Hôm thứ Tư, West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE: WST) đã nhận được bản nâng cấp từ một nhà phân tích của Jefferies, nâng trạng thái của cổ phiếu từ Giữ lên Mua. Đi kèm với việc nâng cấp này, mục tiêu giá đã được tăng đáng kể lên $ 536 từ $ 323 trước đó.
Sự lạc quan của nhà phân tích bắt nguồn từ mối tương quan giữa tăng trưởng hữu cơ của West Pharmaceutical và số lượng thuốc tiêm được FDA chấp thuận. Năm 2023, FDA đã phê duyệt tổng cộng 27 loại thuốc tiêm, đánh dấu năm cao thứ hai được ghi nhận. Sự gia tăng này đặc biệt có lợi cho West Pharmaceutical vì công ty chuyên về các thành phần đóng gói có giá trị cao, chẳng hạn như NovaPure, tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp cao 60-80%.
Sự tăng trưởng trong phê duyệt sinh học dự kiến sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thành phần cao cấp này. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng thuốc GLP-1, một nhóm thuốc được sử dụng để điều trị các tình trạng như tiểu đường, đang đẩy nhanh sự thay đổi này. Dự báo là điều này sẽ cho phép West Pharmaceutical đạt được mức tăng trưởng phần trăm hai con số trong ba năm tới, với biên lợi nhuận hoạt động tăng nhanh hơn kế hoạch dài hạn (LRP), cụ thể là với tốc độ tăng 100 điểm cơ bản mỗi năm.
Thị trường linh kiện cao su GLP-1 dự kiến sẽ mở rộng từ 130 triệu USD vào năm 2023 lên khoảng 1 tỷ USD vào năm 2028. West Pharmaceutical dự kiến sẽ chiếm phần lớn thị phần tăng trưởng này.
Về hiệu quả tài chính, nhà phân tích dự đoán rằng West Pharmaceutical sẽ không chỉ tăng doanh thu trên LRP trong vài năm tới mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng này trong LRP trong ít nhất một thập kỷ. Sự tăng trưởng dự kiến này có thể sẽ đi kèm với việc mở rộng biên lợi nhuận 100 điểm cơ bản, tăng trưởng EBITDA thấp, tăng trưởng EPS giữa kỳ và sản xuất dòng tiền mạnh mẽ. Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng công ty đã qua thời kỳ chi tiêu vốn lớn và hiện đang tập trung vào việc mở rộng năng lực để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn trong sinh học có giá trị cao và các loại thuốc tiêm khác.
Trong khi triển vọng là tích cực, nhà phân tích cũng lưu ý những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm việc xả kho kênh ngắn hạn của các sản phẩm không cốt lõi, tác động của các tiêu đề / dữ liệu GLP-1 đường uống và khả năng phát triển từ xa nhưng tồn tại của hệ thống phân phối sinh học đường uống trong dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau phân tích lạc quan từ Jefferies, West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE: WST) trưng bày một số số liệu tài chính thú vị và Mẹo InvestingPro mà các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị. Với vốn hóa thị trường là 29,47 tỷ đô la, công ty là một công ty quan trọng trong ngành bao bì dược phẩm. Phản ánh về sự chấp thuận gần đây của FDA và sự tăng trưởng thị trường tiềm năng, các chỉ số sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của West Pharmaceutical là đáng chú ý.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng West Pharmaceutical Services đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ và ổn định có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định. Ngoài ra, dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, điều này cho thấy bảng cân đối kế toán vững chắc và tính linh hoạt tài chính. Những yếu tố này đặc biệt có liên quan đến kỳ vọng của nhà phân tích về sản xuất dòng tiền mạnh mẽ.
Từ góc độ định giá, West Pharmaceutical hiện đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 53,03, tương đối cao, cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty. Điều này phù hợp với dự báo của nhà phân tích về tăng trưởng EPS giữa thanh thiếu niên. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá là 17,38%, nhấn mạnh phản ứng tích cực của thị trường đối với triển vọng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những hiểu biết này, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Truy cập phân tích toàn diện hơn và các mẹo độc quyền tại InvestingPro: https://www.investing.com/pro/WST. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm và khám phá 19 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể thông báo thêm cho quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.