Hôm thứ Sáu, Roth / MKM đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Thành phần MGP (NASDAQ: MGPI), một nhà sản xuất rượu mạnh chưng cất và protein và tinh bột lúa mì đặc biệt. Công ty đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty xuống còn 100 đô la từ mức 120 đô la trước đó. Mặc dù giảm, Roth / MKM vẫn tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu với xếp hạng Mua.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu sau quyết định đóng cửa cơ sở sản xuất hàng trắng Atchison của MGP Ingredients. Nhà phân tích từ Roth / MKM lưu ý rằng sản lượng của cơ sở đang giảm, tác động tiêu cực đến doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp. Động thái này được kỳ vọng sẽ hợp lý hóa hoạt động của công ty và cải thiện thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và tỷ suất lợi nhuận khấu hao (EBITDA).
Mặc dù việc đóng cửa cơ sở Atchison được coi là một bước tích cực cho hiệu quả hoạt động, nhưng nó đi kèm với một sự đánh đổi. Roth / MKM dự đoán rằng MGP Ingredients sẽ tăng trưởng doanh thu chậm hơn so với ước tính trước đây. Triển vọng nóng nảy về doanh thu này là lý do chính đằng sau mục tiêu giá 100 đô la mới.
Mặc dù kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thấp hơn, Roth / MKM vẫn lạc quan về hiệu suất tổng thể của MGP Ingredients. Xếp hạng Mua của công ty cho thấy niềm tin rằng cổ phiếu vẫn giữ giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhà phân tích cho biết: "Chúng tôi tin rằng MGPI đã thực hiện các bước thích hợp trong việc đóng cửa cơ sở sản xuất hàng trắng Atchison của mình... Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp còn lại sẽ tạo ra biên EBITDA cao hơn".
Mục tiêu giá cập nhật là 100 đô la phản ánh sự cân bằng giữa các lợi ích dự kiến của việc cải thiện lợi nhuận trong bối cảnh mở rộng doanh thu chậm hơn. MGP Ingredients, có trụ sở tại Atchison, Kansas, vẫn chưa công khai phản hồi về mục tiêu giá sửa đổi và duy trì xếp hạng Mua từ Roth / MKM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.