Tuần 27-31/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Vietstock - Tuần 27-31/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CII (HM:CII), CTG (HM:CTG), DGW, GEX (HM:GEX), GVR, HAG (HM:HAG), HCM (HM:HCM), HVN (HN:HVN), VIC (HM:VIC) và VNM (HM:VNM).

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Giá rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/07/2020. Quá trình điều chỉnh dài hạn vẫn tiếp tục sau khi hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày hình thành điểm giao cắt tử thần (death cross) hồi tháng 04/2020.

Khối ngoại thường xuyên bán ròng mạnh trong ngắn hạn cho thấy giới đầu tư không mặn mà với cổ phiếu CII.

Hiện tại, đáy cũ tháng 03/2020 (tương đương vùng 17,500-18,000) đang được test lại. Nếu vùng này bị phá vỡ hoàn toàn thì khả năng giá về lại vùng 13,000-14,000 là rất cao (áp dụng nguyên lý đối xứng).

CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Sau khi tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 24,200-25,200, giá cổ phiếu CTG điểu chỉnh khá mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày 24/07/2020, CTG tạo cây nến đỏ có thân khá dài với khối lượng tăng cao đột biến (vượt xa mức trung bình 20 phiên gần nhất), qua đó cho thấy bên bán đang chiếm hoàn toàn ưu thế.

Giá đang test lại vùng 21,500-22,000 (đáy cũ tháng 06/2020). Nếu vùng này bị phá vỡ thì nhịp giảm sâu sẽ còn tiếp diễn. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán và rơi khỏi vùng overbought nên rủi ro điều chỉnh tăng lên.

DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)

Đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào đầu tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng trung và dài hạn của cổ phiểu đã chuyển từ giảm sang tăng.

Tuy nhiên, giá sau khi thiết lập đỉnh cao tại vùng 44,000-45,000 đã có nhiều phiên rung lắc. Bên cạnh đó, DGW sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/07/2020 và đã phá vỡ neckline của mẫu hình Vai - Đầu - Vai (Head and Shoulders).

Tín hiệu trên cho thấy nguy cơ sụt giảm vẫn còn. Khi đó ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% sẽ là hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu.

GEX - Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam

Đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 21,500-23,000) được đánh giá là vùng kháng cự mạnh với nhiều lần test thành công trong quá khứ và khối lược tích lũy lớn. Một lần nữa giá cổ phiếu cũng đã điều chỉnh sau khi tiến lên vùng kháng cự này.

Giá và khối lượng liên tục đi xuống trong các phiên gần đây. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought và đã rơi xuống dưới vùng này. Vì vậy, khả năng có rung lắc và điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn tăng lên.

Trước mắt, giá cổ phiếu đang rơi về vùng 18,000-19,000 (đỉnh cũ tháng 06/2020). Nếu vùng này bị phá vỡ thì đường SMA 100 ngày sẽ là hỗ trợ tiếp theo.

GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Sau khi mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện vào đầu tuần, giá liên tục hình thành những cây nến đỏ sau đó cho thấy nhà đầu tư đang rất bi quan.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% và 50% (tương đương vùng 10,100-10,900) sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn của cổ phiếu này.

Hiện tại, giá đã phá vỡ đường SMA 100 ngày, qua đó cho thấy rủi ro sụt giảm sẽ tăng lên mức cao.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Giá đảo chiều giảm mạnh sau khi test đường trendline dài hạn (tương đương vùng 5,500-6,000). Đây được đánh giá là ngưỡng kháng cự mạnh của HAG.

Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua cho thấy nhà đầu tư lớn đang thoát hàng trong những phiên gần đây.

Đường SMA 50 ngày đã bị phá vỡ và khối lượng giao dịch không ổn định và trồi sụt thất thường. Vì vậy, khó có thể kỳ vọng có hồi phục mạnh trong ngắn hạn. Hiện tại giá đang về gần đường SMA 100 ngày, nếu tiếp tục phá vỡ ngưỡng này thì tình hình sẽ khá bi quan.

HCM - CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Khả năng hình thành mẫu hình dạng Triple Top đang lớn dần khi giá quay đầu giảm sau khi test đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 19,500-20,200).

Khối lượng trồi sụt khá thất thường khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo lắng khi mà giá HCM liên tục tạo các đỉnh mới và đáy mới thấp hơn trong suốt 2 năm qua.

Hiện tại giá đang test lại hỗ trợ tại vùng 17,200-17,900 (đáy cũ tháng 06/2020) với khối lượng tăng cao (vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nguy cơ sụt giảm mạnh sẽ tăng cao.

Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã đánh mất ngưỡng 0. Đây là tín hiệu khá tiêu cực cho cổ phiếu.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Giá giảm mạnh và hình thành cây nến có dài trong phiên giao dịch ngày 24/07/2020. Trước đó, giá đã tạo đỉnh vào đầu tháng 06/2020 khi test vùng kháng cự 29,000-31,000.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán mạnh trở lại. Điều này cho thấy khả năng tiếp tục có rung lắc trong ngắn hạn là khá cao.

Mẫu hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders) đang hình thành. Giá HVN đang về gần đường viền cổ (neckline). Nếu giá phá vỡ ngưỡng này thì mục tiêu điều chỉnh sẽ xuống đến vùng 18,500-19,000.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Giá liên tục đi ngang trong kênh sideways ngắn hạn với cận trên là vùng 98,000-99,000 và cận dưới là vùng 88,000-89,000. Hiện tại, cận dưới có nguy cơ bị phá vỡ.

Chỉ báo MACD đã cho bán trở lại nên nguy cơ điều chỉnh tiếp tục tăng lên.

Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones thì đáy ngắn hạn có thể rơi vào cuối tháng 07/2020 hoặc đầu tháng 08/2020.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Giá đã phá vỡ đường Lower Band trong bối cảnh Bollinger Bands chuẩn bị bung nén. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh tăng lên trong ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại và có thể phá vỡ ngưỡng 0 trong các phiên tới. Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator cũng đã rơi khỏi vùng overbought.

Khối lượng duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giao dịch VNM khá sôi động.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock