Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Tư, Cellebrite (NASDAQ: CLBT) đã nhận được bản nâng cấp từ William Blair, chuyển từ Market Perform sang Outperform. Công ty dự đoán rằng ngày phân tích sắp tới của công ty vào ngày 27 tháng 3 sẽ là một thời điểm quan trọng, vì Cellebrite dự kiến sẽ trình bày giải pháp Case-to-Closure (C2C) mới ra mắt.
Nền tảng này, ra mắt vào tháng Giêng, tích hợp một số ứng dụng của Cellebrite, bao gồm UFED, Physical Analyzer, Guardian và Pathfinder, vào một hệ thống gắn kết.
Việc cung cấp C2C mới giải quyết những gì trước đây được coi là một bộ công cụ phân mảnh bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất có khả năng thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn, đặc biệt là Pathfinder. Pathfinder là một giải pháp phân tích điều tra bổ sung cho phần mềm thông minh điện thoại thông minh hàng đầu của Cellebrite và được coi là một sự mở rộng đáng kể của thị trường địa chỉ của công ty từ 3 tỷ đô la lên hơn 8 tỷ đô la.
Triển vọng tích cực của công ty cũng dựa trên niềm tin rằng giá cổ phiếu hiện tại không tính đầy đủ đến hiệu suất nhất quán của công ty, bao gồm cả những thành tựu tài chính vượt mức gần đây, cũng như không phản ánh sức mạnh liên tục trong phân bổ ngân sách được báo cáo bởi các đồng nghiệp của Cellebrite. Hơn nữa, các hoạt động gần đây trong việc sáp nhập và mua lại phần mềm của chính phủ, cũng như đầu tư vào các công ty như OpenGov và RapidSoS, cho thấy Cellebrite cũng có thể trở thành mục tiêu M&A.
Sự hiện diện của Chủ tịch mới Thomas Hogan, người đã đồng hành cùng công ty từ năm ngoái, được coi là một tài sản quý giá cho việc triển khai thành công C2C. Những hiểu biết sâu sắc và định hướng chiến lược của ông dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào sự đón nhận của sản phẩm trên thị trường.
Cổ phiếu của Cellebrite hiện đang giao dịch ở mức bội số gấp 26 lần EBITDA dự kiến năm 2025, có tính đến việc pha loãng toàn bộ chứng quyền. Điều này trái ngược với bội số 36 của Axon (NASDAQ: AXON) và bội số 32 lần từ thỏa thuận Thoma Bravo-Magnet Forensics.
Kỳ vọng là mức chiết khấu của Cellebrite đối với các bội số này sẽ thu hẹp, đặc biệt là sau ngày phân tích, điều này có thể làm tăng niềm tin vào tiềm năng của C2C. William Blair dự báo cổ phiếu của Cellebrite sẽ tăng từ 24% đến 31% trong 12 tháng tới, dựa trên bội số EBITDA năm 2026 từ 28 đến 30 lần.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Cellebrite (NASDAQ: CLBT) chuẩn bị cho ngày phân tích quan trọng, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty là những yếu tố chính để các nhà đầu tư xem xét. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 83,63% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, Cellebrite thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của mình. Biên lợi nhuận ấn tượng này, cùng với mức tăng trưởng doanh thu 25,66% trong quý 1/2023, cho thấy mô hình kinh doanh cơ bản mạnh mẽ đang mở rộng quy mô hiệu quả.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Cellebrite nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy một vị thế tài chính vững chắc có thể hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai hoặc vượt qua suy thoái kinh tế. Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh sự lạc quan về triển vọng tài chính của công ty. Những hiểu biết này nhấn mạnh tiềm năng để cổ phiếu của Cellebrite hiện thực hóa mức tăng mà William Blair dự báo.
Bất chấp bối cảnh định giá đầy thách thức, với bội số Giá / Sách cao là 66,4 tính đến mười hai tháng qua trong quý 1 năm 2023, Cellebrite đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá ấn tượng 97,77%. Hiệu suất này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là khi công ty đặt mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường với giải pháp C2C mới.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm 14 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Cellebrite, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro . Để tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp bộ công cụ toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.