Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Celgis Q4 2024 cho thấy tăng trưởng doanh thu SaaS

Celgis Limited đã báo cáo hiệu quả tài chính trái chiều trong quý IV năm 2024, với doanh thu hàng quý giảm nhẹ nhưng doanh thu đăng ký SaaS tăng tích cực. Công ty đã công bố 15,3 triệu đô la doanh thu quý 4, đánh dấu mức giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu cả năm tăng 2% lên 64,5 triệu đô la. Phân khúc SaaS cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu đăng ký tăng 15% và tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 9% lên 44,9 triệu đô la. Bất chấp những mức tăng này, tỷ suất lợi nhuận gộp đã giảm xuống 59% từ 62% trong năm trước.

Bài học chính

• Doanh thu thuê bao SaaS tăng 15%, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.
• Tổng ARR tăng 9% lên 44,9 triệu đô la, với SaaS ARR tăng 17%.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 59% trong quý 4 từ 62% của năm trước.
• EBITDA điều chỉnh ở mức 3,2 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận 21,1%.
• Công ty đã thoái vốn bộ phận Dịch vụ CNTT được quản lý để tập trung vào mô hình phân phối do đối tác lãnh đạo.

Hiệu suất công ty

Celgis Limited phải đối mặt với sự sụt giảm khiêm tốn về doanh thu hàng quý nhưng đã tăng doanh thu cả năm lên 2%. Công ty đang chuyển trọng tâm sang các dịch vụ SaaS, đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Việc thoái vốn bộ phận Dịch vụ CNTT được quản lý và chuyển sang mô hình phân phối do đối tác lãnh đạo là những động thái chiến lược nhằm hợp lý hóa hoạt động và tăng cường tập trung vào năng lực cốt lõi.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu quý 4: 15,3 triệu đô la, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái
• Doanh thu cả năm: 64,5 triệu đô la, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái
• Doanh thu đăng ký SaaS: Tăng 15%
• Tổng ARR: Tăng 9% lên 44,9 triệu đô la
• SaaS ARR: Tăng 17% lên 31,1 triệu USD
• Tỷ suất lợi nhuận gộp: Giảm xuống 59% trong quý 4 từ 62% của năm trước
• EBITDA điều chỉnh: 3,2 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận 21,1% trong quý 4

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Celgis dự đoán mức tăng trưởng 20-25% trong SaaS ARR cho năm 2025. Công ty có kế hoạch tiếp tục phát triển hệ sinh thái đối tác của mình và hy vọng đòn bẩy hoạt động sẽ được cải thiện trong hai năm tới. Việc triển khai đối tác tự động cũng dự kiến sẽ tăng lên, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Bill Wood nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc thay thế các đối thủ cạnh tranh và cải thiện sự hài lòng của khách hàng. "Chúng tôi chỉ đang làm xước bề mặt của sự dịch chuyển của đối thủ cạnh tranh," ông nói. Wood cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phản hồi của khách hàng, lưu ý, "NPS của chúng tôi là người tiên phong tốt nhất về vị trí của chúng tôi với tư cách là một công ty."

Rủi ro và thách thức

• Những cơn gió ngược tiềm ẩn trong việc tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có thể ảnh hưởng đến doanh thu.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
• Việc cắt giảm ngân sách liên bang có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của khu vực chính phủ.
• Duy trì tốc độ tăng trưởng SaaS cao khi thị trường trưởng thành.
• Chuyển đổi sang mô hình do đối tác lãnh đạo đòi hỏi phải quản lý và đào tạo hiệu quả.

Celgis Limited tiếp tục tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ SaaS và cải thiện hệ sinh thái đối tác, định vị mình cho sự phát triển trong tương lai bất chấp một số thách thức trong môi trường thị trường hiện tại.