Vietstock - Vietstock Daily 15/03/2022: Mẫu hình Head and Shoulders đã hình thành?
Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực bởi xung đột leo thang tại Ukraine và quyết định phong tỏa thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, cùng với việc thị trường ít thông tin hỗ trợ trong ngắn hạn. VN-Index rớt mạnh hơn 20 điểm và về lại vùng 1,450 điểm. Về mặt kỹ thuật, mẫu hình Head and Shoulders hình thành cho thấy rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn là khá cao.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 14/03/2022
- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch giảm điểm trong phiên ngày 14/03/2022. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.38%, xuống mức 1,446.25 điểm; HNX-Index giảm 1.27%, còn 436.57 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 816 triệu đơn vị, giảm nhẹ 4.65% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 25.54%, đạt gần 126 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 728 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 17 tỷ đồng.
- Bên cạnh cuộc xung đột đang leo thang ở Ukraine, việc Chính phủ Trung Quốc quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Thẩm Quyến với 17.5 triệu dân thuộc tỉnh Quảng Đông vào ngày 13/03/2022 đã góp phần làm gia tăng tâm lý bi quan của các nhà đầu tư. Điều này thúc đẩy hành động bán cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro ngắn hạn và khiến thị trường lao dốc mạnh.
- VN-Index bước vào phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ với hơn 10 điểm giảm, ngay ở những phút đầu tiên của phiên sáng. Sắc đỏ bao trùm lên hầu hết các nhóm ngành. Mức giảm sau đó liên tục được nới rộng do lực bán ra mạnh mẽ của nhà đầu tư. Kết phiên sáng, VN-Index rơi mất 20.56 điểm. VN-Index tiếp tục duy trì đà giảm sang phiên chiều, dù có một số thời điểm chỉ số rút ngắn về mức giảm thấp hơn. Tuy vậy, khi kết phiên, VN-Index vẫn mất đi 20.29 điểm để tạm thời dừng chân ở mức 1,446.25 điểm.
- VN30-Index giảm ở mức 1.09%, với 22 mã giảm giá, 2 mã tham chiếu và chỉ 6 mã kết phiên trong sắc xanh tích cực. Cổ phiếu GAS (HM:GAS) giảm mạnh nhất trong rổ VN30, cụ thể ở mức 6.1%. Theo ở sau là PNJ (HM:PNJ), MSN (HM:MSN), SSI (HM:SSI) và HPG (HM:HPG), các cổ phiếu này giảm bình quân khoảng 4%. Ở chiều tăng giá, cổ phiếu hàng không VJC (HM:VJC) có phiên phục hồi rất tốt, khi tăng mạnh gần 5%. Một số cái tên ngân hàng như TPB (HM:TPB), STB (HM:STB) và MBB (HM:MBB) cũng tăng nhẹ quanh mức 1% khi phiên ngày 14/03/2022 kết thúc.
- Về mức độ ảnh hưởng, GAS, HPG, MSN và GVR (HM:GVR) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi kéo giảm tổng cộng hơn 9 điểm. Trong khi đó, đà tăng của SHB (HM:SHB), VJC và VCB (HM:VCB) chỉ giúp chỉ số vớt vát lại chưa tới 2 điểm tăng.
- Cổ phiếu nhóm khai khoáng có diễn biến giảm giá để phù hợp với mức giảm của giá dầu thế giới vào cuối tuần qua. Các cái tên tăng mạnh trong thời gian gần đây như PVS (HN:PVS), PVD (HM:PVD), OIL (HN:OIL), BSR (HN:BSR), PVB hay PVC (HN:PVC) đều đồng loạt sụt giảm mạnh, bình quân hơn 6%.
- Nhóm vật liệu xây dựng dù đầu phiên sáng là một trong số ít ngành tăng điểm nhưng các cổ phiếu của nhóm này sau đó đã cho thấy sự hụt hơi và quay đầu giảm mạnh, cả ngành giảm 3.36%. Các cổ phiếu thép đồng loạt hiện sắc đỏ: HPG giảm 3.78%, HSG (HM:HSG) giảm 4.16%, NKG (HM:NKG) giảm 6.51%, POM (HM:POM) giảm 3.73%,…
- Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực bởi xung đột leo thang tại Ukraine và quyết định phong tỏa thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, cùng với việc thị trường ít thông tin hỗ trợ trong ngắn hạn. VN-Index rớt mạnh hơn 20 điểm và về lại vùng 1,450 điểm. Về mặt kỹ thuật, mẫu hình Head and Shoulders hình thành cho thấy rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn là khá cao.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Lực bán tăng mạnh
Trong phiên giao dịch ngày 14/03/2022, VN-Index tiếp tục lao dốc mạnh và đang manh nha hình thành mẫu hình Head and Shoulders dạng phức tạp cho thấy sự bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của thị trường.
Nếu trạng thái này không được cải thiện trong các phiên tới khiến đường neckline của mẫu hình Head and Shoulders bị phá vỡ hoàn toàn thì tình hình sẽ rất bi quan. Khi đó, mục tiêu theo mẫu hình này sẽ là vùng 1,330-1,340 điểm.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo MACD duy trì đà lao dốc, qua đó thấy được rủi ro ngắn hạn là rất cao.
HNX-Index - Chưa thể phá vỡ vùng 440-450 điểm
Trong phiên giao dịch ngày 14/03/2022, HNX-Index giảm mạnh sau khoảng thời gian test vùng kháng cự 440-450 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%) đồng thời đánh mất đường SMA 50 và SMA 100 ngày. Điều này cho thấy quá trình công phá kháng cự đã thất bại.
Chỉ báo MACD cho bán trở lại và chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục lao dốc, qua đó báo hiệu rủi ro chỉ số tiếp tục điều chỉnh là rất lớn.
Tuy nhiên, dòng tiền vẫn chưa rời bỏ HNX-Index khi khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index rớt khỏi đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 14/03/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/03/2022
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock