủy chuyến, củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ của chúng tôi. Một điểm khác biệt chính đối với chúng tôi là Ngân hàng PDX hàng đầu trong ngành, cung cấp cho các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học những hiểu biết vô giá để phát triển thuốc. Bằng cách liên tục mở rộng bộ sưu tập các mô hình khối u độc đáo và nâng cao đặc điểm của chúng, chúng tôi đã xây dựng một bộ dữ liệu đa khối u phong phú với tiềm năng đáng kể cho cả khám phá và phát triển thuốc. Bộ dữ liệu này luôn là một nguồn tài nguyên quý giá cho các đối tác dược phẩm của chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu cụ thể của mô hình được nhúng trong giá các nghiên cứu của chúng tôi.
Với sự gia tăng của AI và khả năng mở khóa thông tin chi tiết sâu hơn từ dữ liệu sinh học, nhu cầu về dữ liệu của chúng ta đã tăng lên, đặc biệt là về cả chiều rộng và chiều sâu của nó. Nhận thấy sự thay đổi này, chúng tôi đã khám phá các cách để kiếm tiền hiệu quả hơn từ dữ liệu này trong năm qua, đạt được tiến bộ đáng kể với khách hàng của mình. Trong quý tới, chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu một nguồn doanh thu mới thông qua cấp phép dữ liệu, điều này sẽ có tác động tích cực đáng kể đến doanh thu, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp của chúng tôi. Về Karelia, công ty con phát triển thuốc thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi, chúng tôi vẫn rất nhiệt tình về các mục tiêu và hợp chất mà chúng tôi đã phát triển bằng cách sử dụng dữ liệu độc quyền của mình. Chúng tôi đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận để huy động vốn cho công ty.
Như với tất cả các trung tâm chi phí của chúng tôi, chúng tôi lưu ý đến tác động đến kết quả lợi nhuận của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tập trung vào việc giảm thiểu chi phí đồng thời đảm bảo rằng việc phát triển thuốc tiến triển mà không thỏa hiệp, đồng thời theo đuổi các nhà đầu tư tiềm năng. Mặc dù môi trường tài trợ vẫn còn nhiều thách thức, nhưng gần đây chúng tôi đã hợp tác với các ngân hàng để hỗ trợ các nỗ lực huy động vốn của chúng tôi và cả họ và chúng tôi đều lạc quan về triển vọng. Tóm lại, như tôi hy vọng rõ ràng từ cuộc gọi này, quý 2 là một quý rất tích cực trên nhiều mặt trận. Chúng tôi rất hào hứng với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và cảm thấy chúng tôi đang trở lại đúng hướng để duy trì tăng trưởng.
Ngoài ra, chúng tôi cảm thấy như việc xác nhận bên ngoài về giá trị tài sản dữ liệu của chúng tôi sắp được thực hiện. Chúng tôi hy vọng chiến lược dữ liệu của mình sẽ biến thành một doanh nghiệp dữ liệu sẽ mang lại sự biến đổi cho các nhà vô địch. Now, hãy để tôi chuyển cuộc gọi cho David Miller để xem xét chi tiết hơn về kết quả tài chính.
David Miller, Giám đốc tài chính, Champions Oncology: Cảm ơn, Ronnie. Kết quả đầy đủ của chúng tôi trên Mẫu 10 Q sẽ được nộp cho SEC trước Thứ Hai, ngày 16 tháng 12. Như chúng tôi đã nhấn mạnh, sự phục hồi tài chính bắt đầu vào quý cuối cùng của năm 2024 đã tiếp tục trong quý 2 của chúng tôi với doanh thu 13.500.000 đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi đã báo cáo thu nhập trên cả cơ sở GAAP và non GAAP, đánh dấu các quý liên tiếp của kết quả tài chính mạnh mẽ trong năm tài chính 2025. Trên cơ sở GAAP, thu nhập từ hoạt động của chúng tôi trong quý 2 là 700.000 đô la so với khoản lỗ 1.900.000 đô la trong năm trước.
Bao gồm trong 700.000 đô la thu nhập là chi phí phi tiền mặt của cổ phiếu và khấu hao tổng cộng khoảng 400.000 đô la Không bao gồm các khoản mục phi tiền mặt này, EBITDA đã điều chỉnh của chúng tôi là 1.100.000 đô la trong quý so với khoản lỗ điều chỉnh là 1.400.000 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Chuyển trọng tâm sang kết quả dựa trên tiền mặt của chúng tôi. Tổng chi phí bán hàng là 7.400.000 đô la so với 6.600.000 đô la trong quý 2 năm ngoái, tăng 11%. Sự gia tăng chủ yếu là do chi phí chuột khi số lượng nghiên cứu tăng lên và thậm chí cụ thể hơn là chi phí chuột cho các nghiên cứu nhân bản. Tỷ suất lợi nhuận gộp của chúng tôi trong quý đã cải thiện lên 45% so với 43% cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ suất lợi nhuận dịch vụ nghiên cứu của chúng tôi sẽ dao động trong vài quý tới với một số biến động dự kiến về doanh thu và chi phí bán hàng. Nhưng về lâu dài, với sự ổn định về chi phí và tăng trưởng doanh thu dài hạn dự kiến, chúng tôi dự kiến sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận doanh thu nghiên cứu vượt quá 60%. Trong quý, chi phí R và D là khoảng 1.700.000 đô la so với 2.500.000 đô la trong cùng kỳ năm ngoái, giảm 800.000 đô la Chúng tôi nhấn mạnh lại vào kết quả cuối cùng của mình và chúng tôi đã giảm chi phí R và D một cách chiến lược. Trong khi chúng tôi tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình để tạo điều kiện cho tăng trưởng trong tương lai, chúng tôi đã thu hẹp một số khoản đầu tư vào các chương trình phát triển không thể thiếu trong hoạt động hoặc tầm nhìn chiến lược dài hạn của chúng tôi. Trong quý, chi phí bán hàng và tiếp thị hầu như không thay đổi ở mức 1.700.000 đô la so với 1.800.000 đô la năm ngoái.
Chi phí G và A của chúng tôi là 1.600.000 đô la so với 2.100.000 đô la trong cùng kỳ năm ngoái, giảm 500.000 đô la Sự sụt giảm chủ yếu là do giảm chi phí bồi thường và tuyển dụng cùng với việc giảm một lần khoản trợ cấp tổn thất tín dụng của chúng tôi. Tóm tắt kết quả nửa đầu năm của chúng tôi, tổng doanh thu là 27.600.000 đô la so với 24.000.000 đô la trong nửa đầu năm hai mươi bốn, tăng 14%. Tổng chi phí bán hàng là 14.400.000 đô la so với 14.100.000 đô la, tăng nhỏ 300.000 đô la hoặc 2%. Hiệu quả hoạt động được thực hiện, cho phép chúng tôi cải thiện tỷ lệ chuyển đổi doanh thu của mình chỉ với chi phí tăng khiêm tốn, đã nâng tỷ suất lợi nhuận gộp lên 48% so với 41% trong nửa đầu năm ngoái. Tổng chi phí hoạt động giảm khoảng 3.100.000 đô la so với năm ngoái, chủ yếu do giảm chi phí R và D và G và A.
Kết quả là EBITDA đã điều chỉnh là 3.200 Now 0 đô la so với khoản lỗ đã điều chỉnh là 3.100.000 đô la vào năm ngoái. Bây giờ chuyển sang tiền mặt. Chúng tôi kết thúc quý với 2.800.000 đô la tiền mặt trên bảng cân đối kế toán và không có nợ. Trong quý, tiền mặt được sử dụng trong hoạt động kinh doanh là 300.000 đô la Sự sụt giảm tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh chủ yếu là do sự gia tăng các khoản phải thu và giảm các khoản phải trả của chúng tôi trong quá trình kinh doanh thông thường. Mặc dù tiền mặt giảm nhẹ với sự gia tăng các khoản phải thu nói trên và giảm các khoản phải trả, bảng cân đối kế toán của chúng tôi vẫn mạnh mẽ hơn.
Khi kết quả hoạt động của chúng tôi tiếp tục được cải thiện và khi chúng tôi giới thiệu nguồn doanh thu dữ liệu mới, chúng tôi dự đoán số dư tiền mặt sẽ tăng lên trong các quý tới. Theo đó, chúng tôi tự tin rằng vị thế tiền mặt của chúng tôi vẫn vững chắc. Tóm lại, kết quả tài chính quý 2 của chúng tôi rất mạnh mẽ với doanh thu 13.500.000 đô la và EBITDA điều chỉnh là 1.100.000 đô la Chúng tôi dự đoán doanh thu dịch vụ nghiên cứu của chúng tôi sẽ giảm nhẹ hàng quý trong quý tới với sự tăng tốc dự kiến sẽ xảy ra trong quý 4 và tiếp tục vào năm tài chính 2026. Kết quả của những dự báo này và doanh thu dữ liệu dự kiến, tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2025 ít nhất phải nằm trong khoảng 10% 15% và EBITDA điều chỉnh hàng quý của chúng tôi sẽ vẫn dương. Chúng tôi vô cùng vui mừng và tự tin rằng chúng tôi sẽ quay trở lại con đường mang lại kết quả tài chính mạnh mẽ sẽ tạo ra giá trị cho các cổ đông của chúng tôi.
Chúng tôi mong đợi bản cập nhật tiếp theo vào giữa tháng Ba khi chúng tôi báo cáo kết quả quý 3 của mình. Bây giờ chúng ta có thể mở cuộc gọi cho các câu hỏi.
Nhà điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ tiến hành một phiên hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên đến từ Matt Hewitt với Craig Hallum. Vui lòng tiếp tục.
Talf Korman, Nhà phân tích, Craig Hallum: Xin chào. Đây là Talf Korman cho Matt Hewitt. Trước hết, xin chúc mừng quý mạnh mẽ. Bạn có thể vui lòng cung cấp bất kỳ màu nào về động lực thị trường? Các CRO khác đang nói rằng có một số cục diện trong môi trường tài trợ.
Bạn đang thấy gì? Có. Cảm ơn bạn vì câu hỏi đó. Vâng, vì vậy chúng tôi chắc chắn vẫn chưa trở lại, tôi có thể nói, như một vài năm trước, nhưng nó đã trở nên tốt hơn trong năm ngoái. Vì vậy, tôi đoán câu trả lời ngắn gọn là chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng nguồn tài trợ chắc chắn sẽ quay trở lại từ các công ty dược phẩm lớn.
Có tài trợ từ lĩnh vực công nghệ sinh học. Chắc chắn có nhiều đầu tư hơn vào lĩnh vực công nghệ sinh học. Nó không phải là nơi nó đã ở một vài năm trước. Nhưng chúng tôi đang bắt đầu thấy nó mở ra và chúng tôi bắt đầu thấy các dấu hiệu cho thấy nó đang được cải thiện. Cảm ơn bạn.
Và sau đó có bất kỳ thử nghiệm hoặc dịch vụ mới nào mà bạn có thể triển khai để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa không? Có. Vì vậy, như tôi nghĩ chúng tôi đã đề cập trong cuộc gọi, điều chúng tôi đã tập trung vào trong một thời gian rất dài là giá trị trong dữ liệu mà chúng tôi đã tạo ra. Ngay từ khi thành lập công ty, chúng tôi luôn biết rằng dữ liệu chúng tôi đang tạo ra là rất độc đáo từ góc độ sinh học. Và khi tôi nghĩ trong nhiều năm mọi người tập trung vào dữ liệu theo chiều dọc để họ quan tâm đến 100.000 bệnh nhân có biểu hiện RNA hoặc một số loại biểu hiện của một gen, chúng tôi luôn tập trung vào việc thêm hàng và hàng và hàng vào cùng một khối u, cùng một bệnh nhân, các phương pháp điều trị khác nhau, các omics khác nhau, cho dù đó là phiên mã hay bộ gen hay proteomics và cứ tiếp tục chỉ để cố gắng hiểu khối u và điều gì đã làm cho khối u bật và tắt.
Và chúng tôi đã làm điều đó cho nhiều, nhiều, rất nhiều khối u. Vì vậy, chúng tôi đã đi rất sâu nơi những người khác đã đi rất lâu. Và tôi nghĩ rằng bây giờ với sự ra đời của AI và đại loại này, chúng ta đang ở đúng thời điểm mà mọi người đều quan tâm đến những loại bộ dữ liệu đó và đó là loại tập dữ liệu sẽ mang lại rất nhiều giá trị trong tương lai. Vì vậy, từ góc độ đó, chúng tôi cảm thấy như đó là một lĩnh vực mà chúng tôi sẽ đi đến nơi sẽ có sự tăng trưởng và chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực đó. Về mặt kinh doanh cốt lõi khác của chúng tôi, đó tiếp tục là những doanh nghiệp mạnh mẽ.
Có rất nhiều sự quan tâm đến cả nghiên cứu in vivo và ex vivo và nghiên cứu dấu ấn sinh học và đó là bánh mì và bơ của những gì chúng tôi làm. Cảm ơn bạn.
Nhà điều hành hội nghị: Được rồi. Chúng tôi không có câu hỏi nào khác trong hàng đợi. Tôi muốn quay lại với ban quản lý cho bất kỳ nhận xét kết thúc nào.
Talf Korman, Nhà phân tích, Craig Hallum: Được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cuộc gọi thu nhập hàng quý của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng về những tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được, cả về hoạt động kinh doanh cốt lõi và chiến lược dữ liệu cũng như công ty con phát triển thuốc. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất tự tin về sự phát triển của công ty và chúng tôi rất vui mừng được đưa ra bản cập nhật tiếp theo trong 90 ngày. Vì vậy, cảm ơn bạn, và chúc một buổi tối tốt lành.
Nhà điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Điều này kết thúc hội nghị hôm nay và bạn có thể ngắt kết nối đường dây của mình vào lúc này. Cảm ơn bạn đã tham gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.