Hôm thứ Tư, RBC Capital đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Summit Materials (NYSE: SUM), một nhà sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng. Công ty đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 44,00 đô la từ 39,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi được đưa ra sau khi Summit Materials xác nhận hướng dẫn cả năm 2024 và các mục tiêu dài hạn, đặc biệt tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận. Công ty đặt mục tiêu đạt được biên EBITDA trên 30% trong vòng năm năm tới.
Hơn nữa, Summit Materials đã tăng sức mạnh tổng hợp dự kiến từ việc mua lại Argos lên 130 triệu đô la, tăng so với ước tính trước đó là hơn 100 triệu đô la. Trong số này, 80 triệu đô la dự kiến sẽ được thực hiện trong hai năm đầu tiên, tăng đáng kể so với dự báo 50 triệu đô la ban đầu.
Nhà phân tích của RBC Capital lưu ý rằng bình luận gần đây của công ty phù hợp với kỳ vọng của thị trường, mặc dù sức mạnh tổng hợp gia tăng cung cấp bộ đệm mạnh mẽ hơn cho hướng dẫn năm tài chính 2024. Nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện trong cải thiện ký quỹ để tạo ra giá trị dài hạn và mở rộng nhiều tiềm năng.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 44 đô la dựa trên bội số gấp 10 lần EBITDA ước tính cho năm tài chính 2024, tăng so với bội số 9 lần trước đó, cũng ngụ ý bội số 8,3 lần cho EBITDA ước tính năm tài chính 2025.
Trọng tâm chiến lược của Summit Materials về tăng cường lợi nhuận và ước tính sức mạnh tổng hợp được nâng lên từ việc tích hợp Argos là những yếu tố chính được RBC Capital nhấn mạnh trong đánh giá của mình. Công ty duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành, cho thấy triển vọng trung lập về hiệu suất của cổ phiếu so với khu vực thị trường rộng lớn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.