Applied Industrial Technologies vượt dự báo EPS quý 3 năm 2025

Investing.com — Applied Industrial Technologies đã công bố kết quả tài chính cho quý 3 năm 2025, vượt kỳ vọng về lợi nhuận với EPS đạt 2,57 USD so với mức dự báo 2,42 USD. Mặc dù có kết quả lợi nhuận tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm 5,33% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, đóng cửa ở mức 230,32 USD, giảm so với mức đóng cửa trước đó là 243,28 USD. Doanh thu đạt đúng kỳ vọng ở mức 1,17 tỷ USD, đánh dấu hiệu suất ổn định trong môi trường nhu cầu công nghiệp hỗn hợp.

Những Điểm Chính

• Applied Industrial Technologies vượt dự báo EPS cho quý 3 năm 2025, báo cáo 2,57 USD so với dự báo 2,42 USD.
• Doanh thu đạt đúng kỳ vọng ở mức 1,17 tỷ USD.
• Giá cổ phiếu giảm 5,33% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa mặc dù vượt kỳ vọng về lợi nhuận.
• Công ty tiếp tục tập trung vào các chiến lược tăng trưởng nội bộ và mở rộng biên lợi nhuận.
• Các thương vụ mua lại, bao gồm Hydrodyne và Iris Factory Automation, được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực trong lĩnh vực thủy lực và tự động hóa.

Hiệu Suất Công Ty

Applied Industrial Technologies thể hiện hiệu suất tài chính vững chắc trong quý 3 năm 2025, với doanh số hợp nhất tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc Engineered Solutions, với doanh số tăng 13,5%, được thúc đẩy lên 20,8% nhờ các thương vụ mua lại gần đây. Tuy nhiên, doanh số bán hàng hàng ngày theo hữu cơ giảm 3,1%, cho thấy những thách thức trong một số lĩnh vực hoạt động của công ty.

Điểm Nổi Bật Tài Chính

• Doanh thu: 1,17 tỷ USD, ổn định so với dự báo.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 2,57 USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
• Biên lợi nhuận gộp: Tăng 95 điểm cơ bản lên 30,5%.
• Dòng tiền tự do: 114,9 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
• EBITDA: Tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi Nhuận So Với Dự Báo

Applied Industrial Technologies báo cáo EPS đạt 2,57 USD, vượt dự báo 2,42 USD khoảng 6,2%. Đây là một kết quả lợi nhuận tích cực trong quý này, mặc dù doanh thu đạt đúng như kỳ vọng ở mức 1,17 tỷ USD.

Phản Ứng Thị Trường

Mặc dù vượt kỳ vọng về lợi nhuận, cổ phiếu của Applied Industrial Technologies đã giảm 5,33% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, đóng cửa ở mức 230,32 USD. Diễn biến này trái ngược với biên độ 52 tuần của công ty, với mức cao nhất là 282,98 USD và thấp nhất là 180,94 USD, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư bất chấp kết quả lợi nhuận tích cực.

Triển Vọng & Hướng Dẫn

Công ty đã đưa ra hướng dẫn EPS cho cả năm trong khoảng từ 9,85 USD đến 10,00 USD, dự báo tăng trưởng doanh số từ 0% đến 1%. Công ty dự kiến doanh số bán hàng hữu cơ sẽ giảm từ 4% đến 3% và biên EBITDA từ 12,3% đến 12,4%. Doanh số bán hàng hàng ngày trong quý 4 được dự đoán sẽ giảm ở mức một chữ số thấp đến trung bình.

Bình Luận Của Ban Lãnh Đạo

Ông Neil Scrimcher, CEO, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào các sáng kiến tăng trưởng và biên lợi nhuận, tuyên bố: "Chúng tôi vẫn tập trung vào các sáng kiến tăng trưởng nội bộ và biên lợi nhuận." Ông cũng nhấn mạnh tác động tiềm tàng của các khoản đầu tư tái định vị sản xuất, lưu ý: "Việc tái định vị sản xuất tiếp tục là một yếu tố đầu vào và có thể thậm chí là một yếu tố đầu vào lớn hơn khi chúng tôi nhìn vào năm tài chính 2026 và xa hơn nữa."

Rủi Ro và Thách Thức

• Tác động tiềm tàng của thuế quan đối với giá cả có thể ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí.
• Sự sụt giảm trong doanh số bán hàng hàng ngày hữu cơ cho thấy những thách thức trong một số phân khúc thị trường.
• Môi trường nhu cầu công nghiệp hỗn hợp đặt ra những bất ổn cho tăng trưởng trong tương lai.
• Sự phụ thuộc vào hoạt động tập trung ở Hoa Kỳ có thể hạn chế cơ hội tăng trưởng quốc tế.
• Nhu cầu liên tục về quản lý chi phí hiệu quả và các sáng kiến vốn lưu động.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh, các nhà phân tích đã hỏi về tác động tiềm tàng của thuế quan đối với giá cả và các khoản đầu tư tái định vị sản xuất của công ty. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến xu hướng đơn hàng trong phân khúc Engineered Solutions và khả năng phục hồi của thị trường Fluid Power trong năm tài chính 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.