Keith Gill, thường được biết đến với cái tên "Roaring Kitty" trên YouTube, phải đối mặt với một tình huống đầy thách thức với vị trí quyền chọn GameStop của mình khi giá cổ phiếu của công ty gần đây đã giảm.
Cổ phiếu GameStop đã giảm 12% vào thứ Hai xuống còn 24,83 USD, đánh dấu sự tiếp tục thua lỗ so với phiên trước đó khi cổ phiếu giảm 40% vào thứ Sáu. Sự suy thoái này diễn ra sau buổi livestream của Gill, lần đầu tiên sau ba năm, không thành công trong việc nâng giá cổ phiếu ngay cả sau một thông báo chào bán cổ phiếu quan trọng của công ty.
Đầu tháng 6, Gill đã tiết lộ một vị trí đáng kể trong các tùy chọn GameStop. Cụ thể, vào ngày 2/6, anh tiết lộ sở hữu 120.000 quyền chọn mua GameStop với ngày hết hạn là 21/6 và giá thực hiện là 20 USD, trong đó anh đã trả 5,6754 USD cho mỗi hợp đồng, tổng cộng khoảng 68,1 triệu USD. Ngoài ra, ông sở hữu 5 triệu cổ phiếu GameStop, trị giá 115,7 triệu USD vào cùng ngày.
Giá trị của các hợp đồng quyền chọn này đã tăng lên tới 28,41 đô la mỗi hợp đồng vào thứ Sáu, đạt tổng giá trị 340,9 triệu đô la trước buổi phát trực tiếp của Gill. Tuy nhiên, giá trị của các quyền chọn này đã giảm mạnh cùng với cổ phiếu của công ty, đóng cửa ở mức 6,81 đô la mỗi cổ phiếu vào thứ Hai, với tổng giá trị của các quyền chọn được tiết lộ là 81,9 triệu đô la.
Gill đã bày tỏ cam kết lâu dài của mình với GameStop và sự tin tưởng của ông vào CEO của công ty, Ryan Cohen. Tuy nhiên, bản chất của các quyền chọn ngắn hạn của ông có nghĩa là ông có thể cần phải hành động sớm, đặc biệt nếu cổ phiếu tiếp tục quỹ đạo giảm. Các quyền chọn có thể bị phân rã theo thời gian, mất giá trị khi ngày hết hạn gần kề, đặc biệt là vì giá thực hiện hiện gần với giá giao dịch của cổ phiếu.
Khi ngày hết hạn của ngày 21 tháng Sáu đến gần, Gill phải đối mặt với quyết định có nên thực hiện các quyền chọn và mua 12 triệu cổ phiếu của GameStock hay không, điều này sẽ đòi hỏi khoản đầu tư 240 triệu đô la.
Động lực thị trường cũng có thể đóng một vai trò trong hiệu suất ngắn hạn của cổ phiếu. Các nhà tạo lập thị trường, những người thường tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quyền chọn và cố gắng duy trì tính trung lập, có thể điều chỉnh vị thế của họ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới giá thực hiện của quyền chọn. Nếu họ quyết định bán tháo cổ phiếu để cân bằng lại sổ sách, điều này có thể làm suy yếu thêm giá cổ phiếu.
Các nhà giao dịch và các nhà quan sát thị trường đang theo dõi chặt chẽ các hợp đồng này, dự đoán sự biến động gia tăng trong cổ phiếu của GameStop khi ngày hết hạn của các quyền chọn gần kề.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Keith Gill, được biết đến với cái tên "Roaring Kitty", điều hướng sự biến động gần đây của cổ phiếu GameStop, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của GameStop hiện ở mức 8,72 tỷ USD. Định giá này được đưa ra trong bối cảnh môi trường thị trường đầy thách thức, được phản ánh bởi tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) cao của công ty là 295, tiếp tục kéo dài đến 425,56 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2025. Bội số thu nhập cao như vậy có thể cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai hoặc phí bảo hiểm cho các động thái chiến lược tiềm năng của công ty.
Bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu, InvestingPro Tips cho rằng GameStop nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là dấu hiệu của sự ổn định tài chính. Hơn nữa, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, mang lại tia hy vọng cho các nhà đầu tư như Gill, những người có tầm nhìn dài hạn về công ty. Những hiểu biết này rất quan trọng để hiểu những rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu hoặc quyền chọn của GameStop.
Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và thị trường của GameStop, InvestingPro cung cấp các phân tích và mẹo bổ sung. Có 16 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho GameStop, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/GME. Những lời khuyên này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về vị thế GameStop của họ.
Đối với độc giả quan tâm đến việc mở khóa đầy đủ thông tin chi tiết, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi độc quyền này có thể giúp các nhà đầu tư đón đầu xu hướng thị trường và đưa ra lựa chọn đầu tư chiến lược.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.