Vietstock - Quý 1/2019, hai quỹ mở VCBF quản lý 818 tỷ đồng tổng tài sản
Ngày 12/4/2019, Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (HM:CTG) (VCBF) đã tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.
Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt trung bình 13.92% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013 tính đến 31/03/2019. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận trung bình 14.61% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014 tính đến 31/03/2019.
Tại Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên, Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF đã phát biểu: “Đối với các quỹ mở của VCBF, chúng tôi đã tận dụng cơ hội trong năm 2018 để mua các cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn. Với sức mạnh nội tại và sự vững vàng của nền kinh tế Việt Nam cũng như nền tảng vững chắc và định giá hợp lý của các công ty được chúng tôi lựa chọn cho danh mục của các quỹ, chúng tôi tin rằng các quỹ mở của VCBF có tiềm năng tăng trưởng cao khi thị trường lấy lại đà tăng trưởng và luôn có thể đem lại tăng trưởng tài sản trong dài hạn cho các nhà đầu tư của chúng tôi”.
Trong quý 1/2019, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 4.82% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 5.56%. Hai quỹ mở này của VCBF đang quản lý tổng tài sản hơn 818 tỷ đồng của gần 3,500 nhà đầu tư tính đến ngày 31/3/2019.
|
Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỷ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HOSE). |
Lũy kế trong quý 1/2019, Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF có thu nhập từ doanh thu và hoạt động đầu tư đạt gần 14.7 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền lãi được nhận hơn 1.5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là lãi trái phiếu tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 595 triệu đồng. Lãi bán các khoản đầu tư hơn 6.7 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ.
Chi phí đầu tư ghi nhận 52 triệu đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phí môi giới chiếm gần 51.7 triệu đồng. Chi phí hoạt động của quỹ ghi nhận gần 1.4 tỷ đồng, trong đó phí quản lý quỹ mở chiếm hơn 1 tỷ đồng.
Kết quả tổng lợi nhuận trước và sau thuế của quỹ đạt hơn 13.3 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước.
Hàn Đông
